酒鬼酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
酒鬼酒(000799) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,139.81145,969.03108,091.4983,667.9931,823.43
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金829.6514,192.899,231.067,683.445,942.98
经营活动现金流入小计23,969.46160,161.92117,322.5591,351.4337,766.41
购买商品、接受劳务支付的现金11,623.0755,651.8441,883.8928,621.0616,015.87
支付给职工以及为职工支付的现金7,465.3531,508.7321,709.8014,612.617,020.00
支付的各项税费8,434.9557,773.7152,053.9738,935.9723,022.05
支付的其他与经营活动有关的现金9,178.0851,315.4942,816.3930,045.9318,183.67
经营活动现金流出小计36,701.44196,249.78158,464.05112,215.5764,241.59
经营活动产生的现金流量净额-12,731.98-36,087.85-41,141.50-20,864.14-26,475.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3.030.610.29--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--3.030.610.29--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,960.0442,282.2528,315.8620,583.409,029.57
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,960.0442,282.2528,315.8620,583.409,029.57
投资活动产生的现金流量净额-6,960.04-42,279.22-28,315.25-20,583.11-9,029.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--32,460.0232,460.02----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20.41227.5398.132.28--
筹资活动现金流出小计20.4132,687.5432,558.152.28--
筹资活动产生的现金流量净额-20.41-32,687.54-32,558.15-2.28--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.000.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-19,712.43-111,054.61-102,014.90-41,449.53-35,504.76
加:期初现金及现金等价物余额125,065.33236,119.94236,119.94236,119.94236,119.94
六、期末现金及现金等价物余额105,352.89125,065.33134,105.04194,670.41200,615.18
附注
净利润--1,249.33--12,101.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,018.51--278.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,544.52--2,219.94--
无形资产摊销--1,182.01--612.59--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.18------
固定资产报废损失--13.62--2.43--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12.11--6.84--
投资损失--3.90--26.23--
递延所得税资产减少---7,761.91---4,099.23--
递延所得税负债增加--145.53---49.91--
存货的减少---21,309.08---8,726.00--
经营性应收项目的减少--15,412.22---5,512.61--
经营性应付项目的增加---31,807.03---17,827.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---36,087.85---20,864.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--125,065.33--194,670.41--
现金的期初余额--236,119.94--236,119.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---111,054.61---41,449.53--
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