华侨城A(000069)基金持股_新浪财经

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2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30

华侨城A(000069)项目：基金持股
截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国富恒瑞债券C	002362	25834000	0.3744	64068300	1.09
国富恒瑞债券A	002361	25834000	0.3744	64068300	1.09

截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	81993972	1.1884	217284000	4.41
国富恒瑞债券C	002362	20000000	0.2899	53000000	0.76
国富恒瑞债券A	002361	20000000	0.2899	53000000	0.76
华夏中证旅游主题ETF	562510	18279100	0.2649	48439600	4.41
华商量化优质精选混合	010293	1771200	0.0257	4693680	3.18
国泰沪深300增强策略ETF	561300	1218000	0.0177	3227700	0.34
平安可转债C	007033	49000	0.0007	129850	0.39
平安可转债A	007032	49000	0.0007	129850	0.39

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	52102772	0.7552	117231000	3.97
易方达裕祥回报债券C	017420	27408294	0.3972	61668700	0.23
易方达裕祥回报债券A	002351	27408294	0.3972	61668700	0.23
华夏中证旅游主题ETF	562510	12409700	0.1799	27921800	3.97
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	5295300	0.0767	11914400	0.18
兴全沪深300指数增强(LOF)Y	022962	5295300	0.0767	11914400	0.18
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	5295300	0.0767	11914400	0.18
A500基金	563360	3904000	0.0566	8784000	0.04
广发中证A500ETF	563800	3258039	0.0472	7330590	0.04
国泰中证A500ETF	159338	3215600	0.0466	7235100	0.04
嘉实中证A500ETF	159351	3088600	0.0448	6949350	0.04
南方中证A500ETF	159352	3076700	0.0446	6922580	0.04
华夏中证A500ETF	512050	2767800	0.0401	6227550	0.04
富国中证A500ETF	563220	2454800	0.0356	5523300	0.04
易方达中证A500ETF	159361	2388599	0.0346	5374350	0.04
国泰沪深300增强策略ETF	561300	2232000	0.0323	5022000	0.34
景顺长城中证A500ETF	159353	2002900	0.029	4506520	0.04
景顺长城沪深300指数增强C	015679	1826100	0.0265	4108720	0.1
景顺长城沪深300指数增强A	000311	1826100	0.0265	4108720	0.1
招商中证A500ETF	560610	1531200	0.0222	3445200	0.04

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