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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
桂林旅游(000978) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,331.43 | 38,572.95 | 20,882.29 | 8,337.34 | 13,234.41 |
收到的税费返还 | 565.96 | 225.25 | 68.14 | 0.15 | 653.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,295.61 | 722.77 | 508.49 | 311.21 | 976.71 |
经营活动现金流入小计 | 51,193.00 | 39,520.97 | 21,458.92 | 8,648.70 | 14,864.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,003.34 | 13,044.62 | 7,350.12 | 3,207.45 | 6,842.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,718.75 | 13,220.21 | 8,939.68 | 5,405.39 | 14,621.65 |
支付的各项税费 | 3,184.47 | 1,991.67 | 1,159.07 | 292.98 | 1,421.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,192.16 | 1,511.53 | 1,011.98 | 568.98 | 1,813.96 |
经营活动现金流出小计 | 39,098.72 | 29,768.03 | 18,460.85 | 9,474.79 | 24,699.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,094.28 | 9,752.93 | 2,998.07 | -826.10 | -9,835.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 250.00 | 255.70 | 255.21 | 250.28 | 110.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,415.51 |
投资活动现金流入小计 | 650.00 | 255.70 | 255.21 | 250.28 | 4,526.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,841.24 | 2,281.61 | 1,168.48 | 824.83 | 4,536.79 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,841.24 | 2,281.61 | 1,168.48 | 824.83 | 4,537.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,191.24 | -2,025.91 | -913.27 | -574.55 | -11.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 46,903.29 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 41,730.00 | 38,430.00 | 33,930.00 | 19,400.00 | 40,597.03 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 41,730.00 | 38,430.00 | 33,930.00 | 19,400.00 | 87,500.32 |
偿还债务支付的现金 | 45,212.70 | 36,482.70 | 26,472.70 | 7,982.70 | 75,676.48 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,996.19 | 2,932.61 | 1,992.19 | 978.57 | 4,599.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 233.63 | 66.37 | 66.37 | 12.18 | 439.71 |
筹资活动现金流出小计 | 49,442.51 | 39,481.68 | 28,531.26 | 8,973.45 | 80,715.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,712.51 | -1,051.68 | 5,398.74 | 10,426.55 | 6,784.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -6.37 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,190.53 | 6,675.34 | 7,483.53 | 9,025.90 | -3,068.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,850.29 | 3,850.29 | 3,850.29 | 3,850.29 | 6,918.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,040.82 | 10,525.63 | 11,333.83 | 12,876.19 | 3,850.29 |
附注 | |||||
净利润 | 136.87 | -- | -548.00 | -- | -30,360.13 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 684.87 | -- | -67.72 | -- | 4,312.50 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,358.68 | -- | 3,486.77 | -- | 8,201.55 |
无形资产摊销 | 1,992.67 | -- | 984.99 | -- | 1,969.47 |
长期待摊费用摊销 | 343.96 | -- | 178.77 | -- | 342.24 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.97 | -- | -5.10 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 25.17 | -- | -- | -- | 59.64 |
公允价值变动损失 | 186.54 | -- | 186.54 | -- | -298.84 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,817.62 | -- | 2,057.73 | -- | 4,939.75 |
投资损失 | -3,998.55 | -- | -1,780.43 | -- | 420.31 |
递延所得税资产减少 | -23.14 | -- | 5.13 | -- | -63.14 |
递延所得税负债增加 | -12.86 | -- | 12.23 | -- | -- |
存货的减少 | 50.88 | -- | 6.26 | -- | 32.58 |
经营性应收项目的减少 | 168.44 | -- | -1,428.20 | -- | 983.42 |
经营性应付项目的增加 | 2,168.53 | -- | -246.26 | -- | -600.30 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 12,094.28 | -- | 2,998.07 | -- | -9,835.46 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,040.82 | -- | 11,333.83 | -- | 3,850.29 |
现金的期初余额 | 3,850.29 | -- | 3,850.29 | -- | 6,918.48 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,190.53 | -- | 7,483.53 | -- | -3,068.19 |
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