古井贡酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
古井贡酒(000596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金806,479.37398,180.471,080,760.59864,783.15633,656.86
收到的税费返还338.8671.30734.42338.11302.02
收到的其他与经营活动有关的现金159,887.0728,178.27310,427.83230,896.93132,375.05
经营活动现金流入小计966,705.29426,430.041,391,922.831,096,018.18766,333.94
购买商品、接受劳务支付的现金127,300.4781,524.94221,609.42179,282.0373,387.16
支付给职工以及为职工支付的现金149,207.4776,632.28237,756.92189,363.16125,008.43
支付的各项税费212,164.00121,041.69332,347.59245,454.88185,300.93
支付的其他与经营活动有关的现金451,636.64284,595.72237,754.55223,932.10148,473.60
经营活动现金流出小计940,308.58563,794.621,029,468.48838,032.16532,170.13
经营活动产生的现金流量净额26,396.71-137,364.59362,454.35257,986.02234,163.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,684.9839,490.0032,696.8031,997.0030,907.00
取得投资收益所收到的现金125.8244.844,147.321,853.961,853.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额157.0210.73375.66193.229.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计39,967.8239,545.5737,219.7834,044.1832,770.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,509.2912,933.6156,161.6840,263.4822,090.63
投资所支付的现金40,490.0039,490.004,179.806,479.804,480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,518.636,518.63------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计75,517.9258,942.2460,341.4846,743.2826,570.63
投资活动产生的现金流量净额-35,550.10-19,396.67-23,121.69-12,699.116,199.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金496,282.72--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金528.00--------
取得借款收到的现金13,033.005,033.0013,066.557,032.555,009.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计509,315.725,033.0013,066.557,032.555,009.45
偿还债务支付的现金22,843.772,200.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金75,946.44242.1183,183.8382,396.9229.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----7,579.216,805.82--
支付其他与筹资活动有关的现金823.58248.78------
筹资活动现金流出小计99,613.792,690.9083,183.8382,396.9229.07
筹资活动产生的现金流量净额409,701.932,342.10-70,117.28-75,364.374,980.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额400,548.54-154,419.15269,215.38169,922.54245,343.76
加:期初现金及现金等价物余额563,690.37563,690.37294,474.99294,474.99294,474.99
六、期末现金及现金等价物余额964,238.91409,271.22563,690.37464,397.54539,818.75
附注
净利润142,056.59--184,788.82--100,644.15
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-441.05--1,502.88--608.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,628.59--21,409.83--10,777.42
无形资产摊销2,152.10--3,441.99--1,714.45
长期待摊费用摊销1,562.40--2,373.14--1,266.28
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-101.49---122.35---7.79
固定资产报废损失313.23--491.62--229.62
公允价值变动损失-523.72--1,998.32--359.62
递延收益增加(减:减少)--------226.40
预计负债----------
财务费用-17.16--92.86--29.07
投资损失512.21---678.74---1,848.60
递延所得税资产减少-2,984.90---647.79---3,145.46
递延所得税负债增加4,452.50---405.09---313.75
存货的减少-55,305.15---41,501.13--8,858.59
经营性应收项目的减少-43,772.93---54,800.26---35,081.86
经营性应付项目的增加182,904.04--10,441.17--41,347.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-216,760.65--234,069.11--108,500.00
经营活动产生现金流量净额26,396.71--362,454.35--234,163.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额964,238.91--563,690.37--539,818.75
现金的期初余额563,690.37--294,474.99--294,474.99
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额400,548.54--269,215.38--245,343.76
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