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| 善水科技(301190) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2523 | 0.0866 | 0.0981 | 0.0367 | |
| 加权每股收益(元) | 0.2571 | 0.0866 | 0.0981 | 0.0367 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.2571 | 0.0866 | 0.0981 | 0.0367 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.2564 | -- | 0.5375 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 9.1102 | 9.2032 | 9.4292 | 9.4067 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 9.1102 | 9.2032 | 9.4292 | 9.4067 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.4439 | -0.2434 | 0.0651 | 0.2434 | |
| 每股资本公积金(元) | 6.3213 | 6.3213 | 6.3213 | 6.3213 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.857 | 1.8371 | 1.7505 | 1.7088 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.3508 | 0.8078 | 0.8589 | 0.3318 | |
| 主营业务利润率(%) | 31.656 | 27.4724 | 35.5495 | 37.2008 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.2776 | 0.7821 | 0.8962 | 0.3409 | |
| 成本费用利润率(%) | 37.0344 | 29.0147 | 9.3643 | 4.2996 | |
| 营业利润率(%) | 26.6098 | 22.8313 | 6.6091 | 3.2421 | |
| 主营业务成本率(%) | 67.8768 | 72.1368 | 64.1474 | 62.5125 | |
| 销售净利率(%) | 21.8366 | 17.8601 | 4.251 | 2.1678 | |
| 股本报酬率(%) | 68.0415 | 8.657 | 49.9494 | 3.6711 | |
| 净资产报酬率(%) | 7.4687 | 0.9407 | 5.2973 | 0.3903 | |
| 资产报酬率(%) | 6.3403 | 0.8078 | 4.3734 | 0.3318 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 1.6086 | 1.2692 | 0.49 | -0.1377 | |
| 非主营比重 | -2.3369 | -6.4342 | 20.2588 | 29.0882 | |
| 主营利润比重 | 122.1934 | 128.3044 | 584.5779 | 1380.7811 | |
| 股息发放率(%) | 0.578 | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 78497990.62 | 28581372.87 | 176071768.77 | 135220533.52 | |
| 净资产收益率(%) | 2.77 | 0.94 | 1.04 | 0.39 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.64 | 0.93 | 1.02 | 0.39 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 54005815.67 | 19342277.26 | 115373183.55 | 95639128.19 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 4.9076 | 25.3213 | 23.6867 | 6.8883 | |
| 净利润增长率(%) | -24.866 | -30.1922 | -79.0336 | -91.7728 | |
| 净资产增长率(%) | -6.1285 | -4.5979 | -0.9818 | -0.9835 | |
| 总资产增长率(%) | -5.7616 | 3.1981 | 9.0756 | 4.1843 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 20.0542 | 13.1948 | 135.8308 | 83.1286 | |
| 应收账款周转天数(天) | 8.9757 | 6.8209 | 2.6504 | 3.248 | |
| 存货周转天数(天) | 103.5435 | 104.8096 | 86.4512 | 87.0098 | |
| 存货周转率(次) | 1.7384 | 0.8587 | 4.1642 | 3.1031 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.4214 | -- | 3.9209 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.1043 | 0.0438 | 0.2108 | 0.1573 | |
| 总资产周转天数(天) | 1725.791 | 2054.7945 | 1707.7799 | 1716.4654 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.1442 | 0.0603 | 0.2678 | 0.1977 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1248.2663 | 1492.5373 | 1344.2868 | 1365.7056 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1246 | 0.052 | 0.2435 | 0.1789 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.7242 | 5.0976 | 4.3086 | 5.9585 | |
| 速动比率 | 4.4409 | 4.8526 | 4.0801 | 5.6591 | |
| 现金比率(%) | 311.4182 | 376.6948 | 315.2537 | 433.0815 | |
| 利息支付倍数 | -395.9148 | -216.314 | 13.5744 | 63.3559 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | 0.0314 | |
| 股东权益比率(%) | 84.8916 | 85.8723 | 82.5582 | 85.0207 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | 1.9792 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 960.0612 | -- | 1393.5603 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 17.7973 | 16.452 | 21.1267 | 17.6185 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | 27.9345 | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | 2.2749 | |
| 固定资产净值率(%) | 68.9095 | -- | 62.7652 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 34.9404 | 33.9339 | 31.2469 | 28.5847 | |
| 产权比率(%) | 17.5388 | 16.1877 | 20.8606 | 17.2701 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | 675.3269 | |
| 固定资产比重(%) | 8.8423 | -- | 5.9243 | -- | |
| 资产负债率(%) | 15.1084 | 14.1277 | 17.4418 | 14.9793 | |
| 总资产(元) | 2303391458.87 | 2300317433.68 | 2451410876.03 | 2374730269.81 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.3842 | -0.5022 | 0.0282 | 0.1437 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0414 | -0.0227 | 0.0057 | 0.022 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.7596 | -2.8121 | 0.6638 | 6.6288 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.2738 | -0.1608 | 0.0327 | 0.1468 | |
| 现金流量比率(%) | -27.7829 | -16.3408 | 3.3102 | 17.3135 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1500 | -- | 86000 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 50000 | -- | 159500 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 115500 | -- | 6000 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 557000 | -- | 557000 | -- | |
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