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| 古井贡酒(000596) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 535,248.07 | 328,290.01 | 915,832.76 | 723,439.39 | 416,878.54 |
| 收到的税费返还 | 1,581.63 | -- | 1,827.96 | 565.26 | 152.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,673.19 | 18,373.11 | 77,400.84 | 75,296.22 | 57,822.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 564,502.89 | 346,663.13 | 995,061.56 | 799,300.87 | 474,853.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,900.59 | 43,725.36 | 114,157.67 | 116,144.51 | 80,565.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,613.71 | 50,621.10 | 155,710.68 | 109,635.40 | 77,736.39 |
| 支付的各项税费 | 200,165.33 | 118,047.48 | 309,583.04 | 235,522.59 | 187,537.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,649.88 | 33,199.04 | 271,522.04 | 84,252.48 | 62,118.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 460,329.51 | 245,592.98 | 850,973.43 | 545,554.98 | 407,958.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,173.37 | 101,070.14 | 144,088.13 | 253,745.89 | 66,894.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 257,630.01 | 115,556.00 | 339,205.76 | 194,718.29 | 105,098.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,200.21 | 2,417.43 | 13,750.36 | 9,868.83 | 6,464.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.37 | -- | 108.85 | 19.08 | 17.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 264,833.59 | 117,973.43 | 353,064.97 | 204,606.20 | 111,579.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,229.61 | 6,765.16 | 30,731.91 | 23,611.32 | 16,090.62 |
| 投资所支付的现金 | 122,256.02 | 95,166.00 | 434,912.31 | 257,735.27 | 122,154.18 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 137,485.62 | 101,931.16 | 465,644.22 | 281,346.59 | 138,244.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 127,347.97 | 16,042.28 | -112,579.25 | -76,740.39 | -26,664.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,540.00 | -- | 50,360.00 | 50,360.00 | 50,360.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1.66 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,540.00 | -- | 50,361.66 | 50,360.00 | 50,360.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,540.00 | -- | -50,361.66 | -50,360.00 | -50,360.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 155,981.34 | 117,112.42 | -18,852.78 | 126,645.51 | -10,130.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,556.09 | 83,556.09 | 102,408.86 | 102,408.86 | 102,408.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 239,537.43 | 200,668.51 | 83,556.09 | 229,054.37 | 92,278.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 127,494.87 | -- | 174,091.37 | -- | 91,543.77 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 642.18 | -- | 1,272.69 | -- | 117.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,207.68 | -- | 19,400.69 | -- | 9,652.08 |
| 无形资产摊销 | 1,219.55 | -- | 1,995.92 | -- | 848.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,348.67 | -- | 2,149.28 | -- | 1,084.42 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.95 | -- | -52.61 | -- | 15.44 |
| 固定资产报废损失 | 42.99 | -- | 1,058.61 | -- | 357.44 |
| 公允价值变动损失 | -1,132.03 | -- | 16.15 | -- | -23.67 |
| 递延收益增加（减：减少） | -245.02 | -- | -702.52 | -- | 256.64 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,417.40 | -- | 1,540.80 | -- | 60.83 |
| 投资损失 | -7,734.70 | -- | -14,821.55 | -- | -6,877.50 |
| 递延所得税资产减少 | -6,333.75 | -- | 557.73 | -- | -13,158.29 |
| 递延所得税负债增加 | 332.48 | -- | -77.26 | -- | 29.24 |
| 存货的减少 | -1,404.01 | -- | -32,878.53 | -- | -7,773.37 |
| 经营性应收项目的减少 | 14,648.41 | -- | -87,688.45 | -- | -120,596.77 |
| 经营性应付项目的增加 | -46,355.26 | -- | 119,213.73 | -- | 70,841.44 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 104,173.37 | -- | 144,088.13 | -- | 66,894.69 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 239,537.43 | -- | 83,556.09 | -- | 92,278.60 |
| 现金的期初余额 | 83,556.09 | -- | 102,408.86 | -- | 102,408.86 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 155,981.34 | -- | -18,852.78 | -- | -10,130.27 |
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