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| 酒鬼酒(000799) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,917.04 | 45,383.63 | 23,139.81 | 145,969.03 | 108,091.49 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,096.18 | 1,234.15 | 829.65 | 14,192.89 | 9,231.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,013.21 | 46,617.78 | 23,969.46 | 160,161.92 | 117,322.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,691.98 | 23,239.98 | 11,623.07 | 55,651.84 | 41,883.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,771.76 | 14,375.18 | 7,465.35 | 31,508.73 | 21,709.80 |
| 支付的各项税费 | 23,129.80 | 15,906.68 | 8,434.95 | 57,773.71 | 52,053.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,014.56 | 16,511.86 | 9,178.08 | 51,315.49 | 42,816.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,608.10 | 70,033.71 | 36,701.44 | 196,249.78 | 158,464.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,594.89 | -23,415.93 | -12,731.98 | -36,087.85 | -41,141.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 3.03 | 0.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 3.03 | 0.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,958.06 | 12,412.77 | 6,960.04 | 42,282.25 | 28,315.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,958.06 | 12,412.77 | 6,960.04 | 42,282.25 | 28,315.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,958.06 | -12,412.77 | -6,960.04 | -42,279.22 | -28,315.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,478.02 | -- | -- | 32,460.02 | 32,460.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.41 | 20.41 | 20.41 | 227.53 | 98.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,498.43 | 20.41 | 20.41 | 32,687.54 | 32,558.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,498.43 | -20.41 | -20.41 | -32,687.54 | -32,558.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,051.38 | -35,849.11 | -19,712.43 | -111,054.61 | -102,014.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,065.33 | 125,065.33 | 125,065.33 | 236,119.94 | 236,119.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,013.94 | 89,216.21 | 105,352.89 | 125,065.33 | 134,105.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 895.50 | -- | 1,249.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 547.40 | -- | 2,018.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,779.83 | -- | 4,544.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,672.49 | -- | 1,182.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.73 | -- | 13.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3.42 | -- | 12.11 | -- |
| 投资损失 | -- | 39.64 | -- | 3.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -171.23 | -- | -7,761.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -172.20 | -- | 145.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,686.67 | -- | -21,309.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,360.42 | -- | 15,412.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,989.28 | -- | -31,807.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -23,415.93 | -- | -36,087.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 89,216.21 | -- | 125,065.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 125,065.33 | -- | 236,119.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,849.11 | -- | -111,054.61 | -- |
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