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| 古井贡酒(000596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,451,571.51 | 1,418,746.37 | 1,440,338.54 | 1,557,629.76 | 1,649,750.62 |
| 交易性金融资产 | 20,046.03 | -- | 5,040.56 | 12,552.84 | 23,055.30 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,292.89 | 5,399.67 | 6,414.10 | 7,216.47 | 11,408.34 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 9,292.89 | 5,399.67 | 6,414.10 | 7,216.47 | 11,408.34 |
| 应收款项融资 | 303,604.43 | 89,565.88 | 77,409.28 | 73,733.83 | 460,393.51 |
| 预付款项 | 14,811.04 | 11,529.22 | 19,792.97 | 14,317.96 | 10,977.08 |
| 其他应收款(合计) | 5,638.09 | 4,565.13 | 6,071.50 | 5,093.82 | 10,472.24 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 5,093.82 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,046,263.14 | 1,073,979.47 | 984,654.83 | 940,385.86 | 927,224.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 31,131.84 | 39,292.66 | 82,180.07 | 36,886.87 | 33,740.05 |
| 流动资产合计 | 2,882,358.97 | 2,643,078.40 | 2,621,901.85 | 2,647,817.39 | 3,127,021.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,248.00 | 1,157.45 | 1,170.92 | 1,192.67 | 1,146.18 |
| 投资性房地产 | 1,543.69 | 1,603.64 | 2,707.40 | 2,362.41 | 2,415.68 |
| 在建工程(合计) | 13,205.60 | 16,029.05 | 63,173.37 | 51,115.36 | 107,882.97 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 51,115.36 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 907,289.24 | 912,196.90 | 857,549.48 | 862,090.24 | 783,070.79 |
| 固定资产净额 | -- | 912,196.90 | -- | 862,090.24 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,715.78 | 9,216.18 | 9,678.57 | 9,148.90 | 9,583.15 |
| 无形资产 | 112,573.58 | 113,350.80 | 112,837.02 | 112,821.32 | 113,494.70 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 24,675.40 | 24,675.40 | 56,136.44 | 56,136.44 | 56,136.44 |
| 长期待摊费用 | 40,995.71 | 41,731.57 | 38,795.78 | 37,675.07 | 36,888.43 |
| 递延所得税资产 | 62,029.30 | 48,764.79 | 51,189.42 | 55,804.32 | 52,419.07 |
| 其他非流动资产 | 20.93 | 546.52 | -- | 386.47 | -- |
| 非流动资产合计 | 1,179,906.10 | 1,176,624.90 | 1,200,518.25 | 1,196,100.73 | 1,170,330.45 |
| 资产总计 | 4,062,265.06 | 3,819,703.30 | 3,822,420.10 | 3,843,918.11 | 4,297,352.27 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,473.24 | 18,483.03 | 15,484.20 | 11,578.51 | 12,007.64 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 296,082.45 | 377,512.90 | 337,241.78 | 272,064.80 | 287,303.56 |
| 应付票据 | 81,727.22 | 147,224.08 | 118,050.89 | 41,953.18 | 24,567.43 |
| 应付账款 | 214,355.22 | 230,288.82 | 219,190.89 | 230,111.62 | 262,736.13 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 127,102.42 | 127,693.55 | 99,647.64 | 108,276.12 | 117,736.62 |
| 应交税费 | 120,133.75 | 60,596.86 | 63,438.60 | 126,371.22 | 139,253.15 |
| 其他应付款(合计) | 320,281.10 | 281,668.08 | 310,787.78 | 335,613.29 | 324,519.11 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 335,613.29 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,203.32 | 6,125.39 | 4,694.25 | 4,464.69 | 9,005.42 |
| 其他流动负债 | 139,354.52 | 104,395.76 | 136,598.19 | 148,992.39 | 223,533.11 |
| 流动负债合计 | 1,254,110.50 | 1,128,463.80 | 1,102,296.31 | 1,150,161.60 | 1,480,718.91 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,249.96 | 26,019.96 | 19,245.00 | 16,645.00 | 13,617.31 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7,463.52 | 7,613.88 | 7,915.63 | 7,331.52 | 8,402.77 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 30,643.30 | 30,946.85 | 26,628.24 | 26,791.70 | 26,875.12 |
| 长期递延收益 | 15,896.14 | 16,258.87 | 11,637.48 | 11,911.69 | 11,913.48 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 85,252.92 | 80,839.56 | 65,426.35 | 62,679.92 | 60,808.68 |
| 负债合计 | 1,339,363.41 | 1,209,303.36 | 1,167,722.66 | 1,212,841.52 | 1,541,527.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,860.00 | 52,860.00 | 52,860.00 | 52,860.00 | 52,860.00 |
| 资本公积 | 622,911.12 | 622,911.12 | 622,911.12 | 622,911.12 | 622,911.12 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 164.21 | 608.05 | 630.70 | 644.64 | -658.95 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 26,940.23 | 26,940.23 | 26,940.23 | 26,940.23 | 26,940.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,909,529.65 | 1,801,702.30 | 1,842,811.78 | 1,812,950.02 | 1,944,075.84 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,612,405.20 | 2,505,021.69 | 2,546,153.82 | 2,516,306.01 | 2,646,128.24 |
| 少数股东权益 | 110,496.45 | 105,378.24 | 108,543.62 | 114,770.58 | 109,696.45 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,722,901.65 | 2,610,399.94 | 2,654,697.45 | 2,631,076.59 | 2,755,824.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,062,265.06 | 3,819,703.30 | 3,822,420.10 | 3,843,918.11 | 4,297,352.27 |
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