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| 酒鬼酒(000799) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,139.81 | 145,969.03 | 108,091.49 | 83,667.99 | 31,823.43 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 829.65 | 14,192.89 | 9,231.06 | 7,683.44 | 5,942.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,969.46 | 160,161.92 | 117,322.55 | 91,351.43 | 37,766.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,623.07 | 55,651.84 | 41,883.89 | 28,621.06 | 16,015.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,465.35 | 31,508.73 | 21,709.80 | 14,612.61 | 7,020.00 |
| 支付的各项税费 | 8,434.95 | 57,773.71 | 52,053.97 | 38,935.97 | 23,022.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,178.08 | 51,315.49 | 42,816.39 | 30,045.93 | 18,183.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,701.44 | 196,249.78 | 158,464.05 | 112,215.57 | 64,241.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,731.98 | -36,087.85 | -41,141.50 | -20,864.14 | -26,475.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.03 | 0.61 | 0.29 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 3.03 | 0.61 | 0.29 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,960.04 | 42,282.25 | 28,315.86 | 20,583.40 | 9,029.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,960.04 | 42,282.25 | 28,315.86 | 20,583.40 | 9,029.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,960.04 | -42,279.22 | -28,315.25 | -20,583.11 | -9,029.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 32,460.02 | 32,460.02 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.41 | 227.53 | 98.13 | 2.28 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 20.41 | 32,687.54 | 32,558.15 | 2.28 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20.41 | -32,687.54 | -32,558.15 | -2.28 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,712.43 | -111,054.61 | -102,014.90 | -41,449.53 | -35,504.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,065.33 | 236,119.94 | 236,119.94 | 236,119.94 | 236,119.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,352.89 | 125,065.33 | 134,105.04 | 194,670.41 | 200,615.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,249.33 | -- | 12,101.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,018.51 | -- | 278.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,544.52 | -- | 2,219.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,182.01 | -- | 612.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.18 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.62 | -- | 2.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12.11 | -- | 6.84 | -- |
| 投资损失 | -- | 3.90 | -- | 26.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,761.91 | -- | -4,099.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 145.53 | -- | -49.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | -21,309.08 | -- | -8,726.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,412.22 | -- | -5,512.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -31,807.03 | -- | -17,827.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -36,087.85 | -- | -20,864.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 125,065.33 | -- | 194,670.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 236,119.94 | -- | 236,119.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -111,054.61 | -- | -41,449.53 | -- |
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