古井贡酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
古井贡酒(000596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金616,709.581,553,337.061,190,789.76806,479.37398,180.47
收到的税费返还71.571,093.95405.11338.8671.30
收到的其他与经营活动有关的现金23,433.94115,433.15361,081.59159,887.0728,178.27
经营活动现金流入小计640,215.091,669,864.151,552,276.47966,705.29426,430.04
购买商品、接受劳务支付的现金76,149.53247,669.57181,627.86127,300.4781,524.94
支付给职工以及为职工支付的现金84,646.16276,487.87203,341.92149,207.4776,632.28
支付的各项税费150,455.73374,560.34289,303.49212,164.00121,041.69
支付的其他与经营活动有关的现金51,337.57245,715.56482,735.97451,636.64284,595.72
经营活动现金流出小计362,588.991,144,433.341,157,009.24940,308.58563,794.62
经营活动产生的现金流量净额277,626.10525,430.81395,267.2326,396.71-137,364.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金304,636.0268,544.6840,684.9839,684.9839,490.00
取得投资收益所收到的现金10.872,757.10125.87125.8244.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.35851.08158.34157.0210.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计304,668.2572,152.8640,969.1939,967.8239,545.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,730.8357,815.4241,725.4128,509.2912,933.61
投资所支付的现金145,000.00893,970.2044,489.7040,490.0039,490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6,512.356,512.356,518.636,518.63
支付的其他与投资活动有关的现金----670,000.00----
投资活动现金流出小计177,730.83958,297.97762,727.4675,517.9258,942.24
投资活动产生的现金流量净额126,937.41-886,145.11-721,758.27-35,550.10-19,396.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--496,282.72496,282.72496,282.72--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--528.00528.00528.00--
取得借款收到的现金2,000.0020,251.0017,533.0013,033.005,033.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,000.00516,533.72513,815.72509,315.725,033.00
偿还债务支付的现金1,000.0035,743.6326,113.7722,843.772,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金200.7376,009.3976,076.2775,946.44242.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金189.552,001.751,672.89823.58248.78
筹资活动现金流出小计1,390.27113,754.77103,862.9399,613.792,690.90
筹资活动产生的现金流量净额609.73402,778.95409,952.79409,701.932,342.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额405,173.2442,064.6583,461.74400,548.54-154,419.15
加:期初现金及现金等价物余额605,755.02563,690.37563,690.37563,690.37563,690.37
六、期末现金及现金等价物余额1,010,928.26605,755.02647,152.11964,238.91409,271.22
附注
净利润--237,433.16--142,056.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,323.10---441.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,481.56--11,628.59--
无形资产摊销--4,215.34--2,152.10--
长期待摊费用摊销--3,372.36--1,562.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---136.88---101.49--
固定资产报废损失--734.56--313.23--
公允价值变动损失---722.60---523.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4,749.32---17.16--
投资损失---469.24--512.21--
递延所得税资产减少---18,685.56---2,984.90--
递延所得税负债增加--7,921.18--4,452.50--
存货的减少---125,259.58---55,305.15--
经营性应收项目的减少--86,849.08---43,772.93--
经营性应付项目的增加--275,247.32--182,904.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--33,430.89---216,760.65--
经营活动产生现金流量净额--525,430.81--26,396.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--605,755.02--964,238.91--
现金的期初余额--563,690.37--563,690.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--42,064.65--400,548.54--
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