桂林旅游(000978)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-12-31 2023-06-30

桂林旅游(000978)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	3645200	1.0123	27557700	1.05
华夏中证旅游主题ETF	562510	1045500	0.2903	7903980	1.05
南华瑞盈混合发起C	004846	226800	0.063	1714610	0.51
南华瑞盈混合发起A	004845	226800	0.063	1714610	0.51
中证2000	563300	200000	0.0555	1512000	0.15
南方大数据300指数C	001426	133400	0.037	1008500	0.38
南方大数据300指数A	001420	133400	0.037	1008500	0.38
中银沪深300指数增强C	010311	95800	0.0266	724248	0.35
中银沪深300指数增强A	004881	95800	0.0266	724248	0.35
中银量化精选混合C	010484	54800	0.0152	414288	0.36
中银量化精选混合A	003717	54800	0.0152	414288	0.36
华富灵活配置混合C	019198	42900	0.0119	324324	0.38
华富灵活配置混合A	000398	42900	0.0119	324324	0.38
融通新趋势灵活配置混合	002955	16500	0.0046	124740	0.39
广发睿毅领先混合C	012449	13700	0.0038	103572	0
广发睿毅领先混合A	005233	13700	0.0038	103572	0
易方达中证2000ETF	159532	11100	0.0031	83916	0.11
汇添富中证2000ETF	159536	7900	0.0022	59724	0.04
南方中证2000ETF	159531	3900	0.0011	29484	0.04
华夏新锦顺混合C	004047	3300	0.0009	24948	0.03
华夏新锦顺混合A	004046	3300	0.0009	24948	0.03
国泰中证2000ETF	561370	1400	0.0004	10584	0.04
华夏新趋势混合C	002232	500	0.0001	3780	0.02
华夏新趋势混合A	002231	500	0.0001	3780	0.02
华夏中证800指数增强C	017986	100	0	756	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0	756	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏优加生活混合C	012422	557200	0.1547	4195720	0.48
华夏优加生活混合A	012421	557200	0.1547	4195720	0.48
华富灵活配置混合A	000398	105300	0.0292	792909	0.61
中航混改精选C	004937	50000	0.0139	376500	2.73

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名称	价格(元)	涨跌幅
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