古井贡酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
古井贡酒(000596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金535,248.07328,290.01915,832.76723,439.39416,878.54
收到的税费返还1,581.63--1,827.96565.26152.66
收到的其他与经营活动有关的现金27,673.1918,373.1177,400.8475,296.2257,822.12
经营活动现金流入小计564,502.89346,663.13995,061.56799,300.87474,853.31
购买商品、接受劳务支付的现金89,900.5943,725.36114,157.67116,144.5180,565.93
支付给职工以及为职工支付的现金100,613.7150,621.10155,710.68109,635.4077,736.39
支付的各项税费200,165.33118,047.48309,583.04235,522.59187,537.78
支付的其他与经营活动有关的现金69,649.8833,199.04271,522.0484,252.4862,118.53
经营活动现金流出小计460,329.51245,592.98850,973.43545,554.98407,958.62
经营活动产生的现金流量净额104,173.37101,070.14144,088.13253,745.8966,894.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金257,630.01115,556.00339,205.76194,718.29105,098.44
取得投资收益所收到的现金7,200.212,417.4313,750.369,868.836,464.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.37--108.8519.0817.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计264,833.59117,973.43353,064.97204,606.20111,579.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,229.616,765.1630,731.9123,611.3216,090.62
投资所支付的现金122,256.0295,166.00434,912.31257,735.27122,154.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计137,485.62101,931.16465,644.22281,346.59138,244.80
投资活动产生的现金流量净额127,347.9716,042.28-112,579.25-76,740.39-26,664.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金75,540.00--50,360.0050,360.0050,360.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1.66----
筹资活动现金流出小计75,540.00--50,361.6650,360.0050,360.00
筹资活动产生的现金流量净额-75,540.00---50,361.66-50,360.00-50,360.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额155,981.34117,112.42-18,852.78126,645.51-10,130.27
加:期初现金及现金等价物余额83,556.0983,556.09102,408.86102,408.86102,408.86
六、期末现金及现金等价物余额239,537.43200,668.5183,556.09229,054.3792,278.60
附注
净利润127,494.87--174,091.37--91,543.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备642.18--1,272.69--117.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,207.68--19,400.69--9,652.08
无形资产摊销1,219.55--1,995.92--848.91
长期待摊费用摊销1,348.67--2,149.28--1,084.42
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.95---52.61--15.44
固定资产报废损失42.99--1,058.61--357.44
公允价值变动损失-1,132.03--16.15---23.67
递延收益增加(减:减少)-245.02---702.52--256.64
预计负债----------
财务费用1,417.40--1,540.80--60.83
投资损失-7,734.70---14,821.55---6,877.50
递延所得税资产减少-6,333.75--557.73---13,158.29
递延所得税负债增加332.48---77.26--29.24
存货的减少-1,404.01---32,878.53---7,773.37
经营性应收项目的减少14,648.41---87,688.45---120,596.77
经营性应付项目的增加-46,355.26--119,213.73--70,841.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额104,173.37--144,088.13--66,894.69
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额239,537.43--83,556.09--92,278.60
现金的期初余额83,556.09--102,408.86--102,408.86
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额155,981.34---18,852.78---10,130.27
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