酒鬼酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
酒鬼酒(000799) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,246.3775,473.0136,146.32115,153.5472,820.33
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,956.183,035.97440.494,373.356,456.56
经营活动现金流入小计108,202.5578,508.9936,586.81119,526.8979,276.89
购买商品、接受劳务支付的现金16,005.5411,055.105,315.6221,601.1815,590.12
支付给职工以及为职工支付的现金16,159.7311,926.317,291.1215,393.6211,624.51
支付的各项税费36,390.4226,682.8416,692.3339,601.1530,194.19
支付的其他与经营活动有关的现金21,795.6016,626.287,874.7521,705.2616,205.35
经营活动现金流出小计90,351.2966,290.5337,173.8198,301.2273,614.18
经营活动产生的现金流量净额17,851.2612,218.46-587.0021,225.675,662.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.00----178,000.00--
取得投资收益所收到的现金------2,271.531,916.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.200.18-1.44128.8030.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,000.200.18-1.44180,400.331,947.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,528.042,150.761,375.1212,168.681,004.99
投资所支付的现金------158,000.00-35,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,528.042,150.761,375.12170,168.68-33,995.01
投资活动产生的现金流量净额17,472.16-2,150.58-1,376.5610,231.6535,942.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,873.934,873.93--4,872.394,872.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,873.934,873.93--4,872.394,872.39
筹资活动产生的现金流量净额-4,873.93-4,873.93---4,872.39-4,872.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00-0.000.010.01
五、现金及现金等价物净增加额30,449.495,193.94-1,963.5626,584.9436,733.08
加:期初现金及现金等价物余额60,657.4760,657.4760,657.4734,072.5334,072.53
六、期末现金及现金等价物余额91,106.9665,851.4158,693.9160,657.4770,805.61
附注
净利润--15,582.89--22,267.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--184.45--565.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,741.21--3,408.91--
无形资产摊销------321.86--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------102.91--
固定资产报废损失--0.02--9.39--
公允价值变动损失--13.07------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---0.00---0.01--
投资损失---22.74---1,825.70--
递延所得税资产减少--509.99--417.78--
递延所得税负债增加--52.42--356.16--
存货的减少---4,420.49---6,294.21--
经营性应收项目的减少--10,419.76---11,999.27--
经营性应付项目的增加---12,043.21--14,104.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4.61---3.88--
经营活动产生现金流量净额--12,218.46--21,225.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,851.41--60,657.47--
现金的期初余额--60,657.47--34,072.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,193.94--26,584.94--
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