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| 古井贡酒(000596) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 864,783.15 | 633,656.86 | 441,590.98 | 1,074,683.79 | 825,248.24 |
| 收到的税费返还 | 338.11 | 302.02 | 50.93 | 949.87 | 2,067.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 230,896.93 | 132,375.05 | 54,546.22 | 132,373.33 | 71,137.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,096,018.18 | 766,333.94 | 496,188.13 | 1,208,006.99 | 898,453.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,282.03 | 73,387.16 | 70,516.00 | 159,380.57 | 157,997.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,363.16 | 125,008.43 | 69,665.42 | 204,265.63 | 144,571.59 |
| 支付的各项税费 | 245,454.88 | 185,300.93 | 116,536.62 | 329,202.84 | 267,473.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 223,932.10 | 148,473.60 | 76,203.59 | 495,913.25 | 104,273.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 838,032.16 | 532,170.13 | 332,921.63 | 1,188,762.29 | 674,316.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 257,986.02 | 234,163.81 | 163,266.50 | 19,244.71 | 224,137.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,997.00 | 30,907.00 | 29,900.00 | 400,730.01 | 333,720.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,853.96 | 1,853.96 | 2,014.30 | 12,664.92 | 13,107.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 193.22 | 9.24 | -- | 435.19 | 29.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34,044.18 | 32,770.20 | 31,914.30 | 413,830.11 | 346,857.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,263.48 | 22,090.63 | 11,954.79 | 41,232.91 | 24,261.96 |
| 投资所支付的现金 | 6,479.80 | 4,480.00 | 3,300.00 | 105,383.00 | 235,556.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 46,743.28 | 26,570.63 | 15,254.79 | 146,615.91 | 259,817.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,699.11 | 6,199.57 | 16,659.51 | 267,214.20 | 87,039.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,032.55 | 5,009.45 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,032.55 | 5,009.45 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,396.92 | 29.07 | -- | 75,540.00 | 75,540.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,805.82 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,396.92 | 29.07 | -- | 75,540.00 | 75,540.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,364.37 | 4,980.38 | -- | -75,540.00 | -75,540.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 169,922.54 | 245,343.76 | 179,926.01 | 210,918.91 | 235,636.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 294,474.99 | 294,474.99 | 294,474.99 | 83,556.09 | 83,556.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 464,397.54 | 539,818.75 | 474,401.00 | 294,474.99 | 319,192.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 100,644.15 | -- | 215,780.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 608.16 | -- | 215.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,777.42 | -- | 20,616.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,714.45 | -- | 2,937.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,266.28 | -- | 2,737.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.79 | -- | -25.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 229.62 | -- | 668.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 359.62 | -- | -1,758.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | 226.40 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 29.07 | -- | 3,524.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,848.60 | -- | -12,642.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,145.46 | -- | -391.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -313.75 | -- | 1,610.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,858.59 | -- | -60,882.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -35,081.86 | -- | 25,884.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 41,347.51 | -- | 1,449.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 108,500.00 | -- | -180,480.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 234,163.81 | -- | 19,244.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 539,818.75 | -- | 294,474.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 294,474.99 | -- | 83,556.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 245,343.76 | -- | 210,918.91 | -- |
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