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| 酒鬼酒(000799) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,246.37 | 75,473.01 | 36,146.32 | 115,153.54 | 72,820.33 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,956.18 | 3,035.97 | 440.49 | 4,373.35 | 6,456.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,202.55 | 78,508.99 | 36,586.81 | 119,526.89 | 79,276.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,005.54 | 11,055.10 | 5,315.62 | 21,601.18 | 15,590.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,159.73 | 11,926.31 | 7,291.12 | 15,393.62 | 11,624.51 |
| 支付的各项税费 | 36,390.42 | 26,682.84 | 16,692.33 | 39,601.15 | 30,194.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,795.60 | 16,626.28 | 7,874.75 | 21,705.26 | 16,205.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,351.29 | 66,290.53 | 37,173.81 | 98,301.22 | 73,614.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,851.26 | 12,218.46 | -587.00 | 21,225.67 | 5,662.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | 178,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,271.53 | 1,916.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 0.18 | -1.44 | 128.80 | 30.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,000.20 | 0.18 | -1.44 | 180,400.33 | 1,947.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,528.04 | 2,150.76 | 1,375.12 | 12,168.68 | 1,004.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 158,000.00 | -35,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,528.04 | 2,150.76 | 1,375.12 | 170,168.68 | -33,995.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,472.16 | -2,150.58 | -1,376.56 | 10,231.65 | 35,942.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,873.93 | 4,873.93 | -- | 4,872.39 | 4,872.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,873.93 | 4,873.93 | -- | 4,872.39 | 4,872.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,873.93 | -4,873.93 | -- | -4,872.39 | -4,872.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,449.49 | 5,193.94 | -1,963.56 | 26,584.94 | 36,733.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,657.47 | 60,657.47 | 60,657.47 | 34,072.53 | 34,072.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,106.96 | 65,851.41 | 58,693.91 | 60,657.47 | 70,805.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,582.89 | -- | 22,267.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 184.45 | -- | 565.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,741.21 | -- | 3,408.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | 321.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -102.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 9.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 13.07 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -0.00 | -- | -0.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -22.74 | -- | -1,825.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 509.99 | -- | 417.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 52.42 | -- | 356.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,420.49 | -- | -6,294.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,419.76 | -- | -11,999.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,043.21 | -- | 14,104.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4.61 | -- | -3.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,218.46 | -- | 21,225.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 65,851.41 | -- | 60,657.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,657.47 | -- | 34,072.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,193.94 | -- | 26,584.94 | -- |
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