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| 古井贡酒(000596) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,590.98 | 1,074,683.79 | 825,248.24 | 535,248.07 | 328,290.01 |
| 收到的税费返还 | 50.93 | 949.87 | 2,067.44 | 1,581.63 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,546.22 | 132,373.33 | 71,137.77 | 27,673.19 | 18,373.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 496,188.13 | 1,208,006.99 | 898,453.45 | 564,502.89 | 346,663.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,516.00 | 159,380.57 | 157,997.88 | 89,900.59 | 43,725.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,665.42 | 204,265.63 | 144,571.59 | 100,613.71 | 50,621.10 |
| 支付的各项税费 | 116,536.62 | 329,202.84 | 267,473.45 | 200,165.33 | 118,047.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,203.59 | 495,913.25 | 104,273.38 | 69,649.88 | 33,199.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 332,921.63 | 1,188,762.29 | 674,316.30 | 460,329.51 | 245,592.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163,266.50 | 19,244.71 | 224,137.15 | 104,173.37 | 101,070.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,900.00 | 400,730.01 | 333,720.01 | 257,630.01 | 115,556.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,014.30 | 12,664.92 | 13,107.65 | 7,200.21 | 2,417.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 435.19 | 29.42 | 3.37 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,914.30 | 413,830.11 | 346,857.07 | 264,833.59 | 117,973.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,954.79 | 41,232.91 | 24,261.96 | 15,229.61 | 6,765.16 |
| 投资所支付的现金 | 3,300.00 | 105,383.00 | 235,556.02 | 122,256.02 | 95,166.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,254.79 | 146,615.91 | 259,817.98 | 137,485.62 | 101,931.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,659.51 | 267,214.20 | 87,039.10 | 127,347.97 | 16,042.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 75,540.00 | 75,540.00 | 75,540.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 75,540.00 | 75,540.00 | 75,540.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -75,540.00 | -75,540.00 | -75,540.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 179,926.01 | 210,918.91 | 235,636.25 | 155,981.34 | 117,112.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 294,474.99 | 83,556.09 | 83,556.09 | 83,556.09 | 83,556.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 474,401.00 | 294,474.99 | 319,192.34 | 239,537.43 | 200,668.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 215,780.46 | -- | 127,494.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 215.05 | -- | 642.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,616.55 | -- | 10,207.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,937.48 | -- | 1,219.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,737.67 | -- | 1,348.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25.25 | -- | -11.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 668.90 | -- | 42.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,758.52 | -- | -1,132.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -245.02 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,524.69 | -- | 1,417.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,642.75 | -- | -7,734.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -391.44 | -- | -6,333.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,610.79 | -- | 332.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -60,882.43 | -- | -1,404.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 25,884.24 | -- | 14,648.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,449.26 | -- | -46,355.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -180,480.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,244.71 | -- | 104,173.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 294,474.99 | -- | 239,537.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 83,556.09 | -- | 83,556.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 210,918.91 | -- | 155,981.34 | -- |
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