中集集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中集集团(000039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,308,533.002,074,662.409,016,116.507,035,737.304,445,012.20
收到的税费返还145,409.5072,548.70440,384.20313,050.80194,713.20
收到的其他与经营活动有关的现金55,929.7021,828.00167,434.00118,032.6036,478.20
经营活动现金流入小计4,509,872.202,169,039.109,623,934.707,466,820.704,676,203.60
购买商品、接受劳务支付的现金3,944,909.501,845,240.107,864,578.006,480,531.304,113,072.60
支付给职工以及为职工支付的现金368,061.20194,109.90845,478.30492,420.90328,359.50
支付的各项税费229,400.70105,976.70307,019.70191,008.30139,311.40
支付的其他与经营活动有关的现金177,742.0083,655.80592,785.50300,530.30181,084.00
经营活动现金流出小计4,720,113.402,228,982.509,609,861.507,464,490.804,761,827.50
经营活动产生的现金流量净额-210,241.20-59,943.4014,073.202,329.90-85,623.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,592.70670.5080,349.9099,265.6096,265.60
取得投资收益所收到的现金12,581.70757.802,889.805,603.305,133.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,054.502,878.20209,678.809,534.905,122.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,194.80--5,108.1012,674.3012,674.30
收到的其他与投资活动有关的现金5,128.50----8,621.60--
投资活动现金流入小计26,552.204,306.50298,026.60135,699.70119,196.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金176,480.2089,410.10484,651.70253,587.70189,541.40
投资所支付的现金152,132.6025,358.50247,948.2084,132.6080,219.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,464.9010,464.905,619.702,907.901,972.90
支付的其他与投资活动有关的现金--------75,213.40
投资活动现金流出小计339,077.70125,233.50738,219.60340,628.20346,947.30
投资活动产生的现金流量净额-312,525.50-120,927.00-440,193.00-204,928.50-227,750.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,468.006,240.0065,983.9038,043.907,203.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,468.006,240.0061,534.3033,872.003,031.20
取得借款收到的现金1,839,470.60981,978.507,091,637.404,644,606.202,814,005.40
发行债券收到的现金200,000.00--601,327.50----
收到其他与筹资活动有关的现金208,423.5018,460.40189,855.9024,292.408,103.20
筹资活动现金流入小计2,259,362.101,006,678.907,948,804.704,706,942.502,829,311.70
偿还债务支付的现金1,924,688.90769,860.506,665,928.403,691,046.902,422,875.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金280,723.5067,403.00349,228.90281,699.60131,912.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润35,154.30--59,064.30----
支付其他与筹资活动有关的现金11,239.801,001.804,070.803,359.40--
筹资活动现金流出小计2,216,652.20838,265.307,019,228.103,976,105.902,554,787.40
筹资活动产生的现金流量净额42,709.90168,413.60929,576.60730,836.60274,524.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36,548.10-18,045.905,532.807,339.00-41,132.70
五、现金及现金等价物净增加额-516,604.90-30,502.70508,989.60535,577.00-79,983.10
加:期初现金及现金等价物余额1,053,275.301,053,275.30544,285.70544,285.70544,285.70
六、期末现金及现金等价物余额536,670.401,022,772.601,053,275.301,079,862.70464,302.60
附注
净利润110,222.00--406,845.50--131,595.70
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,066.90--273,017.40--8,456.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧90,415.50--177,924.80--80,566.80
无形资产摊销17,107.70--33,328.90--15,814.80
长期待摊费用摊销7,755.20--14,399.70--5,817.90
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,951.00---518,894.50---3,731.90
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失20,318.30--23,962.00--4,449.70
递延收益增加(减:减少)-----10,699.40----
预计负债----------
财务费用50,311.30--192,806.00--45,752.00
投资损失-8,920.80--8,202.90---19,577.10
递延所得税资产减少2,970.70---1,435.20---4,290.70
递延所得税负债增加-1,665.20--102,310.90--896.80
存货的减少-538,339.60---83,036.60--181,565.60
经营性应收项目的减少243,341.80---871,311.10---680,531.70
经营性应付项目的增加-224,672.20--273,785.60--147,148.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-210,241.20--14,073.20---85,623.90
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额536,670.40--1,053,275.30--464,302.60
现金的期初余额1,053,275.30--544,285.70--544,285.70
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-516,604.90--508,989.60---79,983.10
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