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| 古井贡酒(000596) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 806,479.37 | 398,180.47 | 1,080,760.59 | 864,783.15 | 633,656.86 |
| 收到的税费返还 | 338.86 | 71.30 | 734.42 | 338.11 | 302.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 159,887.07 | 28,178.27 | 310,427.83 | 230,896.93 | 132,375.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 966,705.29 | 426,430.04 | 1,391,922.83 | 1,096,018.18 | 766,333.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,300.47 | 81,524.94 | 221,609.42 | 179,282.03 | 73,387.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,207.47 | 76,632.28 | 237,756.92 | 189,363.16 | 125,008.43 |
| 支付的各项税费 | 212,164.00 | 121,041.69 | 332,347.59 | 245,454.88 | 185,300.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 451,636.64 | 284,595.72 | 237,754.55 | 223,932.10 | 148,473.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 940,308.58 | 563,794.62 | 1,029,468.48 | 838,032.16 | 532,170.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,396.71 | -137,364.59 | 362,454.35 | 257,986.02 | 234,163.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,684.98 | 39,490.00 | 32,696.80 | 31,997.00 | 30,907.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 125.82 | 44.84 | 4,147.32 | 1,853.96 | 1,853.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.02 | 10.73 | 375.66 | 193.22 | 9.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39,967.82 | 39,545.57 | 37,219.78 | 34,044.18 | 32,770.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,509.29 | 12,933.61 | 56,161.68 | 40,263.48 | 22,090.63 |
| 投资所支付的现金 | 40,490.00 | 39,490.00 | 4,179.80 | 6,479.80 | 4,480.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,518.63 | 6,518.63 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 75,517.92 | 58,942.24 | 60,341.48 | 46,743.28 | 26,570.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,550.10 | -19,396.67 | -23,121.69 | -12,699.11 | 6,199.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 496,282.72 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 528.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,033.00 | 5,033.00 | 13,066.55 | 7,032.55 | 5,009.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 509,315.72 | 5,033.00 | 13,066.55 | 7,032.55 | 5,009.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,843.77 | 2,200.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,946.44 | 242.11 | 83,183.83 | 82,396.92 | 29.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 7,579.21 | 6,805.82 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 823.58 | 248.78 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,613.79 | 2,690.90 | 83,183.83 | 82,396.92 | 29.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 409,701.93 | 2,342.10 | -70,117.28 | -75,364.37 | 4,980.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 400,548.54 | -154,419.15 | 269,215.38 | 169,922.54 | 245,343.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 563,690.37 | 563,690.37 | 294,474.99 | 294,474.99 | 294,474.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 964,238.91 | 409,271.22 | 563,690.37 | 464,397.54 | 539,818.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 142,056.59 | -- | 184,788.82 | -- | 100,644.15 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -441.05 | -- | 1,502.88 | -- | 608.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,628.59 | -- | 21,409.83 | -- | 10,777.42 |
| 无形资产摊销 | 2,152.10 | -- | 3,441.99 | -- | 1,714.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,562.40 | -- | 2,373.14 | -- | 1,266.28 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -101.49 | -- | -122.35 | -- | -7.79 |
| 固定资产报废损失 | 313.23 | -- | 491.62 | -- | 229.62 |
| 公允价值变动损失 | -523.72 | -- | 1,998.32 | -- | 359.62 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | 226.40 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -17.16 | -- | 92.86 | -- | 29.07 |
| 投资损失 | 512.21 | -- | -678.74 | -- | -1,848.60 |
| 递延所得税资产减少 | -2,984.90 | -- | -647.79 | -- | -3,145.46 |
| 递延所得税负债增加 | 4,452.50 | -- | -405.09 | -- | -313.75 |
| 存货的减少 | -55,305.15 | -- | -41,501.13 | -- | 8,858.59 |
| 经营性应收项目的减少 | -43,772.93 | -- | -54,800.26 | -- | -35,081.86 |
| 经营性应付项目的增加 | 182,904.04 | -- | 10,441.17 | -- | 41,347.51 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -216,760.65 | -- | 234,069.11 | -- | 108,500.00 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,396.71 | -- | 362,454.35 | -- | 234,163.81 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 964,238.91 | -- | 563,690.37 | -- | 539,818.75 |
| 现金的期初余额 | 563,690.37 | -- | 294,474.99 | -- | 294,474.99 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 400,548.54 | -- | 269,215.38 | -- | 245,343.76 |
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