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| 酒鬼酒(000799) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 200,615.36 | 236,120.12 | 248,552.25 | 300,365.88 | 313,668.05 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,612.53 | 3,761.77 | 6,038.42 | 9,838.55 | 8,500.32 |
| 应收票据 | 3,564.65 | 3,753.87 | 6,024.50 | 9,833.97 | 8,459.87 |
| 应收账款 | 47.88 | 7.90 | 13.92 | 4.58 | 40.45 |
| 应收款项融资 | 32,616.32 | 23,580.32 | 9,244.43 | 29,911.10 | 27,774.29 |
| 预付款项 | 4,871.60 | 1,348.39 | 4,578.83 | 3,513.98 | 4,453.87 |
| 其他应收款(合计) | 1,750.72 | 1,718.48 | 1,598.25 | 1,504.79 | 1,183.56 |
| 应收利息 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 257.21 | 215.26 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,582.39 | -- | 1,247.58 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 158,970.35 | 155,688.85 | 145,054.28 | 141,868.75 | 137,522.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,618.99 | 3,760.80 | 2,842.50 | 2.14 | 2.14 |
| 流动资产合计 | 406,055.87 | 425,978.73 | 417,908.94 | 487,005.19 | 493,104.29 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,028.19 | 3,040.87 | 3,038.27 | 3,043.64 | 3,053.86 |
| 投资性房地产 | 4,874.14 | 4,921.61 | 4,969.07 | 5,016.53 | 5,063.99 |
| 在建工程(合计) | 65,312.15 | 57,223.75 | 42,753.98 | 36,769.60 | 30,670.68 |
| 在建工程 | -- | 57,223.75 | -- | 36,769.60 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 52,414.55 | 52,744.74 | 53,160.14 | 52,247.78 | 52,068.69 |
| 固定资产净额 | -- | 52,744.74 | -- | 52,247.78 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 360.53 | 410.94 | 383.32 | 431.80 | 480.27 |
| 无形资产 | 20,705.31 | 20,910.39 | 20,393.85 | 20,663.01 | 20,943.78 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,643.53 | 1,580.07 | 1,543.65 | 1,883.79 | 1,752.42 |
| 其他非流动资产 | 1,608.70 | 140.04 | 1,361.69 | 1,435.31 | 1,350.09 |
| 非流动资产合计 | 149,947.11 | 140,972.40 | 127,603.97 | 121,491.45 | 115,383.78 |
| 资产总计 | 556,002.98 | 566,951.14 | 545,512.92 | 608,496.65 | 608,488.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 32,533.12 | 36,996.79 | 27,121.25 | 27,941.28 | 30,650.76 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 3,224.44 |
| 应付账款 | 32,533.12 | 36,996.79 | 27,121.25 | 27,941.28 | 27,426.32 |
| 预收款项 | 23.02 | 21.37 | 25.60 | 30.11 | 16.45 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,188.84 | 5,643.48 | 6,743.98 | 7,070.15 | 6,157.43 |
| 应交税费 | 8,087.41 | 15,267.26 | 12,810.29 | 12,981.08 | 26,477.60 |
| 其他应付款(合计) | 42,444.26 | 44,607.27 | 44,529.78 | 88,151.97 | 50,368.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 42,240.77 | -- |
| 其他应付款 | -- | 44,607.27 | -- | 45,911.21 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 190.62 | 196.22 | -- | 90.48 | 178.16 |
| 其他流动负债 | 4,037.39 | 4,040.78 | 3,733.74 | 8,570.19 | 9,032.95 |
| 流动负债合计 | 116,972.61 | 135,231.78 | 120,089.84 | 189,591.36 | 159,580.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 165.04 | 158.24 | 350.19 | 354.39 | 350.61 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 688.34 | 746.56 | 746.56 |
| 递延所得税负债 | 2,946.55 | 2,961.80 | 2,984.25 | 2,192.33 | 2,121.00 |
| 长期递延收益 | 687.56 | 706.13 | 416.61 | 432.55 | 448.48 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,799.15 | 3,826.17 | 4,439.39 | 3,725.81 | 3,666.65 |
| 负债合计 | 120,771.76 | 139,057.95 | 124,529.23 | 193,317.17 | 163,246.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,492.90 | 32,492.90 | 32,492.90 | 32,492.90 | 32,492.90 |
| 资本公积 | 116,125.95 | 116,125.95 | 116,125.95 | 116,125.95 | 116,125.95 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 23,386.38 | 23,386.38 | 23,386.38 | 23,386.38 | 23,386.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 263,225.99 | 255,887.96 | 248,978.46 | 243,174.24 | 273,236.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 435,231.22 | 427,893.19 | 420,983.69 | 415,179.48 | 445,241.42 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 435,231.22 | 427,893.19 | 420,983.69 | 415,179.48 | 445,241.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 556,002.98 | 566,951.14 | 545,512.92 | 608,496.65 | 608,488.07 |
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