欢乐家(300997)基金持股_新浪财经

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2021-12-31

欢乐家(300997)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发大盘成长混合	270007	462100	0.1033	5462020	0.35
天弘中证食品饮料ETF	159736	318656	0.0712	3766510	0.08
兴业聚利灵活配置混合C	021265	243000	0.0543	2872260	0.68
兴业聚利灵活配置混合A	001272	243000	0.0543	2872260	0.68
广发新兴产业精选混合C	010433	203100	0.0454	2400640	0.34
广发新兴产业精选混合A	002124	203100	0.0454	2400640	0.34
广发聚鸿六个月持有期混合E	011140	182300	0.0407	2154790	0.35
广发聚鸿六个月持有期混合C	011139	182300	0.0407	2154790	0.35
广发聚鸿六个月持有期混合A	011138	182300	0.0407	2154790	0.35
光大保德信量化股票A	360001	151400	0.0338	1789550	0.19
光大保德信量化股票C	007479	151400	0.0338	1789550	0.19
华泰柏瑞成长智选混合C	010346	131000	0.0293	1548420	0.87
华泰柏瑞成长智选混合A	010345	131000	0.0293	1548420	0.87
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	127500	0.0285	1507050	0.06
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	127500	0.0285	1507050	0.06
华泰柏瑞基本面智选C	007307	74200	0.0166	877044	0.91
华泰柏瑞基本面智选A	007306	74200	0.0166	877044	0.91
博道消费智航C	018695	67722	0.0151	800474	0.36
博道消费智航A	010998	67722	0.0151	800474	0.36
农银现代农业加混合	001940	61700	0.0138	729294	0.96
鹏华国证2000指数增强C	017893	53900	0.012	637098	0.31
鹏华国证2000指数增强A	017892	53900	0.012	637098	0.31
中证2000	563300	49600	0.0111	586272	0.06
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	014132	46900	0.0105	554358	0.89
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	014131	46900	0.0105	554358	0.89
申万菱信创业板量化精选C	010505	42500	0.0095	502350	0.55
申万菱信创业板量化精选A	009557	42500	0.0095	502350	0.55
汇添富国证2000指数增强C	019319	36400	0.0081	430248	0.26
汇添富国证2000指数增强A	019318	36400	0.0081	430248	0.26
富国丰利增强债券A	004902	21200	0.0047	250584	0.02
富国中证1000优选股票C	017039	19900	0.0044	235218	0.22
富国中证1000优选股票A	017038	19900	0.0044	235218	0.22
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	17500	0.0039	206850	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	17500	0.0039	206850	0
景顺长城创业板综指增强C	019239	13700	0.0031	161934	0.08
景顺长城创业板综指增强A	008072	13700	0.0031	161934	0.08
中邮消费升级灵活配置混合	003513	13000	0.0029	153660	0.49
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	12728	0.0028	150445	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	12728	0.0028	150445	0
富国中证红利指数增强A/B	100032	12000	0.0027	141840	0
富国中证红利指数增强C	008682	12000	0.0027	141840	0
东兴宸祥量化混合C	013167	10500	0.0023	124110	0.08
东兴宸祥量化混合A	013166	10500	0.0023	124110	0.08
南方中证2000ETF	159531	10000	0.0022	118200	0.03
华泰柏瑞中证2000指数增强C	019924	9900	0.0022	117018	0.06
华泰柏瑞中证2000指数增强A	019923	9900	0.0022	117018	0.06
富国致弘量化选股股票C	018972	8500	0.0019	100470	0.08
富国致弘量化选股股票A	018971	8500	0.0019	100470	0.08
博时国证2000ETF	159505	7900	0.0018	93378	0.21
富国兴利增强债券A	005121	7700	0.0017	91014	0.01
平安中证2000增强策略ETF	159556	7000	0.0016	82740	0.08
天弘国证2000指数增强C	017548	6600	0.0015	78012	0.06
天弘国证2000指数增强A	017547	6600	0.0015	78012	0.06
华夏中证2000ETF	562660	5500	0.0012	65010	0.08
民生加银国证2000指数增强C	019815	5400	0.0012	63828	0.23
民生加银国证2000指数增强A	019814	5400	0.0012	63828	0.23
易方达中证2000ETF	159532	5200	0.0012	61464	0.11
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	5000	0.0011	59100	0.24
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	5000	0.0011	59100	0.24
华夏鼎泓债券C	007667	5000	0.0011	59100	0.01
华夏鼎泓债券A	007666	5000	0.0011	59100	0.01
广发中证2000ETF	560220	4700	0.0011	55554	0.15
东财食品饮料指数增强C	012341	4600	0.001	54372	0.14
东财食品饮料指数增强A	012340	4600	0.001	54372	0.14
光大保德信诚鑫混合C	003116	4300	0.001	50826	0.87
光大保德信诚鑫混合A	003115	4300	0.001	50826	0.87
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	3600	0.0008	42552	0.08
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	3600	0.0008	42552	0.08
海富通创业板增强A	005288	3325	0.0007	39301.5	0.01
海富通创业板增强C	005287	3325	0.0007	39301.5	0.01
国泰量化收益灵活配置混合C	011907	3200	0.0007	37824	0.1
国泰量化收益灵活配置混合A	001789	3200	0.0007	37824	0.1
富国中证2000ETF	563200	2000	0.0004	23640	0.07
汇添富中证2000ETF	159536	1700	0.0004	20094	0.03
海富通中证2000增强策略ETF	159553	1600	0.0004	18912	0.17
平安国证2000ETF	159521	1600	0.0004	18912	0.03
东方量化多策略混合C	014724	1100	0.0002	13002	0.07
东方量化多策略混合A	006785	1100	0.0002	13002	0.07
东方量化成长灵活配置混合C	020126	1000	0.0002	11820	0.02
东方量化成长灵活配置混合A	005616	1000	0.0002	11820	0.02
广发量化多因子混合	005225	1000	0.0002	11820	0.02
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	928	0.0002	10969	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	928	0.0002	10969	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	928	0.0002	10969	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	928	0.0002	10969	0
鹏华成长智选混合C	010265	928	0.0002	10969	0
鹏华成长智选混合A	010264	928	0.0002	10969	0
鹏华研究智选混合	007146	928	0.0002	10969	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	846	0.0002	9999.72	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	846	0.0002	9999.72	0
中信建投睿利C	004635	800	0.0002	9456	0.03
中信建投睿利A	003308	800	0.0002	9456	0.03
国泰中证2000ETF	561370	600	0.0001	7092	0.03
华夏卓享债券C	011625	600	0.0001	7092	0.01
华夏卓享债券A	011624	600	0.0001	7092	0.01
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	400	0.0001	4728	0.01
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	400	0.0001	4728	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	200	0	2364	0
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	200	0	2364	0
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	200	0	2364	0
鹏华策略回报混合	004986	79	0	933.78	0
银河美丽混合C	519665	28	0	330.96	0
银河美丽混合A	519664	28	0	330.96	0
银河转型混合A	519651	28	0	330.96	0
鹏华价值精选股票	206012	28	0	330.96	0
银河转型混合C	017762	28	0	330.96	0
广发安享混合C	002117	28	0	330.96	0
广发安享混合A	002116	28	0	330.96	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通智选消费股票C	010704	94700	0.1082	1467850	2.34
财通智选消费股票A	010703	94700	0.1082	1467850	2.34
诺安汇利混合C	005902	12900	0.0147	199950	0.88
诺安汇利混合A	005901	12900	0.0147	199950	0.88

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰红利价值混合A	210002	2213519	2.5297	30922900	0.93
金鹰红利价值混合C	016563	2213519	2.5297	30922900	0.93
东方红睿元混合	000970	1183000	1.352	16526500	0.63
金鹰民族新兴混合	001298	732004	0.8366	10226100	2.08
光大保德信优势配置混合A	360007	715000	0.8171	9988550	1.39
光大保德信优势配置混合C	018077	715000	0.8171	9988550	1.39
东方红睿华沪港深混合A	169105	580100	0.663	8104000	0.64
东方红睿华沪港深混合C	018949	580100	0.663	8104000	0.64
金鹰核心资源混合A	210009	390000	0.4457	5448300	0.54
金鹰核心资源混合C	019092	390000	0.4457	5448300	0.54
天弘中证食品饮料ETF	159736	307256	0.3511	4292370	0.08
金鹰产业智选一年持有混合C	018548	298130	0.3407	4164880	2.14
金鹰产业智选一年持有混合A	018547	298130	0.3407	4164880	2.14
景顺长城量化小盘股票	005457	270200	0.3088	3774690	0.29
新华优选消费混合	519150	243775	0.2786	3405540	1.12
万家量化同顺C	005651	222900	0.2547	3113910	0.89
万家量化同顺A	005650	222900	0.2547	3113910	0.89
中欧量化驱动混合A	001980	166100	0.1898	2320420	0.12
景顺长城沪深300指数增强C	015679	146200	0.1671	2042410	0.05
景顺长城沪深300指数增强A	000311	146200	0.1671	2042410	0.05
新华钻石品质企业混合	519093	130000	0.1486	1816100	1.72
光大保德信国企改革股票C	018650	126900	0.145	1772790	0.87
光大保德信国企改革股票A	001047	126900	0.145	1772790	0.87
华夏智胜价值成长股票C	002872	107800	0.1232	1505970	0.14
华夏智胜价值成长股票A	002871	107800	0.1232	1505970	0.14
景顺长城量化精选股票	000978	81400	0.093	1137160	0.18
交银安享稳健养老一年Y	017235	75900	0.0867	1060320	0.02
交银安享稳健养老一年A	006880	75900	0.0867	1060320	0.02
中欧小盘成长混合C	015881	58000	0.0663	810260	0.15
中欧小盘成长混合A	015880	58000	0.0663	810260	0.15
交银招享一年混合C	011606	55000	0.0629	768350	0.02
交银招享一年混合A	011605	55000	0.0629	768350	0.02
景顺长城量化新动力股票	001974	46600	0.0533	651002	0.09
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	44000	0.0503	614680	0.03
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	44000	0.0503	614680	0.03
中证2000	563300	39900	0.0456	557403	0.06
景顺长城量化成长演化混合	009992	31900	0.0365	445643	0.23
景顺长城创业板综指增强C	019239	31500	0.036	440055	0.18
景顺长城创业板综指增强A	008072	31500	0.036	440055	0.18
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	27700	0.0317	386969	0.05
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	27700	0.0317	386969	0.05
中欧量化动能混合C	014702	25100	0.0287	350647	0.11
中欧量化动能混合A	014701	25100	0.0287	350647	0.11
景顺长城量化平衡混合C	019215	24300	0.0278	339471	0.54
景顺长城量化平衡混合A	005258	24300	0.0278	339471	0.54
中欧金安量化混合C	014136	22400	0.0256	312928	0.05
中欧金安量化混合A	014135	22400	0.0256	312928	0.05
创金合信量化核心混合C	004360	22100	0.0253	308737	0.59
创金合信量化核心混合A	004359	22100	0.0253	308737	0.59
中欧数据挖掘混合C	004234	20300	0.0232	283591	0.06
中欧数据挖掘混合A	001990	20300	0.0232	283591	0.06
中欧量化动力混合C	015007	20100	0.023	280797	0.08
中欧量化动力混合A	015006	20100	0.023	280797	0.08
景顺长城国证2000指数增强C	019014	19400	0.0222	271018	0.3
景顺长城国证2000指数增强A	019013	19400	0.0222	271018	0.3
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	19000	0.0217	265430	0.06
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	19000	0.0217	265430	0.06
中欧量化先锋混合C	014996	18800	0.0215	262636	0.11
中欧量化先锋混合A	014995	18800	0.0215	262636	0.11
交银养老2035三年Y	017229	16500	0.0189	230505	0.07
交银养老2035三年A	008697	16500	0.0189	230505	0.07
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	12928	0.0148	180604	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	12928	0.0148	180604	0
中银证券鑫瑞6个月持有C	010171	10000	0.0114	139700	0.21
中银证券鑫瑞6个月持有A	010170	10000	0.0114	139700	0.21
国泰量化收益灵活配置混合C	011907	9600	0.011	134112	0.36
国泰量化收益灵活配置混合A	001789	9600	0.011	134112	0.36
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	7400	0.0085	103378	0.07
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	7400	0.0085	103378	0.07
汇泉启元未来混合发起式C	014828	6100	0.007	85217	0.24
汇泉启元未来混合发起式A	014827	6100	0.007	85217	0.24
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	5800	0.0066	81026	0.38
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	5800	0.0066	81026	0.38
招商安益灵活配置混合C	018946	4500	0.0051	62865	0.01
招商安益灵活配置混合A	001531	4500	0.0051	62865	0.01
宏利改革动力混合C	003550	3600	0.0041	50292	0.05
宏利改革动力混合A	001017	3600	0.0041	50292	0.05
海富通创业板增强A	005288	3500	0.004	48895	0.01
海富通创业板增强C	005287	3500	0.004	48895	0.01
中信建投睿利C	004635	3400	0.0039	47498	0.17
中信建投睿利A	003308	3400	0.0039	47498	0.17
东财食品饮料指数增强C	012341	2600	0.003	36322	0.08
东财食品饮料指数增强A	012340	2600	0.003	36322	0.08
汇添富中证2000ETF	159536	2500	0.0029	34925	0.02
南方中证2000ETF	159531	1200	0.0014	16764	0.02
宏利消费混合C	008354	1200	0.0014	16764	0.05
宏利消费混合A	008353	1200	0.0014	16764	0.05
嘉实稳健混合	070003	928	0.0011	12964.2	0
汇添富创新活力混合D	014837	928	0.0011	12964.2	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	928	0.0011	12964.2	0.01
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	928	0.0011	12964.2	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	928	0.0011	12964.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	928	0.0011	12964.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	928	0.0011	12964.2	0
鹏华成长智选混合C	010265	928	0.0011	12964.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	928	0.0011	12964.2	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	928	0.0011	12964.2	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	928	0.0011	12964.2	0
鹏华研究智选混合	007146	928	0.0011	12964.2	0
工银精选金融地产混合C	005938	928	0.0011	12964.2	0
工银精选金融地产混合A	005937	928	0.0011	12964.2	0
汇添富创新活力混合A	002419	928	0.0011	12964.2	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	846	0.001	11818.6	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	846	0.001	11818.6	0
嘉实农业产业股票C	015468	654	0.0007	9136.38	0
嘉实农业产业股票A	003634	654	0.0007	9136.38	0
国泰中证2000ETF	561370	500	0.0006	6985	0.03
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C	019251	500	0.0006	6985	0.02
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A	006063	500	0.0006	6985	0.02
鹏华策略回报混合	004986	79	0.0001	1103.63	0
银河美丽混合C	519665	28	0	391.16	0
银河美丽混合A	519664	28	0	391.16	0
银河转型混合A	519651	28	0	391.16	0
鹏华价值精选股票	206012	28	0	391.16	0
银河转型混合C	017762	28	0	391.16	0
广发安享混合C	002117	28	0	391.16	0
广发安享混合A	002116	28	0	391.16	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017237	119900	0.1332	1594670	1.23
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013826	119900	0.1332	1594670	1.23
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	017404	35600	0.0396	473480	3.36
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	017179	29900	0.0332	397670	3.35
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	013571	15400	0.0171	204820	0.9
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	013090	7400	0.0082	98420	0.98
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	013089	7400	0.0082	98420	0.98

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银先进制造混合A	519704	2468800	2.7431	35970400	0.5
交银先进制造混合C	014963	2468800	2.7431	35970400	0.5
交银启明混合C	013883	1485800	1.6509	21648100	0.48
交银启明混合A	009402	1485800	1.6509	21648100	0.48
金鹰红利价值混合A	210002	1390019	1.5445	20252600	0.88
金鹰红利价值混合C	016563	1390019	1.5445	20252600	0.88
交银均衡成长一年混合C	010937	1142500	1.2694	16646200	0.45
交银均衡成长一年混合A	010936	1142500	1.2694	16646200	0.45
金鹰核心资源混合A	210009	910000	1.0111	13258700	1.92
金鹰中小盘精选混合A	162102	910000	1.0111	13258700	2.1
西部利得量化成长混合C	011228	905100	1.0057	13187300	0.36
西部利得量化成长混合A	000006	905100	1.0057	13187300	0.36
交银启汇混合C	014080	553000	0.6144	8057210	0.5
交银启汇混合A	009618	553000	0.6144	8057210	0.5
新华优选消费混合	519150	533775	0.5931	7777100	2.05
大成创业板两年定开混合A	160926	313979	0.3489	4574670	0.48
大成创业板两年定开混合C	009798	313979	0.3489	4574670	0.48
天弘中证食品饮料ETF	159736	282256	0.3136	4112470	0.08
泰康景泰回报混合C	005015	266400	0.296	3881450	0.29
泰康景泰回报混合A	005014	266400	0.296	3881450	0.29
新华钻石品质企业混合	519093	200000	0.2222	2914000	2.3
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	120000	0.1333	1748400	2.61
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017237	115300	0.1281	1679920	1.11
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013826	115300	0.1281	1679920	1.11
天弘甄选食品饮料C	009876	90600	0.1007	1320040	0.34
天弘甄选食品饮料A	009875	90600	0.1007	1320040	0.34
交银可转债债券C	007317	84900	0.0943	1236990	0.42
交银可转债债券A	007316	84900	0.0943	1236990	0.42
国泰事件驱动混合A	020023	73400	0.0816	1069440	0.21
国泰事件驱动混合C	015592	73400	0.0816	1069440	0.21
景顺长城创业板综指增强A	008072	64300	0.0714	936851	0.47
南方大数据300指数C	001426	48000	0.0533	699360	0.32
南方大数据300指数A	001420	48000	0.0533	699360	0.32
中信建投甄选混合C	008348	46100	0.0512	671677	0.05
中信建投甄选混合A	008347	46100	0.0512	671677	0.05
中信建投轮换混合C	003823	44900	0.0499	654193	0.05
中信建投轮换混合A	003822	44900	0.0499	654193	0.05
博道消费智航C	018695	40000	0.0444	582800	0.18
博道消费智航A	010998	40000	0.0444	582800	0.18
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	013571	22000	0.0244	320540	1.38
中银证券精选行业股票C	010893	21600	0.024	314712	0.03
中银证券精选行业股票A	010892	21600	0.024	314712	0.03
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	17800	0.0198	259346	0.08
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	17800	0.0198	259346	0.08
中信建投精选混合C	007469	16000	0.0178	233120	0.08
中信建投精选混合A	007468	16000	0.0178	233120	0.08
北信瑞丰外延增长主题灵活配置	002123	15600	0.0173	227292	0.76
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	15400	0.0171	224378	0.08
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	15400	0.0171	224378	0.08
华夏睿磐泰利混合C	005178	14800	0.0164	215636	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	14800	0.0164	215636	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	13628	0.0151	198560	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	13628	0.0151	198560	0
华宝消费升级混合	007308	11700	0.013	170469	0.35
华夏睿磐泰茂混合C	004721	11300	0.0126	164641	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	11300	0.0126	164641	0.01
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	013090	10600	0.0118	154442	1.4
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	013089	10600	0.0118	154442	1.4
华夏中证800指数增强C	017986	10500	0.0117	152985	0.08
华夏中证800指数增强A	017985	10500	0.0117	152985	0.08
博道久航混合C	008319	10100	0.0112	147157	0.07
博道久航混合A	008318	10100	0.0112	147157	0.07
中银证券鑫瑞6个月持有C	010171	10000	0.0111	145700	0.16
中银证券鑫瑞6个月持有A	010170	10000	0.0111	145700	0.16
泓德泓信混合	002801	9500	0.0106	138415	0.09
海富通创业板增强A	005288	7900	0.0088	115103	0.11
海富通创业板增强C	005287	7900	0.0088	115103	0.11
北信瑞丰平安中国主题灵活配置	001154	7200	0.008	104904	0.75
农银瑞泽添利债券C	017018	4900	0.0054	71393	0.04
农银瑞泽添利债券A	017017	4900	0.0054	71393	0.04
建信中证饮料主题ETF	159789	4000	0.0044	58280	0.13
华夏睿磐泰荣混合C	005141	3400	0.0038	49538	0.02
华夏睿磐泰荣混合A	005140	3400	0.0038	49538	0.02
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	928	0.001	13521	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	928	0.001	13521	0
嘉实稳健混合	070003	928	0.001	13521	0
嘉实农业产业股票C	015468	928	0.001	13521	0
汇添富新兴消费股票D	015195	928	0.001	13521	0
汇添富新兴消费股票C	015194	928	0.001	13521	0
汇添富创新活力混合D	014837	928	0.001	13521	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	928	0.001	13521	0.01
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	928	0.001	13521	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	928	0.001	13521	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	928	0.001	13521	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	928	0.001	13521	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	928	0.001	13521	0
鹏华成长智选混合C	010265	928	0.001	13521	0
鹏华成长智选混合A	010264	928	0.001	13521	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	928	0.001	13521	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	928	0.001	13521	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	928	0.001	13521	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	928	0.001	13521	0
鹏华研究智选混合	007146	928	0.001	13521	0
工银精选金融地产混合C	005938	928	0.001	13521	0
工银精选金融地产混合A	005937	928	0.001	13521	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	928	0.001	13521	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	928	0.001	13521	0
嘉实农业产业股票A	003634	928	0.001	13521	0
汇添富多策略定开混合	002746	928	0.001	13521	0
汇添富创新活力混合A	002419	928	0.001	13521	0.01
汇添富安鑫智选混合C	002158	928	0.001	13521	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	928	0.001	13521	0
汇添富新兴消费股票A	001726	928	0.001	13521	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	846	0.0009	12326.2	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	846	0.0009	12326.2	0
东兴兴晟混合C	009328	823	0.0009	11991.1	0.02
东兴兴晟混合A	009327	823	0.0009	11991.1	0.02
鹏华策略回报混合	004986	79	0.0001	1151.03	0
银河美丽混合C	519665	28	0	407.96	0
银河美丽混合A	519664	28	0	407.96	0
银河转型混合A	519651	28	0	407.96	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	28	0	407.96	0
鹏华价值精选股票	206012	28	0	407.96	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	28	0	407.96	0
银河转型混合C	017762	28	0	407.96	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	28	0	407.96	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	28	0	407.96	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	28	0	407.96	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	28	0	407.96	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	28	0	407.96	0
富国生物医药科技混合型C	011308	28	0	407.96	0
富国生物医药科技混合型A	006218	28	0	407.96	0
金鹰民丰回报混合	004265	28	0	407.96	0
广发安享混合C	002117	28	0	407.96	0
广发安享混合A	002116	28	0	407.96	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	28	0	407.96	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	22	0	320.54	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	22	0	320.54	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华优选消费混合	519150	803761	0.8931	10448900	1.36
天弘中证食品饮料ETF	159736	317756	0.3531	4130830	0.06
新华钻石品质企业混合	519093	198300	0.2203	2577900	1.92
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	109600	0.1218	1424800	2.06
万家国证2000ETF	159628	71300	0.0792	926900	0.36
汇添富逆向投资混合A	470098	9279	0.0103	120627	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	9279	0.0103	120627	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	9279	0.0103	120627	0
汇添富智能制造股票C	015196	9279	0.0103	120627	0
汇添富逆向投资混合D	015182	9279	0.0103	120627	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	9279	0.0103	120627	0.01
大成成长进取混合C	010372	9279	0.0103	120627	0.02
大成成长进取混合A	010371	9279	0.0103	120627	0.02
大成创业板两年定开混合C	009798	9279	0.0103	120627	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	9279	0.0103	120627	0
诺安和鑫混合	002560	9279	0.0103	120627	0
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	7428	0.0083	96564	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	7428	0.0083	96564	0
建信中证饮料主题ETF	159789	4900	0.0054	63700	0.1
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	928	0.001	12064	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	928	0.001	12064	0
嘉实稳健混合	070003	928	0.001	12064	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	928	0.001	12064	0
嘉实农业产业股票C	015468	928	0.001	12064	0
汇添富新兴消费股票D	015195	928	0.001	12064	0
汇添富新兴消费股票C	015194	928	0.001	12064	0
汇添富创新活力混合D	014837	928	0.001	12064	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	928	0.001	12064	0.01
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	928	0.001	12064	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	928	0.001	12064	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	928	0.001	12064	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	928	0.001	12064	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	928	0.001	12064	0
鹏华成长智选混合C	010265	928	0.001	12064	0
鹏华成长智选混合A	010264	928	0.001	12064	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	928	0.001	12064	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	928	0.001	12064	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	928	0.001	12064	0
汇添富稳健收益混合C	009737	928	0.001	12064	0
汇添富稳健收益混合A	009736	928	0.001	12064	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	928	0.001	12064	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	928	0.001	12064	0
汇安核心资产混合C	009382	928	0.001	12064	0
汇安核心资产混合A	009381	928	0.001	12064	0
金鹰民安回报定开C	007735	928	0.001	12064	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	928	0.001	12064	0
鹏华研究智选混合	007146	928	0.001	12064	0
金鹰民安回报定开A	006972	928	0.001	12064	0
工银精选金融地产混合C	005938	928	0.001	12064	0
工银精选金融地产混合A	005937	928	0.001	12064	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	928	0.001	12064	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	928	0.001	12064	0
金鹰民丰回报混合	004265	928	0.001	12064	0
汇安沪深300增强C	003885	928	0.001	12064	0
汇安沪深300增强A	003884	928	0.001	12064	0
嘉实农业产业股票A	003634	928	0.001	12064	0
汇添富多策略定开混合	002746	928	0.001	12064	0
汇添富创新活力混合A	002419	928	0.001	12064	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	928	0.001	12064	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	928	0.001	12064	0
汇添富新睿精选混合A	001816	928	0.001	12064	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	928	0.001	12064	0
汇添富新兴消费股票A	001726	928	0.001	12064	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	928	0.001	12064	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	846	0.0009	10998	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	846	0.0009	10998	0.01
东兴兴晟混合C	009328	823	0.0009	10699	0.02
东兴兴晟混合A	009327	823	0.0009	10699	0.02
万家瑞隆C	015384	690	0.0008	8970	0
万家瑞隆A	003751	690	0.0008	8970	0
鹏华策略回报混合	004986	79	0.0001	1027	0
银河美丽混合C	519665	28	0	364	0
银河美丽混合A	519664	28	0	364	0
银河转型混合A	519651	28	0	364	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	28	0	364	0
鹏华价值精选股票	206012	28	0	364	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	28	0	364	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	28	0	364	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	28	0	364	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	28	0	364	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	28	0	364	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	28	0	364	0
富国生物医药科技混合型C	011308	28	0	364	0
富国生物医药科技混合型A	006218	28	0	364	0
广发安享混合C	002117	28	0	364	0
广发安享混合A	002116	28	0	364	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	28	0	364	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	22	0	286	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	22	0	286	0

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	928	0.001	11136	0
汇添富创新活力混合C	014836	928	0.001	11136	0
汇添富创新活力混合A	002419	928	0.001	11136	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF	159736	349756	0.3886	4672740	0.06
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	9928	0.011	132638	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	9928	0.011	132638	0
银河创新混合A	519674	9279	0.0103	123967	0
工银精选平衡混合	483003	9279	0.0103	123967	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	9279	0.0103	123967	0.01
诺安成长混合	320007	9279	0.0103	123967	0
大成创业板两年定开混合A	160926	9279	0.0103	123967	0
汇添富智能制造股票D	015197	9279	0.0103	123967	0
汇添富智能制造股票C	015196	9279	0.0103	123967	0
汇添富逆向投资混合D	015182	9279	0.0103	123967	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	9279	0.0103	123967	0.01
银河创新混合C	014143	9279	0.0103	123967	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	9279	0.0103	123967	0.01
大成成长进取混合C	010372	9279	0.0103	123967	0.02
大成成长进取混合A	010371	9279	0.0103	123967	0.02
工银优质成长混合C	010089	9279	0.0103	123967	0.01
工银优质成长混合A	010088	9279	0.0103	123967	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	9279	0.0103	123967	0
汇添富智能制造股票A	005802	9279	0.0103	123967	0
诺安和鑫混合	002560	9279	0.0103	123967	0
建信中证饮料主题ETF	159789	5100	0.0057	68136	0.11
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	928	0.001	12398.1	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	928	0.001	12398.1	0
汇添富经典成长定开混合	501065	928	0.001	12398.1	0
汇添富医药保健混合	470006	928	0.001	12398.1	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	928	0.001	12398.1	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	928	0.001	12398.1	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	928	0.001	12398.1	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	928	0.001	12398.1	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	928	0.001	12398.1	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	928	0.001	12398.1	0
国投瑞银创新动力混合	121005	928	0.001	12398.1	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	928	0.001	12398.1	0
嘉实稳健混合	070003	928	0.001	12398.1	0
银河和美生活混合C	015665	928	0.001	12398.1	0
嘉实农业产业股票C	015468	928	0.001	12398.1	0
汇添富新兴消费股票D	015195	928	0.001	12398.1	0
汇添富新兴消费股票C	015194	928	0.001	12398.1	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	928	0.001	12398.1	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	928	0.001	12398.1	0
汇添富高端制造股票D	015115	928	0.001	12398.1	0
汇添富高端制造股票C	015114	928	0.001	12398.1	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	928	0.001	12398.1	0
汇添富创新活力混合D	014837	928	0.001	12398.1	0
汇添富创新活力混合C	014836	928	0.001	12398.1	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	928	0.001	12398.1	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	928	0.001	12398.1	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	928	0.001	12398.1	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	928	0.001	12398.1	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	928	0.001	12398.1	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	928	0.001	12398.1	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	928	0.001	12398.1	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	928	0.001	12398.1	0
富国生物医药科技混合型C	011308	928	0.001	12398.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	928	0.001	12398.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	928	0.001	12398.1	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	928	0.001	12398.1	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	928	0.001	12398.1	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	928	0.001	12398.1	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	928	0.001	12398.1	0
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	928	0.001	12398.1	0.01
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	928	0.001	12398.1	0.01
南方阿尔法混合C	010358	928	0.001	12398.1	0
南方阿尔法混合A	010357	928	0.001	12398.1	0
鹏华成长智选混合C	010265	928	0.001	12398.1	0
鹏华成长智选混合A	010264	928	0.001	12398.1	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	928	0.001	12398.1	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	928	0.001	12398.1	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	928	0.001	12398.1	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	928	0.001	12398.1	0
嘉实前沿创新混合	009993	928	0.001	12398.1	0
鹏华启航混合	009984	928	0.001	12398.1	0
汇添富稳健收益混合C	009737	928	0.001	12398.1	0
汇添富稳健收益混合A	009736	928	0.001	12398.1	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	928	0.001	12398.1	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	928	0.001	12398.1	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	928	0.001	12398.1	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	928	0.001	12398.1	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	928	0.001	12398.1	0
汇安核心资产混合C	009382	928	0.001	12398.1	0
汇安核心资产混合A	009381	928	0.001	12398.1	0
中加聚庆定开混合C	009165	928	0.001	12398.1	0
中加聚庆定开混合A	009164	928	0.001	12398.1	0
博时科技创新混合C	009058	928	0.001	12398.1	0
博时科技创新混合A	009057	928	0.001	12398.1	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	928	0.001	12398.1	0
中加科丰价值精选混合	008356	928	0.001	12398.1	0
南方ESG主题股票C	008265	928	0.001	12398.1	0
南方ESG主题股票A	008264	928	0.001	12398.1	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	928	0.001	12398.1	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	928	0.001	12398.1	0
金鹰民安回报定开C	007735	928	0.001	12398.1	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	928	0.001	12398.1	0
嘉实科技创新混合	007343	928	0.001	12398.1	0
鹏华研究智选混合	007146	928	0.001	12398.1	0
金鹰民安回报定开A	006972	928	0.001	12398.1	0
南方新优享灵活配置混合C	006590	928	0.001	12398.1	0
富国生物医药科技混合型A	006218	928	0.001	12398.1	0
银河和美生活混合A	006128	928	0.001	12398.1	0
汇添富创新医药混合	006113	928	0.001	12398.1	0
工银精选金融地产混合C	005938	928	0.001	12398.1	0
工银精选金融地产混合A	005937	928	0.001	12398.1	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	928	0.001	12398.1	0
南方成安优选灵活配置混合	005742	928	0.001	12398.1	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	928	0.001	12398.1	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	928	0.001	12398.1	0
金鹰民丰回报混合	004265	928	0.001	12398.1	0
汇安沪深300增强C	003885	928	0.001	12398.1	0
汇安沪深300增强A	003884	928	0.001	12398.1	0
嘉实农业产业股票A	003634	928	0.001	12398.1	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	928	0.001	12398.1	0
汇添富盈泰混合	002959	928	0.001	12398.1	0
汇添富多策略定开混合	002746	928	0.001	12398.1	0
汇添富创新活力混合A	002419	928	0.001	12398.1	0
汇添富新睿精选混合C	002164	928	0.001	12398.1	0.01
汇添富安鑫智选混合C	002158	928	0.001	12398.1	0
广发安盈混合C	002119	928	0.001	12398.1	0
广发安盈混合A	002118	928	0.001	12398.1	0
广发安享混合C	002117	928	0.001	12398.1	0
广发安享混合A	002116	928	0.001	12398.1	0
汇添富新睿精选混合A	001816	928	0.001	12398.1	0.01
汇添富安鑫智选混合A	001796	928	0.001	12398.1	0
汇添富新兴消费股票A	001726	928	0.001	12398.1	0
汇添富高端制造股票A	001725	928	0.001	12398.1	0
汇添富沪港深新价值股票	001685	928	0.001	12398.1	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	928	0.001	12398.1	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	928	0.001	12398.1	0
南方创新经济灵活配置混合	001053	928	0.001	12398.1	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	928	0.001	12398.1	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	928	0.001	12398.1	0
南方新优享灵活配置混合A	000527	928	0.001	12398.1	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	846	0.0009	11302.6	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	846	0.0009	11302.6	0.01
东兴兴晟混合C	009328	823	0.0009	10995.3	0.02
东兴兴晟混合A	009327	823	0.0009	10995.3	0.02
万家瑞隆C	015384	690	0.0008	9218.4	0
万家瑞隆A	003751	690	0.0008	9218.4	0
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	556	0.0006	7428.16	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	556	0.0006	7428.16	0
诺德消费升级	005674	531	0.0006	7094.16	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	80	0.0001	1068.8	0
建信恒久价值混合	530001	79	0.0001	1055.44	0
鹏华策略回报混合	004986	79	0.0001	1055.44	0
华商领先企业混合	630001	28	0	374.08	0
银河美丽混合C	519665	28	0	374.08	0
银河美丽混合A	519664	28	0	374.08	0
银河转型混合A	519651	28	0	374.08	0
鹏华价值精选股票	206012	28	0	374.08	0
汇添富盈鑫混合D	014834	28	0	374.08	0
汇添富盈鑫混合C	014833	28	0	374.08	0
工银养老产业股票C	012238	28	0	374.08	0
富国低碳新经济混合C	011306	28	0	374.08	0
富国成长领航混合	010966	28	0	374.08	0
富国均衡优选混合	010662	28	0	374.08	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	28	0	374.08	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	28	0	374.08	0
建信高股息主题股票	008177	28	0	374.08	0
汇添富盈鑫混合A	002420	28	0	374.08	0
富国低碳新经济混合A	001985	28	0	374.08	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	28	0	374.08	0
工银养老产业股票A	001171	28	0	374.08	0
建信改革红利股票A	000592	28	0	374.08	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	22	0	293.92	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	22	0	293.92	0

截止日期	2022-05-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银科技创新混合	007353	71	0.0001	1412.19	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF	159736	326656	0.363	5660950	0.08
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	13228	0.0147	229241	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	13228	0.0147	229241	0
银河创新混合A	519674	9279	0.0103	160805	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	9279	0.0103	160805	0.01
工银精选平衡混合	483003	9279	0.0103	160805	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	9279	0.0103	160805	0
诺安成长混合	320007	9279	0.0103	160805	0
大成创业板两年定开混合A	160926	9279	0.0103	160805	0
华安科技动力混合A	040025	9279	0.0103	160805	0.01
华安中小盘成长混合	040007	9279	0.0103	160805	0.01
银河创新混合C	014143	9279	0.0103	160805	0
华安智能装备主题股票C	013622	9279	0.0103	160805	0.02
工银美丽城镇股票C	011478	9279	0.0103	160805	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	9279	0.0103	160805	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	9279	0.0103	160805	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	9279	0.0103	160805	0.01
大成成长进取混合C	010372	9279	0.0103	160805	0.02
大成成长进取混合A	010371	9279	0.0103	160805	0.02
工银优质成长混合C	010089	9279	0.0103	160805	0.01
工银优质成长混合A	010088	9279	0.0103	160805	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	9279	0.0103	160805	0
大成科技创新混合C	008989	9279	0.0103	160805	0.04
大成科技创新混合A	008988	9279	0.0103	160805	0.04
华安低碳生活混合A	006122	9279	0.0103	160805	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	9279	0.0103	160805	0.01
鹏华策略回报混合	004986	9279	0.0103	160805	0.04
诺安和鑫混合	002560	9279	0.0103	160805	0
华安智能装备主题股票A	001072	9279	0.0103	160805	0.02
工银美丽城镇股票A	001043	9279	0.0103	160805	0.01
南方大数据100指数C	004344	8579	0.0095	148674	0.01
南方大数据100指数A	001113	8579	0.0095	148674	0.01
华安科技创新混合A	008635	8298	0.0092	143804	0.03
国寿安保成长优选股票A	001521	6628	0.0074	114863	0.02
嘉实创新先锋混合C	009995	4639	0.0052	80393.9	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	4639	0.0052	80393.9	0.01
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	979	0.0011	16966.1	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	979	0.0011	16966.1	0
嘉实策略混合	070011	979	0.0011	16966.1	0
嘉实增长混合	070002	979	0.0011	16966.1	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	979	0.0011	16966.1	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	979	0.0011	16966.1	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	979	0.0011	16966.1	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	979	0.0011	16966.1	0
嘉实核心成长混合C	010187	979	0.0011	16966.1	0
嘉实核心成长混合A	010186	979	0.0011	16966.1	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	979	0.0011	16966.1	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	979	0.0011	16966.1	0
嘉实新兴产业股票	000751	979	0.0011	16966.1	0
嘉实泰和混合	000595	979	0.0011	16966.1	0
大成内需增长混合H	960018	928	0.001	16082.2	0
中银增长混合H	960011	928	0.001	16082.2	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	928	0.001	16082.2	0.01
中信保诚优胜精选混合A	550008	928	0.001	16082.2	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	928	0.001	16082.2	0
建信内生动力混合A	530011	928	0.001	16082.2	0
银河行业混合A	519670	928	0.001	16082.2	0
银河美丽混合C	519665	928	0.001	16082.2	0
银河美丽混合A	519664	928	0.001	16082.2	0
银河服务混合A	519655	928	0.001	16082.2	0
银河转型混合A	519651	928	0.001	16082.2	0
新华优选消费混合	519150	928	0.001	16082.2	0
海富通改革驱动混合	519133	928	0.001	16082.2	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	928	0.001	16082.2	0
汇添富优势精选混合	519008	928	0.001	16082.2	0
海富通收益增长混合	519003	928	0.001	16082.2	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	928	0.001	16082.2	0
华安智联混合(LOF)A	501073	928	0.001	16082.2	0
汇添富经典成长定开混合	501065	928	0.001	16082.2	0
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	501062	928	0.001	16082.2	0
工银红利混合	481006	928	0.001	16082.2	0
汇添富医药保健混合	470006	928	0.001	16082.2	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	928	0.001	16082.2	0
光大保德信行业轮动混合	360016	928	0.001	16082.2	0
光大保德信量化股票A	360001	928	0.001	16082.2	0
诺安研究精选股票	320022	928	0.001	16082.2	0
金鹰元禧混合A	210006	928	0.001	16082.2	0
金鹰主题优势混合	210005	928	0.001	16082.2	0
金鹰稳健成长混合	210004	928	0.001	16082.2	0
金鹰行业优势混合A	210003	928	0.001	16082.2	0
鹏华价值精选股票	206012	928	0.001	16082.2	0
南方核心竞争混合	202213	928	0.001	16082.2	0.01
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	928	0.001	16082.2	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	928	0.001	16082.2	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	928	0.001	16082.2	0
中银优选混合A	163807	928	0.001	16082.2	0
中银增长混合A	163803	928	0.001	16082.2	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	928	0.001	16082.2	0
融通内需驱动混合A/B	161611	928	0.001	16082.2	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	928	0.001	16082.2	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	928	0.001	16082.2	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	928	0.001	16082.2	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	928	0.001	16082.2	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	928	0.001	16082.2	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	928	0.001	16082.2	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	928	0.001	16082.2	0
银河收益混合	151002	928	0.001	16082.2	0
国投瑞银创新动力混合	121005	928	0.001	16082.2	0
国投瑞银景气行业混合	121002	928	0.001	16082.2	0
富国低碳环保混合	100056	928	0.001	16082.2	0
富国天成红利灵活配置混合	100029	928	0.001	16082.2	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	928	0.001	16082.2	0
大成健康产业混合A	090020	928	0.001	16082.2	0
大成新锐产业混合A	090018	928	0.001	16082.2	0
大成内需增长混合A	090015	928	0.001	16082.2	0
大成策略回报混合A	090007	928	0.001	16082.2	0
大成精选增值混合A	090004	928	0.001	16082.2	0
大成价值增长混合A	090001	928	0.001	16082.2	0
嘉实领先成长混合	070022	928	0.001	16082.2	0
嘉实稳健混合	070003	928	0.001	16082.2	0
国泰金牛创新成长混合	020010	928	0.001	16082.2	0
国泰金龙行业精选混合	020003	928	0.001	16082.2	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	928	0.001	16082.2	0
融通内需驱动混合C	014109	928	0.001	16082.2	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	928	0.001	16082.2	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	928	0.001	16082.2	0
华安新丝路主题股票C	013505	928	0.001	16082.2	0
华安双核驱动混合C	013504	928	0.001	16082.2	0.01
华安医疗创新混合C	013483	928	0.001	16082.2	0
工银新金融股票C	013355	928	0.001	16082.2	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	928	0.001	16082.2	0
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	928	0.001	16082.2	0
中银优选混合C	012631	928	0.001	16082.2	0
工银养老产业股票C	012238	928	0.001	16082.2	0
中银增长混合C	012236	928	0.001	16082.2	0
中银智能制造股票C	012181	928	0.001	16082.2	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	928	0.001	16082.2	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	928	0.001	16082.2	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	928	0.001	16082.2	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	928	0.001	16082.2	0
博时创新精选混合C	011487	928	0.001	16082.2	0
博时创新精选混合A	011486	928	0.001	16082.2	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	928	0.001	16082.2	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	928	0.001	16082.2	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	928	0.001	16082.2	0
富安达医药创新混合	011383	928	0.001	16082.2	0.01
富国生物医药科技混合型C	011308	928	0.001	16082.2	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	928	0.001	16082.2	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	928	0.001	16082.2	0
南方军工改革灵活配置混合C	011148	928	0.001	16082.2	0
大成高新技术产业股票C	011066	928	0.001	16082.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	928	0.001	16082.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	928	0.001	16082.2	0
大成产业趋势混合C	010827	928	0.001	16082.2	0
大成产业趋势混合A	010826	928	0.001	16082.2	0
中银战略新兴产业股票C	010812	928	0.001	16082.2	0
海富通均衡甄选混合C	010791	928	0.001	16082.2	0
海富通均衡甄选混合A	010790	928	0.001	16082.2	0
华商甄选回报混合A	010761	928	0.001	16082.2	0
工银金融地产混合C	010696	928	0.001	16082.2	0
工银前沿医疗股票C	010685	928	0.001	16082.2	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	928	0.001	16082.2	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	928	0.001	16082.2	0
海富通惠睿精选混合C	010569	928	0.001	16082.2	0
海富通惠睿精选混合A	010568	928	0.001	16082.2	0
汇安鑫利优选混合C	010559	928	0.001	16082.2	0.01
汇安鑫利优选混合A	010558	928	0.001	16082.2	0.01
华商双擎领航混合	010550	928	0.001	16082.2	0
中欧睿见混合A	010429	928	0.001	16082.2	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	928	0.001	16082.2	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	928	0.001	16082.2	0
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	928	0.001	16082.2	0.01
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	928	0.001	16082.2	0.01
大成卓享一年持有混合C	010370	928	0.001	16082.2	0
大成卓享一年持有混合A	010369	928	0.001	16082.2	0
南方阿尔法混合C	010358	928	0.001	16082.2	0
南方阿尔法混合A	010357	928	0.001	16082.2	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	928	0.001	16082.2	0
鹏华成长智选混合C	010265	928	0.001	16082.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	928	0.001	16082.2	0
大成企业能力驱动混合C	010179	928	0.001	16082.2	0
大成企业能力驱动混合A	010178	928	0.001	16082.2	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	928	0.001	16082.2	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	928	0.001	16082.2	0
兴银景气优选混合C	010125	928	0.001	16082.2	0.01
兴银景气优选混合A	010124	928	0.001	16082.2	0.01
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	928	0.001	16082.2	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	928	0.001	16082.2	0
嘉实前沿创新混合	009993	928	0.001	16082.2	0
鹏华启航混合	009984	928	0.001	16082.2	0
金鹰内需成长混合C	009969	928	0.001	16082.2	0
金鹰内需成长混合A	009968	928	0.001	16082.2	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	928	0.001	16082.2	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	928	0.001	16082.2	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	928	0.001	16082.2	0
中欧创业板两年混合C	009791	928	0.001	16082.2	0
汇添富稳健收益混合C	009737	928	0.001	16082.2	0
汇添富稳健收益混合A	009736	928	0.001	16082.2	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	928	0.001	16082.2	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	928	0.001	16082.2	0
汇安消费龙头混合C	009565	928	0.001	16082.2	0
汇安消费龙头混合A	009564	928	0.001	16082.2	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	928	0.001	16082.2	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	928	0.001	16082.2	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	928	0.001	16082.2	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	928	0.001	16082.2	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	928	0.001	16082.2	0
汇安核心资产混合C	009382	928	0.001	16082.2	0
汇安核心资产混合A	009381	928	0.001	16082.2	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	928	0.001	16082.2	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	928	0.001	16082.2	0.01
中加聚庆定开混合C	009165	928	0.001	16082.2	0
中加聚庆定开混合A	009164	928	0.001	16082.2	0
工银圆兴混合	009076	928	0.001	16082.2	0
大成睿鑫股票C	009070	928	0.001	16082.2	0
大成睿鑫股票A	009069	928	0.001	16082.2	0
博时科技创新混合C	009058	928	0.001	16082.2	0
博时科技创新混合A	009057	928	0.001	16082.2	0
创金合信鑫祺混合C	009006	928	0.001	16082.2	0
创金合信鑫祺混合A	009005	928	0.001	16082.2	0
万家民丰回报一年持有期混合	008979	928	0.001	16082.2	0
融通通益混合	008837	928	0.001	16082.2	0
惠升惠兴混合C	008534	928	0.001	16082.2	0
惠升惠兴混合A	008533	928	0.001	16082.2	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	928	0.001	16082.2	0
国泰大制造两年持有期混合	008415	928	0.001	16082.2	0
华安医疗创新混合A	008359	928	0.001	16082.2	0
中加科丰价值精选混合	008356	928	0.001	16082.2	0
大成优势企业混合C	008272	928	0.001	16082.2	0
大成优势企业混合A	008271	928	0.001	16082.2	0
大成睿享混合C	008270	928	0.001	16082.2	0
大成睿享混合A	008269	928	0.001	16082.2	0
南方ESG主题股票C	008265	928	0.001	16082.2	0
南方ESG主题股票A	008264	928	0.001	16082.2	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	928	0.001	16082.2	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	928	0.001	16082.2	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	928	0.001	16082.2	0
中加科盈混合C	008034	928	0.001	16082.2	0
中加科盈混合A	008033	928	0.001	16082.2	0
汇添富稳健增长混合C	008026	928	0.001	16082.2	0
汇添富稳健增长混合A	008025	928	0.001	16082.2	0
嘉实价值成长混合	007895	928	0.001	16082.2	0
国泰鑫睿混合	007835	928	0.001	16082.2	0
金鹰民安回报定开C	007735	928	0.001	16082.2	0
国投瑞银新能源混合C	007690	928	0.001	16082.2	0
国投瑞银新能源混合A	007689	928	0.001	16082.2	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	928	0.001	16082.2	0
汇添富内需增长股票C	007524	928	0.001	16082.2	0
汇添富内需增长股票A	007523	928	0.001	16082.2	0
工银沪港深股票C	007512	928	0.001	16082.2	0
嘉实科技创新混合	007343	928	0.001	16082.2	0
鹏华研究智选混合	007146	928	0.001	16082.2	0
国寿安保新蓝筹混合	007074	928	0.001	16082.2	0
鹏华核心优势混合A	006976	928	0.001	16082.2	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	928	0.001	16082.2	0
国投瑞银先进制造混合	006736	928	0.001	16082.2	0
汇安多因子混合C	006649	928	0.001	16082.2	0
汇安多因子混合A	006648	928	0.001	16082.2	0
南方新优享灵活配置混合C	006590	928	0.001	16082.2	0
富国优质发展混合C	006528	928	0.001	16082.2	0
富国优质发展混合A	006527	928	0.001	16082.2	0
嘉合锦程混合C	006425	928	0.001	16082.2	0
嘉合锦程混合A	006424	928	0.001	16082.2	0
汇添富消费升级混合A	006408	928	0.001	16082.2	0
中信保诚创新成长混合A	006392	928	0.001	16082.2	0
鹏华养老2035混合(FOF)A	006296	928	0.001	16082.2	0
富国生物医药科技混合型A	006218	928	0.001	16082.2	0
银河和美生活混合A	006128	928	0.001	16082.2	0
华安双核驱动混合A	006121	928	0.001	16082.2	0.01
汇添富创新医药混合	006113	928	0.001	16082.2	0
融通研究优选混合	006084	928	0.001	16082.2	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	928	0.001	16082.2	0
工银精选金融地产混合A	005937	928	0.001	16082.2	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	928	0.001	16082.2	0
南方成安优选灵活配置混合	005742	928	0.001	16082.2	0
富国转型机遇混合	005739	928	0.001	16082.2	0
融通红利机会主题精选C	005619	928	0.001	16082.2	0
融通红利机会主题精选A	005618	928	0.001	16082.2	0
汇安量化优选C	005600	928	0.001	16082.2	0.01
汇安量化优选A	005599	928	0.001	16082.2	0.01
银河睿达混合C	005387	928	0.001	16082.2	0
银河睿达混合A	005386	928	0.001	16082.2	0
汇添富价值创造定开混合	005379	928	0.001	16082.2	0
嘉实医药健康股票C	005304	928	0.001	16082.2	0
嘉实医药健康股票A	005303	928	0.001	16082.2	0
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	928	0.001	16082.2	0
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	928	0.001	16082.2	0
汇安多策略混合C	005110	928	0.001	16082.2	0
汇安多策略混合A	005109	928	0.001	16082.2	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	928	0.001	16082.2	0
华商鑫安混合	004895	928	0.001	16082.2	0
国寿安保稳吉混合C	004757	928	0.001	16082.2	0
国寿安保稳吉混合A	004756	928	0.001	16082.2	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	928	0.001	16082.2	0
汇添富年年泰定开混合C	004437	928	0.001	16082.2	0.01
汇添富年年泰定开混合A	004436	928	0.001	16082.2	0.01
国寿安保稳寿混合C	004406	928	0.001	16082.2	0
国寿安保稳寿混合A	004405	928	0.001	16082.2	0
国寿安保稳荣混合C	004280	928	0.001	16082.2	0
国寿安保稳荣混合A	004279	928	0.001	16082.2	0
汇添富民丰回报混合C	004271	928	0.001	16082.2	0.01
汇添富民丰回报混合A	004270	928	0.001	16082.2	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	928	0.001	16082.2	0
南方军工改革灵活配置混合A	004224	928	0.001	16082.2	0
博时鑫惠混合C	004150	928	0.001	16082.2	0
博时鑫惠混合A	004149	928	0.001	16082.2	0
中邮军民融合灵活配置混合A	004139	928	0.001	16082.2	0
博时鑫润混合C	003951	928	0.001	16082.2	0
博时鑫润混合A	003950	928	0.001	16082.2	0
汇安丰泽混合C	003890	928	0.001	16082.2	0.01
汇安丰泽混合A	003889	928	0.001	16082.2	0.01
汇安丰利混合C	003887	928	0.001	16082.2	0
汇安丰利混合A	003886	928	0.001	16082.2	0
汇安沪深300增强C	003885	928	0.001	16082.2	0
汇安沪深300增强A	003884	928	0.001	16082.2	0
嘉实农业产业股票A	003634	928	0.001	16082.2	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	928	0.001	16082.2	0
安鑫优选C	003512	928	0.001	16082.2	0
金鹰鑫瑞混合C	003503	928	0.001	16082.2	0
金鹰鑫瑞混合A	003502	928	0.001	16082.2	0
安鑫优选A	003493	928	0.001	16082.2	0
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	928	0.001	16082.2	0
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	928	0.001	16082.2	0
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	928	0.001	16082.2	0
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	928	0.001	16082.2	0
博时鑫源混合C	003120	928	0.001	16082.2	0
博时鑫源混合A	003119	928	0.001	16082.2	0
光大保德信永鑫混合C	003106	928	0.001	16082.2	0
光大保德信永鑫混合A	003105	928	0.001	16082.2	0
汇添富盈泰混合	002959	928	0.001	16082.2	0
汇添富多策略定开混合	002746	928	0.001	16082.2	0
华富益鑫灵活配置混合C	002729	928	0.001	16082.2	0
华富益鑫灵活配置混合A	002728	928	0.001	16082.2	0
华商万众创新混合A	002669	928	0.001	16082.2	0
金鹰元安混合C	002513	928	0.001	16082.2	0
光大保德信先进服务业混合A	002472	928	0.001	16082.2	0
金鹰元禧混合C	002425	928	0.001	16082.2	0
汇添富创新活力混合A	002419	928	0.001	16082.2	0
工银沪港深股票A	002387	928	0.001	16082.2	0
宏利创益混合B	002273	928	0.001	16082.2	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	928	0.001	16082.2	0.01
汇添富安鑫智选混合C	002158	928	0.001	16082.2	0
广发安盈混合C	002119	928	0.001	16082.2	0
广发安盈混合A	002118	928	0.001	16082.2	0
广发安享混合C	002117	928	0.001	16082.2	0
广发安享混合A	002116	928	0.001	16082.2	0
易方达大健康主题混合	001898	928	0.001	16082.2	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	928	0.001	16082.2	0
光大保德信鼎鑫混合C	001823	928	0.001	16082.2	0
汇添富新睿精选混合A	001816	928	0.001	16082.2	0.01
汇添富安鑫智选混合A	001796	928	0.001	16082.2	0
汇添富新兴消费股票A	001726	928	0.001	16082.2	0
汇添富高端制造股票A	001725	928	0.001	16082.2	0
申万菱信多策略灵活配置混合C	001724	928	0.001	16082.2	0.01
工银前沿医疗股票A	001717	928	0.001	16082.2	0
国投瑞银进宝混合	001704	928	0.001	16082.2	0
汇添富沪港深新价值股票	001685	928	0.001	16082.2	0
中银战略新兴产业股票A	001677	928	0.001	16082.2	0
万家瑞祥C	001634	928	0.001	16082.2	0
万家瑞祥A	001633	928	0.001	16082.2	0
国泰大农业股票A	001579	928	0.001	16082.2	0
南方君选灵活配置混合	001536	928	0.001	16082.2	0
博时新策略混合C	001523	928	0.001	16082.2	0
博时新策略混合A	001522	928	0.001	16082.2	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	928	0.001	16082.2	0
中银智能制造股票A	001476	928	0.001	16082.2	0
光大保德信鼎鑫混合A	001464	928	0.001	16082.2	0
宏利创益混合A	001418	928	0.001	16082.2	0.01
嘉实事件驱动股票	001416	928	0.001	16082.2	0
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	928	0.001	16082.2	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	928	0.001	16082.2	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	928	0.001	16082.2	0
鹏华改革红利股票	001188	928	0.001	16082.2	0
南方改革机遇灵活配置混合	001181	928	0.001	16082.2	0
工银养老产业股票A	001171	928	0.001	16082.2	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	928	0.001	16082.2	0
申万菱信多策略灵活配置混合A	001148	928	0.001	16082.2	0.01
大成互联网思维混合A	001144	928	0.001	16082.2	0
泰达宏利创盈混合B	001142	928	0.001	16082.2	0.01
泰达宏利创盈混合A	001141	928	0.001	16082.2	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	928	0.001	16082.2	0
华安新丝路主题股票A	001104	928	0.001	16082.2	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	928	0.001	16082.2	0
工银新金融股票A	001054	928	0.001	16082.2	0
南方创新经济灵活配置混合	001053	928	0.001	16082.2	0
嘉实先进制造股票	001039	928	0.001	16082.2	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	928	0.001	16082.2	0
华安物联网主题股票A	001028	928	0.001	16082.2	0

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