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| 酒鬼酒(000799) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 260,659.36 | 278,818.68 | 232,596.63 | 215,360.65 | 174,021.44 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 31,739.20 | 42,185.42 | 40,781.19 | 39,117.10 | 12,705.16 |
| 应收票据 | 31,282.85 | 42,175.48 | 40,770.63 | 38,782.10 | 12,530.16 |
| 应收账款 | 456.34 | 9.94 | 10.56 | 335.01 | 175.00 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,080.46 | 4,889.98 | 3,833.38 | 1,106.31 | 3,248.78 |
| 其他应收款(合计) | 746.70 | 470.98 | 565.10 | 660.80 | 654.22 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 470.98 | -- | 660.80 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 110,404.02 | 109,091.05 | 101,196.93 | 102,705.31 | 98,006.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 |
| 流动资产合计 | 408,639.76 | 435,466.13 | 378,983.24 | 358,960.20 | 288,646.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,222.12 | 4,220.00 | 4,180.75 | 4,180.23 | 4,384.87 |
| 投资性房地产 | 6,006.79 | 6,060.09 | 6,113.40 | 6,166.70 | 6,220.06 |
| 在建工程(合计) | 11,132.44 | 6,117.00 | 3,861.88 | 2,431.87 | 2,141.53 |
| 在建工程 | -- | 6,117.00 | -- | 2,431.87 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 37,176.50 | 39,191.89 | 40,074.46 | 39,994.03 | 40,702.99 |
| 固定资产净额 | -- | 39,191.89 | -- | 39,994.03 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 570.46 | 616.71 | 226.46 | -- | -- |
| 无形资产 | 19,081.65 | 19,238.49 | 19,394.83 | 19,524.48 | 19,568.92 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,768.97 | 1,239.63 | 1,275.54 | 2,155.65 | 2,167.67 |
| 其他非流动资产 | 382.07 | 526.94 | 276.91 | 288.16 | 349.29 |
| 非流动资产合计 | 80,341.01 | 77,210.75 | 75,404.21 | 74,741.12 | 75,535.33 |
| 资产总计 | 488,980.77 | 512,676.88 | 454,387.45 | 433,701.32 | 364,181.45 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 20,258.40 | 19,298.47 | 17,177.96 | 15,755.24 | 11,215.83 |
| 应付票据 | 821.66 | 826.66 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 19,436.74 | 18,471.82 | 17,177.96 | 15,755.24 | 11,215.83 |
| 预收款项 | 22.30 | 19.20 | 19.60 | 28.30 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,755.44 | 7,974.55 | 8,297.70 | 7,875.49 | 3,982.66 |
| 应交税费 | 10,615.32 | 11,306.72 | 15,359.44 | 12,275.70 | 10,783.48 |
| 其他应付款(合计) | 48,398.22 | 59,526.07 | 33,737.55 | 29,573.88 | 29,588.57 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 22,745.03 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 36,781.04 | -- | 29,573.88 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 6,762.09 | 11,313.45 | 7,551.84 | 9,053.87 | 4,314.80 |
| 流动负债合计 | 151,955.27 | 196,672.93 | 140,237.50 | 146,511.96 | 93,110.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 573.87 | 610.65 | 214.55 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 830.16 | 835.76 | 860.43 | 889.68 | 840.28 |
| 长期递延收益 | 542.87 | 557.56 | 572.25 | 586.94 | 601.63 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,946.90 | 2,003.97 | 1,647.24 | 1,476.61 | 1,441.91 |
| 负债合计 | 153,902.18 | 198,676.89 | 141,884.74 | 147,988.57 | 94,552.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,492.90 | 32,492.90 | 32,492.90 | 32,492.90 | 32,492.90 |
| 资本公积 | 116,125.95 | 116,125.95 | 116,125.95 | 116,125.95 | 116,125.95 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 23,386.38 | 23,386.38 | 23,386.38 | 23,386.38 | 23,386.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 163,073.36 | 141,994.75 | 140,497.48 | 113,707.51 | 97,624.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 335,078.59 | 313,999.98 | 312,502.71 | 285,712.74 | 269,629.35 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 335,078.59 | 313,999.98 | 312,502.71 | 285,712.74 | 269,629.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 488,980.77 | 512,676.88 | 454,387.45 | 433,701.32 | 364,181.45 |
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