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| 华侨城A(000069) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,661,001.08 | 4,014,515.14 | 4,239,184.73 | 4,427,780.26 | 3,719,093.44 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 84,876.70 | 95,640.23 | 104,319.81 | 102,031.19 | 92,069.72 |
| 应收票据 | 168.92 | 168.92 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 84,707.78 | 95,471.31 | 104,319.81 | 102,031.19 | 92,069.72 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 130,402.82 | 121,322.98 | 262,351.04 | 211,325.77 | 184,104.38 |
| 其他应收款(合计) | 3,329,987.68 | 3,229,642.62 | 3,166,324.35 | 3,328,078.37 | 3,221,470.56 |
| 应收利息 | -- | -- | 275,977.15 | 260,279.55 | 247,625.74 |
| 应收股利 | -- | 24,820.00 | 24,820.00 | 29,820.00 | 30,094.40 |
| 其他应收款 | -- | 3,204,822.62 | -- | 3,037,978.81 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,518,452.67 | 17,831,738.53 | 19,145,198.92 | 19,408,863.02 | 19,951,803.42 |
| 划分为持有待售的资产 | 180,268.63 | 351,528.49 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,237,298.55 | 1,257,078.55 | 1,259,902.48 | 1,269,902.48 | 1,135,749.80 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 859,704.32 | 829,604.41 | 1,165,027.16 | 1,114,819.56 | 1,435,732.94 |
| 流动资产合计 | 27,001,992.45 | 27,731,070.95 | 29,342,308.49 | 29,862,800.64 | 29,740,024.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 长期股权投资 | 1,819,477.98 | 1,835,771.63 | 1,943,840.34 | 2,023,518.98 | 2,049,051.47 |
| 投资性房地产 | 1,571,969.98 | 1,583,774.69 | 1,541,749.94 | 1,499,591.77 | 1,449,987.99 |
| 在建工程(合计) | 599,501.54 | 589,287.14 | 612,396.83 | 597,179.28 | 592,115.69 |
| 在建工程 | -- | 589,287.14 | -- | 597,179.28 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,269,547.31 | 2,234,496.41 | 2,277,539.47 | 2,304,932.68 | 2,342,075.97 |
| 固定资产净额 | -- | 2,234,492.54 | -- | 2,304,814.75 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 3.87 | -- | 117.93 | -- |
| 生产性生物资产 | 659.56 | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 238,235.87 | 246,954.51 | 259,130.89 | 270,514.44 | 270,397.25 |
| 无形资产 | 1,162,745.23 | 1,122,378.70 | 1,171,123.22 | 1,180,772.83 | 1,189,757.24 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,285.77 | 6,285.77 | 6,348.47 | 6,348.47 | 6,348.47 |
| 长期待摊费用 | 167,521.73 | 169,711.87 | 156,420.76 | 148,577.31 | 152,572.53 |
| 递延所得税资产 | 1,215,970.98 | 1,225,320.34 | 1,330,113.99 | 1,340,196.05 | 1,277,771.62 |
| 其他非流动资产 | 236,741.18 | 244,407.34 | 240,894.69 | 247,903.11 | 272,022.75 |
| 非流动资产合计 | 9,401,323.12 | 9,371,856.26 | 9,669,418.09 | 9,753,464.58 | 9,740,218.04 |
| 资产总计 | 36,403,315.57 | 37,102,927.21 | 39,011,726.57 | 39,616,265.22 | 39,480,242.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 581,404.25 | 619,079.23 | 1,091,123.03 | 548,553.19 | 442,711.88 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,835,312.92 | 3,125,643.61 | 3,016,055.32 | 2,911,628.43 | 3,117,077.46 |
| 应付票据 | 147.52 | 247.52 | 2,045.36 | 2,657.57 | 2,278.75 |
| 应付账款 | 2,835,165.40 | 3,125,396.10 | 3,014,009.96 | 2,908,970.86 | 3,114,798.71 |
| 预收款项 | 28,301.46 | 28,404.05 | 34,094.04 | 32,905.45 | 29,267.65 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 237,439.24 | 260,146.02 | 248,736.08 | 237,742.17 | 235,180.16 |
| 应交税费 | 226,695.93 | 255,077.18 | 342,273.24 | 291,573.58 | 318,072.37 |
| 其他应付款(合计) | 5,119,465.36 | 5,557,965.46 | 5,514,900.96 | 5,632,493.82 | 5,585,223.25 |
| 应付利息 | -- | -- | 152,494.22 | 134,191.69 | 134,954.44 |
| 应付股利 | -- | 15,907.42 | 10,202.04 | 10,210.61 | 10,710.94 |
| 其他应付款 | -- | 5,542,058.04 | -- | 5,488,091.53 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,344,822.32 | 1,950,608.52 | 1,194,150.11 | 1,537,886.18 | 1,595,798.77 |
| 其他流动负债 | 416,964.65 | 432,619.24 | 531,575.51 | 527,085.74 | 481,545.00 |
| 流动负债合计 | 15,521,847.81 | 17,188,473.96 | 17,966,052.77 | 17,794,528.82 | 17,595,915.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,534,297.54 | 10,630,203.29 | 11,203,470.67 | 11,557,528.17 | 11,143,307.29 |
| 应付债券 | 369,579.30 | 249,570.94 | 249,519.70 | 249,468.45 | 275,417.76 |
| 租赁负债 | 259,363.20 | 267,808.16 | 282,335.61 | 281,004.25 | 229,434.06 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 29,726.28 | 29,726.28 | 110,261.82 | 29,726.28 | 32,726.28 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 6,551.47 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 23,174.82 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 30,276.85 | 30,239.24 | 42,565.77 | 53,300.74 | 26,602.16 |
| 长期递延收益 | 101,229.86 | 103,458.76 | 108,641.78 | 108,056.38 | 111,746.92 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,324,473.04 | 11,311,006.68 | 11,996,795.34 | 12,279,084.27 | 11,819,234.48 |
| 负债合计 | 27,846,320.85 | 28,499,480.64 | 29,962,848.11 | 30,073,613.09 | 29,415,150.43 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 803,775.81 | 820,179.39 | 820,179.39 | 820,179.39 | 820,179.39 |
| 资本公积 | 450,931.25 | 538,679.18 | 538,051.61 | 537,002.53 | 540,612.58 |
| 减：库存股 | -- | 104,151.52 | 104,151.52 | 104,151.52 | 104,151.52 |
| 其他综合收益 | -221,793.15 | -220,534.94 | -224,765.37 | -193,851.15 | -183,613.82 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 492,148.51 | 492,148.51 | 492,148.51 | 492,148.51 | 492,148.51 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 4,314,734.50 | 4,358,977.05 | 4,677,387.13 | 4,885,342.75 | 4,989,335.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,149,796.91 | 6,195,297.67 | 6,508,849.76 | 6,746,670.51 | 6,864,510.96 |
| 少数股东权益 | 2,407,197.80 | 2,408,148.90 | 2,540,028.70 | 2,795,981.61 | 3,200,580.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,556,994.72 | 8,603,446.56 | 9,048,878.47 | 9,542,652.13 | 10,065,091.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 36,403,315.57 | 37,102,927.21 | 39,011,726.57 | 39,616,265.22 | 39,480,242.30 |
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