古井贡酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
古井贡酒(000596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金441,590.981,074,683.79825,248.24535,248.07328,290.01
收到的税费返还50.93949.872,067.441,581.63--
收到的其他与经营活动有关的现金54,546.22132,373.3371,137.7727,673.1918,373.11
经营活动现金流入小计496,188.131,208,006.99898,453.45564,502.89346,663.13
购买商品、接受劳务支付的现金70,516.00159,380.57157,997.8889,900.5943,725.36
支付给职工以及为职工支付的现金69,665.42204,265.63144,571.59100,613.7150,621.10
支付的各项税费116,536.62329,202.84267,473.45200,165.33118,047.48
支付的其他与经营活动有关的现金76,203.59495,913.25104,273.3869,649.8833,199.04
经营活动现金流出小计332,921.631,188,762.29674,316.30460,329.51245,592.98
经营活动产生的现金流量净额163,266.5019,244.71224,137.15104,173.37101,070.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,900.00400,730.01333,720.01257,630.01115,556.00
取得投资收益所收到的现金2,014.3012,664.9213,107.657,200.212,417.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--435.1929.423.37--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计31,914.30413,830.11346,857.07264,833.59117,973.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,954.7941,232.9124,261.9615,229.616,765.16
投资所支付的现金3,300.00105,383.00235,556.02122,256.0295,166.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,254.79146,615.91259,817.98137,485.62101,931.16
投资活动产生的现金流量净额16,659.51267,214.2087,039.10127,347.9716,042.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--75,540.0075,540.0075,540.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--75,540.0075,540.0075,540.00--
筹资活动产生的现金流量净额---75,540.00-75,540.00-75,540.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额179,926.01210,918.91235,636.25155,981.34117,112.42
加:期初现金及现金等价物余额294,474.9983,556.0983,556.0983,556.0983,556.09
六、期末现金及现金等价物余额474,401.00294,474.99319,192.34239,537.43200,668.51
附注
净利润--215,780.46--127,494.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--215.05--642.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,616.55--10,207.68--
无形资产摊销--2,937.48--1,219.55--
长期待摊费用摊销--2,737.67--1,348.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25.25---11.95--
固定资产报废损失--668.90--42.99--
公允价值变动损失---1,758.52---1,132.03--
递延收益增加(减:减少)-------245.02--
预计负债----------
财务费用--3,524.69--1,417.40--
投资损失---12,642.75---7,734.70--
递延所得税资产减少---391.44---6,333.75--
递延所得税负债增加--1,610.79--332.48--
存货的减少---60,882.43---1,404.01--
经营性应收项目的减少--25,884.24--14,648.41--
经营性应付项目的增加--1,449.26---46,355.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---180,480.00------
经营活动产生现金流量净额--19,244.71--104,173.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--294,474.99--239,537.43--
现金的期初余额--83,556.09--83,556.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--210,918.91--155,981.34--
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