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| 三峡水利(600116) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0001 | 0.2595 | 0.17 | 0.0077 | |
| 加权每股收益(元) | 0.01 | 0.27 | 0.18 | 0.02 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.01 | 0.27 | 0.18 | 0.02 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.16 | -- | -0.01 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.9721 | 5.9738 | 5.9393 | 5.7788 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.843 | 5.8383 | 5.8143 | 5.6531 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.1679 | 0.6624 | 0.2707 | -0.1611 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.4399 | 3.4384 | 3.4312 | 3.4316 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.3523 | 1.3461 | 1.2747 | 1.115 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.0012 | 2.1082 | 1.4013 | 0.0647 | |
| 主营业务利润率(%) | 6.2094 | 9.81 | 10.4452 | 7.1568 | |
| 总资产净利润率(%) | -0.0012 | 2.1861 | 1.4429 | 0.0658 | |
| 成本费用利润率(%) | 0.8158 | 5.7729 | 5.2292 | 0.8689 | |
| 营业利润率(%) | 0.8005 | 5.5918 | 4.9853 | 0.8231 | |
| 主营业务成本率(%) | 93.5956 | 89.7297 | 89.1909 | 92.476 | |
| 销售净利率(%) | -0.0113 | 4.4397 | 3.8744 | 0.2573 | |
| 股本报酬率(%) | -0.0146 | 322.7004 | 17.0018 | 283.6363 | |
| 净资产报酬率(%) | -0.0024 | 54.0193 | 2.8626 | 49.082 | |
| 资产报酬率(%) | -0.0012 | 26.2159 | 1.4013 | 23.9865 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 6.7019 | 6.7078 | 5.7812 | 5.5836 | |
| 非主营比重 | -1.8459 | 11.5415 | 4.0113 | -26.5771 | |
| 主营利润比重 | 757.4349 | 175.3709 | 209.52 | 836.7778 | |
| 股息发放率(%) | -6.2639 | 0.0035 | 0.033 | 0.7325 | |
| 投资收益率(%) | -0.0409 | 3.8808 | 0.9174 | -0.8742 | |
| 主营业务利润(元) | 153171844 | 1096446305.05 | 876448723.26 | 407127815.5 | |
| 净资产收益率(%) | 0.11 | 4.62 | 3.03 | 0.29 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.11 | 4.62 | 3.03 | 0.28 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -3587922.86 | 296473427.78 | 255924690.41 | -18472979.04 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -16.2095 | 0.7556 | 1.7082 | 9.1133 | |
| 净利润增长率(%) | -- | 5.5776 | -27.4138 | -94.8173 | |
| 净资产增长率(%) | 1.3631 | 1.117 | 0.0387 | -1.1876 | |
| 总资产增长率(%) | 6.6493 | 7.6703 | 3.5752 | 0.1886 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.9332 | 10.8602 | 7.2445 | 4.496 | |
| 应收账款周转天数(天) | 46.5549 | 33.1486 | 37.2697 | 40.0356 | |
| 存货周转天数(天) | 11.7438 | 9.5253 | 9.5624 | 9.5301 | |
| 存货周转率(次) | 7.6636 | 37.7939 | 28.2356 | 18.8876 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.1082 | -- | 0.5942 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1038 | 0.4924 | 0.3724 | 0.2558 | |
| 总资产周转天数(天) | 867.052 | 731.1129 | 725.0269 | 703.6747 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5057 | 2.3592 | 1.6917 | 1.1313 | |
| 流动资产周转天数(天) | 177.9711 | 152.5941 | 159.6028 | 159.109 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.216 | 0.9839 | 0.7408 | 0.5091 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.6567 | 0.6195 | 0.7548 | 0.8181 | |
| 速动比率 | 0.6167 | 0.5807 | 0.7117 | 0.7684 | |
| 现金比率(%) | 21.3973 | 24.9913 | 32.1001 | 30.6847 | |
| 利息支付倍数 | 134.254 | 368.4101 | 339.1233 | 140.8174 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -1.1097 | -0.9114 | -2.0265 | -2.9388 | |
| 股东权益比率(%) | 47.6006 | 48.5307 | 48.9507 | 48.8702 | |
| 长期负债比率(%) | 12.2612 | 11.1382 | 14.5519 | 15.2216 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 108.6396 | -- | 116.4364 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 110.0813 | 106.055 | 104.2871 | 104.6235 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 131.74 | 134.2384 | 122.6597 | 119.6898 | |
| 资本化比率(%) | 20.4825 | 18.6667 | 22.9154 | 23.7497 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 64.949 | -- | 63.6963 | |
| 资本固定化比率(%) | 165.6743 | 165.0472 | 159.1235 | 156.9696 | |
| 产权比率(%) | 93.3777 | 89.1405 | 89.5604 | 89.3996 | |
| 清算价值比率(%) | 213.6191 | 219.1777 | 216.4838 | 216.9407 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 44.6713 | -- | 41.9716 | |
| 资产负债率(%) | 52.3994 | 51.4693 | 51.0493 | 51.1298 | |
| 总资产(元) | 23990299425.47 | 23537179468.07 | 23200339477.82 | 22610769821.7 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1302 | 0.1133 | 0.0617 | -0.0542 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0134 | 0.0538 | 0.0223 | -0.0136 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 2.5524 | 1.5919 | -21.0465 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0255 | 0.1045 | 0.0437 | -0.0266 | |
| 现金流量比率(%) | -4.1584 | 16.7518 | 7.6163 | -4.7863 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 2092501215.7 | 2046507830.86 | 1998125086.74 | 1716944358.39 | |
| 长期债券投资(元) | 6360594.02 | 8026230.51 | 9654750.28 | 11246997.52 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 294673201.75 | -- | 282223020.23 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 82155938.36 | -- | 98284877.97 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 77606286.75 | -- | 86633768.21 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 3677145.5 | -- | 6376032.57 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 4199558.77 | -- | 4936509.99 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 24801731.35 | -- | 14192392.19 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 11622836.61 | -- | 13518126.46 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 8470453.65 | -- | 158398474.31 | |
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