酒鬼酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
酒鬼酒(000799) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金193,557.6980,233.12224,662.59136,496.7686,564.75
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,254.691,436.0410,674.329,719.931,627.72
经营活动现金流入小计196,812.3881,669.15235,336.90146,216.6988,192.48
购买商品、接受劳务支付的现金26,045.5111,143.0325,014.9519,294.4713,262.73
支付给职工以及为职工支付的现金14,803.897,504.2123,107.3616,721.1111,814.08
支付的各项税费60,775.3427,673.4360,184.2537,831.5525,859.76
支付的其他与经营活动有关的现金27,253.8915,879.2832,015.0420,402.0813,912.12
经营活动现金流出小计128,878.6462,199.95140,321.6094,249.2064,848.68
经营活动产生的现金流量净额67,933.7419,469.2095,015.3051,967.4923,343.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.06--14.033.023.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.06--14.033.023.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,717.852,220.734,966.283,246.722,010.51
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,717.852,220.734,966.283,246.722,010.51
投资活动产生的现金流量净额-4,716.79-2,220.73-4,952.25-3,243.71-2,007.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----6,493.526,493.526,498.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金87.5912.50------
筹资活动现金流出小计87.5912.506,493.526,493.526,498.58
筹资活动产生的现金流量净额-87.59-12.50-6,493.52-6,493.52-6,498.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.00-0.06-0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额63,129.3717,235.9783,569.4842,230.2614,837.72
加:期初现金及现金等价物余额215,360.65215,360.65131,791.18131,791.18131,791.18
六、期末现金及现金等价物余额278,490.02232,596.63215,360.65174,021.44146,628.89
附注
净利润51,032.27--49,160.83--18,453.21
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备59.08--198.87---23.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,864.01--3,662.88--1,871.42
无形资产摊销313.56--611.46--304.67
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.72--9.81---4.24
固定资产报废损失13.40--185.67--23.84
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用0.00--0.06---0.00
投资损失-39.77--187.07---20.04
递延所得税资产减少916.03--131.94--112.91
递延所得税负债增加-53.91--88.15--13.60
存货的减少-6,447.22---9,409.75---2,581.31
经营性应收项目的减少-3,377.37---19,497.86--6,167.99
经营性应付项目的增加23,654.38--69,717.73---946.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----31.56---27.88
经营活动产生现金流量净额67,933.74--95,015.30--23,343.79
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额278,490.02--215,360.65--146,628.89
现金的期初余额215,360.65--131,791.18--131,791.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额63,129.37--83,569.48--14,837.72
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