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古井贡酒(000596) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,649,750.62 | 1,589,410.45 | 1,690,391.13 | 1,615,839.68 | 1,731,609.70 |
交易性金融资产 | 23,055.30 | 6,018.44 | 5,020.07 | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 11,408.34 | 6,981.97 | 7,113.12 | 5,951.92 | 6,861.27 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 11,408.34 | 6,981.97 | 7,113.12 | 5,951.92 | 6,861.27 |
应收款项融资 | 460,393.51 | 296,673.28 | 115,264.69 | 158,134.61 | 476,847.01 |
预付款项 | 10,977.08 | 27,847.23 | 15,137.91 | 11,523.46 | 13,966.29 |
其他应收款(合计) | 10,472.24 | 8,689.50 | 4,544.93 | 3,702.01 | 14,579.58 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 8,689.50 | -- | 3,702.01 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 927,224.69 | 926,422.08 | 799,884.71 | 775,832.34 | 757,344.73 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 33,740.05 | 19,150.39 | 10,765.07 | 13,470.15 | 9,843.40 |
流动资产合计 | 3,127,021.83 | 2,881,193.33 | 2,648,121.62 | 2,584,454.18 | 3,011,135.64 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,146.18 | 1,173.26 | 1,016.61 | 1,043.73 | 1,005.39 |
投资性房地产 | 2,415.68 | 4,389.37 | 4,363.04 | 4,462.79 | 4,562.71 |
在建工程(合计) | 107,882.97 | 103,878.08 | 213,480.14 | 322,841.18 | 315,750.60 |
在建工程 | -- | 103,878.08 | -- | 322,841.18 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 783,070.79 | 789,699.54 | 637,494.84 | 472,454.34 | 459,625.12 |
固定资产净额 | -- | 789,699.54 | -- | 472,454.34 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 9,583.15 | 10,029.35 | 10,333.76 | 10,418.87 | 7,715.36 |
无形资产 | 113,494.70 | 112,927.28 | 113,182.03 | 110,744.55 | 111,292.16 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 56,136.44 | 56,136.44 | 56,136.44 | 56,136.44 | 56,136.44 |
长期待摊费用 | 36,888.43 | 37,460.54 | 34,264.25 | 23,666.05 | 7,453.39 |
递延所得税资产 | 52,419.07 | 48,333.37 | 59,486.32 | 62,726.31 | 71,285.00 |
其他非流动资产 | -- | 70.74 | 441.25 | 441.25 | 445.35 |
非流动资产合计 | 1,170,330.45 | 1,171,048.04 | 1,137,323.41 | 1,071,815.48 | 1,042,037.62 |
资产总计 | 4,297,352.27 | 4,052,241.37 | 3,785,445.03 | 3,656,269.66 | 4,053,173.25 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 12,007.64 | 5,003.82 | 7,001.45 | 4,001.45 | 2,000.44 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 287,303.56 | 353,170.36 | 310,050.20 | 250,820.21 | 256,766.21 |
应付票据 | 24,567.43 | 58,936.44 | 55,331.13 | 41,812.63 | 26,484.89 |
应付账款 | 262,736.13 | 294,233.92 | 254,719.07 | 209,007.58 | 230,281.33 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 117,736.62 | 112,122.48 | 103,041.18 | 115,266.53 | 128,334.20 |
应交税费 | 139,253.15 | 116,317.18 | 145,028.71 | 130,448.12 | 138,862.51 |
其他应付款(合计) | 324,519.11 | 314,667.25 | 287,003.58 | 303,206.35 | 338,050.27 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 314,667.25 | -- | 303,206.35 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9,005.42 | 8,983.62 | 6,113.38 | 6,573.44 | 7,984.45 |
其他流动负债 | 223,533.11 | 169,118.83 | 189,278.66 | 196,453.55 | 204,829.69 |
流动负债合计 | 1,480,718.91 | 1,430,863.55 | 1,241,071.70 | 1,228,611.04 | 1,538,519.90 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 13,617.31 | 4,160.00 | 8,340.00 | 8,340.00 | 10,710.63 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 8,402.77 | 8,445.36 | 8,699.15 | 8,436.40 | 6,768.56 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 26,875.12 | 27,179.50 | 27,613.34 | 27,629.20 | 33,081.30 |
长期递延收益 | 11,913.48 | 12,214.29 | 10,002.42 | 10,170.01 | 10,227.18 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 60,808.68 | 51,999.15 | 54,654.90 | 54,575.62 | 60,787.66 |
负债合计 | 1,541,527.59 | 1,482,862.70 | 1,295,726.60 | 1,283,186.66 | 1,599,307.56 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,860.00 | 52,860.00 | 52,860.00 | 52,860.00 | 52,860.00 |
资本公积 | 622,911.12 | 622,911.12 | 622,474.77 | 622,474.77 | 622,474.77 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -658.95 | -960.41 | 304.32 | 237.32 | -1,513.71 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 26,940.23 | 26,940.23 | 26,940.23 | 26,940.23 | 26,940.23 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 1,944,075.84 | 1,763,951.44 | 1,686,875.72 | 1,569,505.50 | 1,656,679.98 |
归属于母公司股东权益合计 | 2,646,128.24 | 2,465,702.38 | 2,389,455.03 | 2,272,017.81 | 2,357,441.26 |
少数股东权益 | 109,696.45 | 103,676.29 | 100,263.41 | 101,065.19 | 96,424.43 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,755,824.69 | 2,569,378.67 | 2,489,718.43 | 2,373,083.01 | 2,453,865.69 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,297,352.27 | 4,052,241.37 | 3,785,445.03 | 3,656,269.66 | 4,053,173.25 |
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