古井贡酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
古井贡酒(000596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金864,783.15633,656.86441,590.981,074,683.79825,248.24
收到的税费返还338.11302.0250.93949.872,067.44
收到的其他与经营活动有关的现金230,896.93132,375.0554,546.22132,373.3371,137.77
经营活动现金流入小计1,096,018.18766,333.94496,188.131,208,006.99898,453.45
购买商品、接受劳务支付的现金179,282.0373,387.1670,516.00159,380.57157,997.88
支付给职工以及为职工支付的现金189,363.16125,008.4369,665.42204,265.63144,571.59
支付的各项税费245,454.88185,300.93116,536.62329,202.84267,473.45
支付的其他与经营活动有关的现金223,932.10148,473.6076,203.59495,913.25104,273.38
经营活动现金流出小计838,032.16532,170.13332,921.631,188,762.29674,316.30
经营活动产生的现金流量净额257,986.02234,163.81163,266.5019,244.71224,137.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,997.0030,907.0029,900.00400,730.01333,720.01
取得投资收益所收到的现金1,853.961,853.962,014.3012,664.9213,107.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额193.229.24--435.1929.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计34,044.1832,770.2031,914.30413,830.11346,857.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,263.4822,090.6311,954.7941,232.9124,261.96
投资所支付的现金6,479.804,480.003,300.00105,383.00235,556.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计46,743.2826,570.6315,254.79146,615.91259,817.98
投资活动产生的现金流量净额-12,699.116,199.5716,659.51267,214.2087,039.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,032.555,009.45------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,032.555,009.45------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金82,396.9229.07--75,540.0075,540.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,805.82--------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计82,396.9229.07--75,540.0075,540.00
筹资活动产生的现金流量净额-75,364.374,980.38---75,540.00-75,540.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额169,922.54245,343.76179,926.01210,918.91235,636.25
加:期初现金及现金等价物余额294,474.99294,474.99294,474.9983,556.0983,556.09
六、期末现金及现金等价物余额464,397.54539,818.75474,401.00294,474.99319,192.34
附注
净利润--100,644.15--215,780.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--608.16--215.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,777.42--20,616.55--
无形资产摊销--1,714.45--2,937.48--
长期待摊费用摊销--1,266.28--2,737.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.79---25.25--
固定资产报废损失--229.62--668.90--
公允价值变动损失--359.62---1,758.52--
递延收益增加(减:减少)--226.40------
预计负债----------
财务费用--29.07--3,524.69--
投资损失---1,848.60---12,642.75--
递延所得税资产减少---3,145.46---391.44--
递延所得税负债增加---313.75--1,610.79--
存货的减少--8,858.59---60,882.43--
经营性应收项目的减少---35,081.86--25,884.24--
经营性应付项目的增加--41,347.51--1,449.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--108,500.00---180,480.00--
经营活动产生现金流量净额--234,163.81--19,244.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--539,818.75--294,474.99--
现金的期初余额--294,474.99--83,556.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--245,343.76--210,918.91--
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