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| 酒鬼酒(000799) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,328.40 | 65,745.68 | 54,014.09 | 89,216.39 | 105,353.07 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,416.57 | 3,888.48 | 5,367.56 | 4,104.57 | 4,554.97 |
| 应收票据 | 1,533.83 | 758.84 | 609.86 | 3,857.83 | 4,336.83 |
| 应收账款 | 2,882.74 | 3,129.65 | 4,757.70 | 246.74 | 218.15 |
| 应收款项融资 | 10,225.84 | 11,622.84 | 9,868.50 | 11,797.26 | 16,116.02 |
| 预付款项 | 2,785.62 | 1,671.09 | 2,602.09 | 3,288.17 | 2,330.06 |
| 其他应收款(合计) | 1,832.40 | 1,994.98 | 2,080.24 | 1,848.08 | 1,509.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 1,848.08 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 192,587.26 | 189,925.61 | 184,170.48 | 181,775.96 | 177,859.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,763.21 | 2,740.39 | 3,113.75 | 2,329.40 | 688.20 |
| 流动资产合计 | 272,939.30 | 277,589.06 | 261,216.72 | 294,359.84 | 308,411.43 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,008.59 | 3,021.11 | 2,986.38 | 3,000.62 | 3,036.98 |
| 投资性房地产 | 4,494.44 | 4,541.90 | 4,589.37 | 4,636.83 | 4,684.29 |
| 在建工程(合计) | 22,445.84 | 22,386.32 | 86,203.43 | 80,685.50 | 76,313.53 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 80,685.50 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 148,049.87 | 149,885.37 | 75,721.27 | 77,007.05 | 78,011.54 |
| 固定资产净额 | -- | 149,885.37 | -- | 77,007.05 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 171.11 | 178.78 | 202.31 | 214.74 | 227.18 |
| 无形资产 | 22,130.60 | 22,398.08 | 21,613.14 | 21,517.73 | 20,696.27 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 10,402.16 | 11,487.75 | 10,075.99 | 9,513.21 | 9,159.32 |
| 其他非流动资产 | 78.48 | 78.48 | 2,030.29 | 2,051.39 | 2,832.95 |
| 非流动资产合计 | 210,781.09 | 213,977.79 | 203,422.17 | 198,627.08 | 194,962.06 |
| 资产总计 | 483,720.39 | 491,566.86 | 464,638.89 | 492,986.92 | 503,373.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 47,216.08 | 48,858.99 | 32,950.69 | 32,711.15 | 34,377.86 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 47,216.08 | 48,858.99 | 32,950.69 | 32,711.15 | 34,377.86 |
| 预收款项 | 42.74 | 57.31 | 31.31 | 26.86 | 13.03 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,209.37 | 4,506.37 | 5,663.94 | 6,055.61 | 5,479.89 |
| 应交税费 | 3,480.51 | 7,540.11 | 2,186.85 | 3,575.27 | 4,510.72 |
| 其他应付款(合计) | 31,696.32 | 32,657.72 | 29,822.68 | 52,923.46 | 34,472.18 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 19,495.74 | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 33,427.72 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 24.39 | 22.62 | 41.88 | 41.61 | 41.24 |
| 其他流动负债 | 2,078.03 | 1,919.81 | 1,522.00 | 1,756.98 | 2,331.52 |
| 流动负债合计 | 101,891.24 | 113,097.02 | 83,927.65 | 110,636.93 | 99,168.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 95.04 | 113.82 | 112.67 | 119.69 | 118.37 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,938.30 | 2,994.75 | 2,798.24 | 2,935.13 | 1,233.31 |
| 长期递延收益 | 1,668.42 | 1,551.97 | 1,576.40 | 1,212.91 | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 2,999.46 |
| 非流动负债合计 | 4,701.77 | 4,660.54 | 4,487.32 | 4,267.73 | 4,351.14 |
| 负债合计 | 106,593.01 | 117,757.56 | 88,414.96 | 114,904.66 | 103,519.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,492.90 | 32,492.90 | 32,492.90 | 32,492.90 | 32,492.90 |
| 资本公积 | 116,125.95 | 116,125.95 | 116,125.95 | 116,125.95 | 116,125.95 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 23,386.38 | 23,386.38 | 23,386.38 | 23,386.38 | 23,386.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 205,122.14 | 201,804.07 | 204,218.69 | 206,077.03 | 227,848.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 377,127.38 | 373,809.30 | 376,223.93 | 378,082.26 | 399,853.83 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 377,127.38 | 373,809.30 | 376,223.93 | 378,082.26 | 399,853.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 483,720.39 | 491,566.86 | 464,638.89 | 492,986.92 | 503,373.49 |
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