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| 酒鬼酒(000799) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 105,353.07 | 125,065.51 | 134,105.22 | 194,670.59 | 200,615.36 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,554.97 | 1,555.20 | 3,073.94 | 2,681.16 | 3,612.53 |
| 应收票据 | 4,336.83 | 1,553.86 | 3,062.50 | 2,675.47 | 3,564.65 |
| 应收账款 | 218.15 | 1.34 | 11.43 | 5.70 | 47.88 |
| 应收款项融资 | 16,116.02 | 12,940.38 | 20,966.69 | 31,700.86 | 32,616.32 |
| 预付款项 | 2,330.06 | 1,732.14 | 2,959.50 | 3,494.10 | 4,871.60 |
| 其他应收款(合计) | 1,509.36 | 1,173.35 | 1,516.41 | 1,344.36 | 1,750.72 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 136.08 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,173.35 | -- | 1,344.36 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 177,859.74 | 175,117.91 | 167,048.52 | 164,228.86 | 158,970.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 688.20 | 1,638.57 | 1,145.46 | 319.20 | 3,618.99 |
| 流动资产合计 | 308,411.43 | 319,223.05 | 330,815.73 | 398,439.13 | 406,055.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,036.98 | 3,036.98 | 2,994.10 | 3,014.65 | 3,028.19 |
| 投资性房地产 | 4,684.29 | 4,731.75 | 4,779.22 | 4,826.68 | 4,874.14 |
| 在建工程(合计) | 76,313.53 | 72,060.12 | 69,324.83 | 73,293.88 | 65,312.15 |
| 在建工程 | -- | 72,060.12 | -- | 73,293.88 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 78,011.54 | 77,666.70 | 63,511.88 | 51,726.10 | 52,414.55 |
| 固定资产净额 | -- | 77,666.70 | -- | 51,726.10 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 227.18 | 239.61 | 294.81 | 310.12 | 360.53 |
| 无形资产 | 20,696.27 | 20,946.55 | 20,689.15 | 20,754.69 | 20,705.31 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 9,159.32 | 9,341.98 | 7,041.72 | 5,679.31 | 1,643.53 |
| 其他非流动资产 | 2,832.95 | 693.60 | 5,194.37 | 5,262.70 | 1,608.70 |
| 非流动资产合计 | 194,962.06 | 188,717.31 | 173,830.08 | 164,868.13 | 149,947.11 |
| 资产总计 | 503,373.49 | 507,940.36 | 504,645.82 | 563,307.25 | 556,002.98 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 34,377.86 | 33,266.15 | 29,951.00 | 34,191.96 | 32,533.12 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 34,377.86 | 33,266.15 | 29,951.00 | 34,191.96 | 32,533.12 |
| 预收款项 | 13.03 | 23.24 | 15.38 | 22.07 | 23.02 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,479.89 | 4,766.33 | 7,180.47 | 6,669.08 | 6,188.84 |
| 应交税费 | 4,510.72 | 3,377.37 | 2,540.23 | 9,775.96 | 8,087.41 |
| 其他应付款(合计) | 34,472.18 | 37,610.07 | 36,672.26 | 71,871.63 | 42,444.26 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 32,492.90 | -- |
| 其他应付款 | -- | 37,610.07 | -- | 39,378.73 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 41.24 | 40.88 | 41.35 | 189.00 | 190.62 |
| 其他流动负债 | 2,331.52 | 3,167.97 | 2,826.94 | 3,629.98 | 4,037.39 |
| 流动负债合计 | 99,168.52 | 106,760.36 | 99,930.03 | 152,072.06 | 116,972.61 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 118.37 | 136.45 | 141.12 | 152.05 | 165.04 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,233.31 | 3,107.33 | 2,842.31 | 2,911.89 | 2,946.55 |
| 长期递延收益 | -- | 1,253.71 | 650.42 | 668.99 | 687.56 |
| 其他非流动负债 | 2,999.46 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,351.14 | 4,497.49 | 3,633.85 | 3,732.93 | 3,799.15 |
| 负债合计 | 103,519.66 | 111,257.86 | 103,563.88 | 155,805.00 | 120,771.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,492.90 | 32,492.90 | 32,492.90 | 32,492.90 | 32,492.90 |
| 资本公积 | 116,125.95 | 116,125.95 | 116,125.95 | 116,125.95 | 116,125.95 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 23,386.38 | 23,386.38 | 23,386.38 | 23,386.38 | 23,386.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 227,848.60 | 224,677.27 | 229,076.70 | 235,497.02 | 263,225.99 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 399,853.83 | 396,682.50 | 401,081.93 | 407,502.26 | 435,231.22 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 399,853.83 | 396,682.50 | 401,081.93 | 407,502.26 | 435,231.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 503,373.49 | 507,940.36 | 504,645.82 | 563,307.25 | 556,002.98 |
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