古井贡酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
古井贡酒(000596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,970,521.551,424,556.83836,674.102,079,671.371,734,975.53
收到的税费返还2,668.022,333.362,219.382,558.962,747.41
收到的其他与经营活动有关的现金197,948.04181,873.51137,395.40142,369.24121,998.22
经营活动现金流入小计2,171,137.611,608,763.69976,288.872,224,599.561,859,721.16
购买商品、接受劳务支付的现金383,339.00317,026.45221,565.79318,712.76274,464.47
支付给职工以及为职工支付的现金302,817.89206,051.01102,141.54366,768.93282,219.87
支付的各项税费663,019.73488,722.90286,801.98669,339.80535,010.09
支付的其他与经营活动有关的现金287,540.99195,992.69120,377.43420,157.47196,064.15
经营活动现金流出小计1,636,717.611,207,793.05730,886.731,774,978.961,287,758.58
经营活动产生的现金流量净额534,420.01400,970.65245,402.13449,620.60571,962.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金72,519.9072,519.9072,519.90189,500.00183,009.82
取得投资收益所收到的现金2,230.182,230.18154.472,613.685,010.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.744.904.56560.66137.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计74,755.8274,754.9972,678.93192,674.34188,157.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金187,795.33119,088.4871,814.00238,103.79169,338.14
投资所支付的现金5,000.00----81,019.9076,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,343.931,343.93
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计192,795.33119,088.4871,814.00320,467.62247,182.06
投资活动产生的现金流量净额-118,039.51-44,333.49864.93-127,793.28-59,024.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,600.001,400.001,400.00400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,600.001,400.001,400.00400.00400.00
取得借款收到的现金12,000.019,000.012,000.0115,820.0014,920.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,600.0110,400.013,400.0116,220.0015,320.00
偿还债务支付的现金9,159.009,159.00--13,911.0011,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金245,834.17238,144.29140.09164,771.44159,488.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,986.53----6,023.23530.45
支付其他与筹资活动有关的现金2,176.05750.97259.552,285.482,167.84
筹资活动现金流出小计257,169.22248,054.27399.64180,967.93172,956.14
筹资活动产生的现金流量净额-242,569.21-237,654.263,000.37-164,747.93-157,636.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额173,811.28118,982.90249,267.43157,079.40355,302.36
加:期初现金及现金等价物余额1,467,616.741,467,616.741,472,508.001,310,537.341,310,537.34
六、期末现金及现金等价物余额1,641,428.021,586,599.641,721,775.431,467,616.741,665,839.71
附注
净利润--367,891.63--472,626.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---660.36--3,105.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,422.76--30,139.07--
无形资产摊销--2,264.02--4,424.97--
长期待摊费用摊销--1,045.71--2,871.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.50---43.76--
固定资产报废损失--210.49--250.09--
公允价值变动损失-------1,998.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--344.53--328.98--
投资损失--2,511.15--633.81--
递延所得税资产减少---17,167.45---3,046.83--
递延所得税负债增加---4,543.15--4,055.04--
存货的减少---23,162.60---147,976.48--
经营性应收项目的减少---62,616.66---191,410.68--
经营性应付项目的增加---16,375.50--207,524.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--129,020.43--66,718.77--
经营活动产生现金流量净额--400,970.65--449,620.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,586,599.64--1,467,616.74--
现金的期初余额--1,467,616.74--1,310,537.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--118,982.90--157,079.40--
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