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| 古井贡酒(000596) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,753,439.69 | 1,521,115.21 | 823,252.43 | 2,321,086.59 | 1,970,521.55 |
| 收到的税费返还 | 439.54 | 263.23 | 148.52 | 2,803.59 | 2,668.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 108,729.90 | 84,682.97 | 54,443.15 | 218,032.45 | 197,948.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,862,609.13 | 1,606,061.41 | 877,844.10 | 2,541,922.62 | 2,171,137.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 306,050.46 | 247,326.84 | 138,994.11 | 408,589.19 | 383,339.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 302,356.57 | 219,628.52 | 131,964.01 | 416,633.70 | 302,817.89 |
| 支付的各项税费 | 656,291.18 | 517,073.79 | 318,397.25 | 823,677.78 | 663,019.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 335,205.57 | 206,577.05 | 103,970.71 | 420,256.66 | 287,540.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,599,903.78 | 1,190,606.21 | 693,326.08 | 2,069,157.33 | 1,636,717.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 262,705.35 | 415,455.21 | 184,518.02 | 472,765.29 | 534,420.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 430,227.80 | 133,539.30 | 37,000.00 | 95,019.90 | 72,519.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 570.97 | 230.27 | 152.41 | 2,325.24 | 2,230.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.33 | 0.36 | -- | 590.97 | 5.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 430,830.10 | 133,769.92 | 37,152.41 | 97,936.11 | 74,755.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 136,405.23 | 94,366.63 | 52,658.75 | 242,740.31 | 187,795.33 |
| 投资所支付的现金 | 493,053.70 | 161,274.90 | 73,060.90 | 28,500.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 629,458.93 | 255,641.53 | 125,719.65 | 271,240.31 | 192,795.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198,628.83 | -121,871.61 | -88,567.24 | -173,304.21 | -118,039.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 取得借款收到的现金 | 32,920.00 | 23,020.00 | 16,450.00 | 12,000.01 | 12,000.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,720.00 | 24,820.00 | 16,450.00 | 14,600.01 | 14,600.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,769.00 | 8,669.00 | -- | 12,900.01 | 9,159.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 320,890.59 | 320,212.03 | 53,282.90 | 247,270.39 | 245,834.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,990.98 | 2,424.66 | -- | 7,986.53 | 7,986.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,883.57 | 1,183.29 | 124.71 | 2,193.96 | 2,176.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 334,543.17 | 330,064.32 | 53,407.62 | 262,364.36 | 257,169.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -299,823.17 | -305,244.32 | -36,957.62 | -247,764.35 | -242,569.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -235,746.65 | -11,660.72 | 58,993.16 | 51,696.73 | 173,811.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,519,313.47 | 1,519,313.47 | 1,519,313.47 | 1,467,616.74 | 1,467,616.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,283,566.82 | 1,507,652.75 | 1,578,306.63 | 1,519,313.47 | 1,641,428.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 377,754.07 | -- | 570,661.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -95.44 | -- | 2,358.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32,962.63 | -- | 47,799.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,935.76 | -- | 4,485.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,715.71 | -- | 3,112.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.71 | -- | 19.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 69.80 | -- | 680.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -52.84 | -- | -18.44 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 555.36 | -- | 1,762.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -258.67 | -- | -479.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,145.10 | -- | -2,294.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,289.83 | -- | -5,152.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,728.09 | -- | -176,812.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 259,877.94 | -- | -233,702.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -258,784.90 | -- | 199,582.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 20,119.97 | -- | 58,923.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 415,455.21 | -- | 472,765.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,507,652.75 | -- | 1,519,313.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,519,313.47 | -- | 1,467,616.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,660.72 | -- | 51,696.73 | -- |
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