华侨城A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华侨城A(000069) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,126,915.5010,095,909.357,280,476.015,008,170.312,214,118.81
收到的税费返还8,146.26215.7366,538.1738,300.977,912.59
收到的其他与经营活动有关的现金444,358.7811,843,790.3611,385,713.126,767,686.36584,135.67
经营活动现金流入小计1,579,420.5421,939,915.4318,732,727.3011,814,157.642,806,167.07
购买商品、接受劳务支付的现金1,450,510.856,334,218.784,846,420.143,107,257.261,688,061.77
支付给职工以及为职工支付的现金120,822.23459,927.42329,264.47210,420.05123,976.34
支付的各项税费774,464.051,963,802.941,807,061.491,519,332.24657,639.37
支付的其他与经营活动有关的现金371,887.1611,258,175.1011,613,609.326,878,324.53650,955.30
经营活动现金流出小计2,717,684.2920,016,124.2418,596,355.4211,715,334.083,120,632.79
经营活动产生的现金流量净额-1,138,263.751,923,791.19136,371.8898,823.56-314,465.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,212.22619,232.24--493,949.57165,545.65
取得投资收益所收到的现金343.31107,132.7542,792.7318,200.831,752.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.776,185.564,938.274,927.7220.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--133,193.83------
收到的其他与投资活动有关的现金96,813.57573,309.41891,806.88339,009.4056,503.41
投资活动现金流入小计104,383.881,439,053.79939,537.88856,087.51223,822.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金161,581.73591,039.57454,705.33349,118.49206,835.72
投资所支付的现金1,397.50309,285.88255,030.47252,398.0359,291.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金145,261.52933,199.10704,309.22482,195.52203,813.96
投资活动现金流出小计308,240.751,833,524.551,414,045.021,083,712.05469,940.73
投资活动产生的现金流量净额-203,856.87-394,470.76-474,507.14-227,624.54-246,118.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金120,581.71801,641.29345,659.25279,644.05103,491.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金120,581.71571,641.29345,659.25279,644.05103,491.96
取得借款收到的现金1,019,086.907,262,401.995,655,314.354,810,601.332,315,068.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金125,966.89716,484.18537,075.45117,469.8342,122.65
筹资活动现金流入小计1,265,635.508,780,527.466,538,049.055,207,715.212,460,682.78
偿还债务支付的现金1,048,234.937,297,376.225,237,491.324,771,178.632,196,940.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金202,517.721,132,538.73941,695.35572,296.53206,847.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--228,737.0861,102.0016,626.556,969.94
支付其他与筹资活动有关的现金124,696.301,140,168.711,176,380.57441,438.83694,411.60
筹资活动现金流出小计1,375,448.969,570,083.667,355,567.245,784,914.003,098,199.52
筹资活动产生的现金流量净额-109,813.45-789,556.20-817,518.18-577,198.79-637,516.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,015.54-1,297.72-2,228.38-1,970.12--
五、现金及现金等价物净增加额-1,452,949.61738,466.52-1,157,881.82-707,969.89-1,198,100.72
加:期初现金及现金等价物余额6,728,538.095,990,071.575,990,115.515,990,115.515,989,497.64
六、期末现金及现金等价物余额5,275,588.486,728,538.094,832,233.695,282,145.634,791,396.92
附注
净利润--715,181.68--236,588.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--212,377.23--980.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--202,912.62--82,922.16--
无形资产摊销--39,212.15--12,879.76--
长期待摊费用摊销--23,837.95--10,677.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---158.40---4,357.78--
固定资产报废损失--8,209.22------
公允价值变动损失---3,870.05------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--306,705.03--125,059.32--
投资损失---59,929.62---12,872.31--
递延所得税资产减少---159,239.06---53,668.85--
递延所得税负债增加--7,967.36--1,642.53--
存货的减少--597,170.36---1,221,806.28--
经营性应收项目的减少---852,988.00---876,880.65--
经营性应付项目的增加--831,642.73--1,770,392.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,923,791.19--98,823.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,728,538.09--5,282,145.63--
现金的期初余额--5,990,071.57--5,990,115.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--738,466.52---707,969.89--
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