欢乐家(300997)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-06-30 2024-12-31

欢乐家(300997)项目：基金持股
截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF	159736	304256	0.0695	5367080	0.11
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	25200	0.0058	444528	0.22
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	25200	0.0058	444528	0.22
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	12428	0.0028	219230	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	12428	0.0028	219230	0
南方中证2000ETF	159531	7700	0.0018	135828	0.03
东方招益债券C	022638	3000	0.0007	52920	0.04
东方招益债券A	022637	3000	0.0007	52920	0.04
东财食品饮料指数增强E	022178	2900	0.0007	51156	0.11
东财食品饮料指数增强C	012341	2900	0.0007	51156	0.11
东财食品饮料指数增强A	012340	2900	0.0007	51156	0.11
鹏华成长智选混合C	010265	928	0.0002	16369.9	0
鹏华成长智选混合A	010264	928	0.0002	16369.9	0
鹏华研究智选混合	007146	928	0.0002	16369.9	0.01
平安中证2000增强策略ETF	159556	800	0.0002	14112	0.05
泓德智选启鑫混合C	021966	500	0.0001	8820	0.02
泓德智选启鑫混合A	021965	500	0.0001	8820	0.02
嘉实中证2000ETF	159535	400	0.0001	7056	0.03
平安国证2000ETF	159521	200	0	3528	0.02
华夏中证800指数增强C	017986	200	0	3528	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	200	0	3528	0.01
银河美丽混合C	519665	28	0	493.92	0
银河美丽混合A	519664	28	0	493.92	0
银河转型混合A	519651	28	0	493.92	0
鹏华价值精选股票	206012	28	0	493.92	0
银河转型混合C	017762	28	0	493.92	0
广发安享混合C	002117	28	0	493.92	0
广发安享混合A	002116	28	0	493.92	0

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF	159736	311856	0.0697	4821290	0.1
中证2000	563300	114400	0.0256	1768620	0.06

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名称	价格(元)	涨跌幅
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