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| 中集集团(000039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,781,037.00 | 1,792,288.30 | 1,711,158.70 | 1,937,953.20 | 2,215,685.80 |
| 交易性金融资产 | 138,736.90 | 231,211.30 | 106,095.30 | 486,882.70 | 93,661.10 |
| 衍生金融资产 | 3,642.80 | 11,020.70 | 16,066.00 | 38,756.20 | 17,812.20 |
| 应收票据及应收账款 | 2,394,381.80 | 2,190,411.10 | 2,292,576.40 | 2,659,039.00 | 2,786,382.30 |
| 应收票据 | 105,583.20 | 102,819.00 | 63,916.20 | 87,786.40 | 83,993.40 |
| 应收账款 | 2,288,798.60 | 2,087,592.10 | 2,228,660.20 | 2,571,252.60 | 2,702,388.90 |
| 应收款项融资 | 56,715.20 | 29,309.20 | 62,896.70 | 46,029.90 | 65,738.80 |
| 预付款项 | 763,499.00 | 725,960.00 | 602,348.10 | 547,001.50 | 489,999.90 |
| 其他应收款(合计) | 369,511.90 | 350,704.10 | 325,272.40 | 365,970.30 | 877,332.30 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,929,463.50 | 1,918,876.60 | 1,833,154.80 | 1,996,396.40 | 2,037,978.00 |
| 划分为持有待售的资产 | 42,644.40 | 40,554.60 | 216,644.00 | 9,801.60 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,102.30 | 7,244.00 | 8,890.60 | 4,449.20 | 5,970.40 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 130,032.50 | 118,259.40 | 130,531.80 | 136,572.80 | 154,511.20 |
| 流动资产合计 | 8,136,926.90 | 7,870,079.20 | 7,698,418.60 | 8,613,880.40 | 9,121,988.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 5,512.90 | 5,559.80 | 3,537.70 | 4,211.80 | 6,074.70 |
| 长期股权投资 | 1,179,483.90 | 1,162,859.30 | 1,053,162.70 | 1,040,125.20 | 1,011,830.80 |
| 投资性房地产 | 145,461.50 | 151,386.00 | 145,300.70 | 148,346.90 | 143,928.30 |
| 在建工程(合计) | 423,204.70 | 478,749.20 | 474,087.90 | 968,939.50 | 981,335.60 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,046,937.40 | 3,866,306.00 | 3,920,249.40 | 3,624,902.80 | 3,480,618.30 |
| 固定资产净额 | 4,045,545.00 | -- | 3,919,787.30 | -- | 3,478,762.60 |
| 固定资产清理 | 1,392.40 | -- | 462.10 | -- | 1,855.70 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 94,488.80 | 89,067.60 | 87,464.00 | 91,553.50 | 91,623.30 |
| 无形资产 | 575,705.30 | 432,618.20 | 433,143.00 | 442,219.20 | 442,502.30 |
| 开发支出 | 5,250.90 | 4,363.70 | 3,577.90 | 4,411.10 | 3,115.60 |
| 商誉 | 259,342.10 | 255,527.20 | 251,687.50 | 229,030.10 | 228,801.60 |
| 长期待摊费用 | 100,418.40 | 101,021.20 | 91,317.70 | 69,717.00 | 52,920.20 |
| 递延所得税资产 | 125,237.70 | 109,129.10 | 110,677.10 | 124,821.00 | 112,175.20 |
| 其他非流动资产 | 32,685.10 | 28,430.90 | 34,859.90 | 13,661.10 | 17,684.90 |
| 非流动资产合计 | 7,268,291.20 | 6,963,041.10 | 6,891,576.30 | 6,914,574.30 | 6,713,074.30 |
| 资产总计 | 15,405,218.10 | 14,833,120.30 | 14,589,994.90 | 15,528,454.70 | 15,835,062.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 828,345.50 | 553,720.20 | 437,071.40 | 675,316.50 | 785,388.70 |
| 交易性金融负债 | 3,163.90 | 3,717.10 | 3,568.50 | 2,982.10 | 4,551.60 |
| 应付票据及应付账款 | 2,097,508.30 | 1,952,569.40 | 1,969,206.20 | 2,137,338.90 | 2,394,433.20 |
| 应付票据 | 360,563.10 | 394,979.30 | 312,991.60 | 365,790.60 | 409,952.60 |
| 应付账款 | 1,736,945.20 | 1,557,590.10 | 1,656,214.60 | 1,771,548.30 | 1,984,480.60 |
| 预收款项 | 2,224.80 | 777.60 | 2,446.50 | 975.10 | 334.80 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 487,328.40 | 468,788.80 | 533,205.90 | 474,598.40 | 443,313.80 |
| 应交税费 | 161,992.90 | 470,885.30 | 490,374.90 | 189,452.50 | 181,691.00 |
| 其他应付款(合计) | 773,215.00 | 676,628.80 | 701,686.30 | 737,103.70 | 925,283.40 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 467,486.50 | 331,453.50 | 419,103.00 | 895,106.50 | 1,051,118.90 |
| 其他流动负债 | 243,189.50 | 91,103.10 | 55,023.40 | 58,134.70 | 51,856.70 |
| 流动负债合计 | 6,868,609.00 | 6,246,363.90 | 6,299,815.40 | 6,793,406.10 | 7,080,388.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,863,631.10 | 1,824,665.20 | 1,621,391.90 | 1,915,625.20 | 1,992,558.10 |
| 应付债券 | 195,539.80 | 188,356.50 | 189,622.70 | 190,069.10 | 181,104.10 |
| 租赁负债 | 81,329.90 | 80,067.80 | 73,288.50 | 50,134.30 | 50,173.70 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 9,010.20 | 9,086.00 | 8,563.40 | 9,235.90 | 9,247.50 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 38,445.40 | 28,790.90 | 29,095.30 | 352,801.00 | 353,072.10 |
| 长期递延收益 | 104,702.60 | 106,130.70 | 99,637.30 | 105,029.80 | 99,529.10 |
| 其他非流动负债 | 2,149.80 | 2,552.00 | 2,972.00 | 615.10 | 1,051.60 |
| 非流动负债合计 | 2,294,808.80 | 2,239,649.10 | 2,024,571.10 | 2,623,510.40 | 2,686,736.20 |
| 负债合计 | 9,163,417.80 | 8,486,013.00 | 8,324,386.50 | 9,416,916.50 | 9,767,124.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 539,252.10 | 539,252.10 | 539,252.10 | 539,252.00 | 359,501.40 |
| 资本公积 | 377,446.80 | 423,401.30 | 420,779.80 | 418,466.50 | 592,395.30 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 80,321.50 | 114,607.90 | 106,554.00 | 13,365.60 | 53,575.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 430,025.50 | 430,025.50 | 430,025.50 | 358,759.70 | 358,759.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 3,099,334.30 | 3,174,166.80 | 3,159,754.10 | 3,222,462.40 | 3,166,165.40 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,728,147.60 | 4,881,616.00 | 4,861,342.90 | 4,756,244.70 | 4,732,730.30 |
| 少数股东权益 | 1,513,652.70 | 1,465,491.30 | 1,404,265.50 | 1,355,293.50 | 1,335,208.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,241,800.30 | 6,347,107.30 | 6,265,608.40 | 6,111,538.20 | 6,067,938.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,405,218.10 | 14,833,120.30 | 14,589,994.90 | 15,528,454.70 | 15,835,062.90 |
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