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| 博思软件(300525) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0322 | -0.1014 | -0.1179 | 0.4575 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0097 | -0.0549 | -0.0838 | 0.4048 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0098 | -0.0549 | -0.0838 | 0.4052 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.0579 | -- | 0.3668 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.9196 | 3.9159 | 4.142 | 4.2677 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.3208 | 3.2947 | 3.4226 | 3.4841 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.3721 | -0.428 | -0.3823 | 0.4624 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.7743 | 0.8124 | 0.8501 | 0.8268 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.4803 | 1.4161 | 1.5063 | 1.5911 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.5725 | -1.8474 | -2.025 | 7.5971 | |
| 主营业务利润率(%) | 64.9637 | 64.583 | 58.2511 | 64.9925 | |
| 总资产净利润率(%) | -0.5533 | -1.7623 | -1.9916 | 7.8264 | |
| 成本费用利润率(%) | -1.3802 | -12.789 | -34.2918 | 27.0019 | |
| 营业利润率(%) | -0.341 | -9.6409 | -34.3511 | 17.5636 | |
| 主营业务成本率(%) | 34.0649 | 34.4479 | 40.9606 | 34.1748 | |
| 销售净利率(%) | -2.1273 | -10.8872 | -34.806 | 16.1809 | |
| 股本报酬率(%) | -3.2208 | 8.1076 | -11.7912 | 62.3767 | |
| 净资产报酬率(%) | -0.8217 | 2.0704 | -2.8467 | 14.616 | |
| 资产报酬率(%) | -0.5725 | 1.4774 | -2.025 | 10.3578 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 41.1148 | 46.8554 | 58.6011 | 30.1322 | |
| 非主营比重 | 60.7077 | 6.9667 | 2.6444 | 4.3331 | |
| 主营利润比重 | -6180.759 | -613.7992 | -169.2764 | 369.5072 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | 0.0102 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 745985772.71 | 455979815.63 | 149615688.55 | 1392327404.29 | |
| 净资产收益率(%) | 0.29 | -1.67 | -2.45 | 11.45 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.29 | -1.61 | -2.42 | 11.89 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 3429715.31 | -43905089.38 | -65847103.67 | 273699326.08 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -7.6707 | -1.5837 | -1.168 | 4.7922 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -6.7993 | |
| 净资产增长率(%) | 8.6158 | 5.2579 | 1.8292 | 2.8689 | |
| 总资产增长率(%) | 6.6041 | 5.8515 | 9.281 | 6.2256 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.1177 | 0.699 | 0.2703 | 2.3504 | |
| 应收账款周转天数(天) | 241.5675 | 257.5107 | 332.9634 | 153.1654 | |
| 存货周转天数(天) | 133.307 | 136.3636 | 154.1624 | 77.9238 | |
| 存货周转率(次) | 2.0254 | 1.32 | 0.5838 | 4.6199 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.0698 | -- | 5.5812 | |
| 总资产周转率(次) | 0.2601 | 0.1619 | 0.0572 | 0.4837 | |
| 总资产周转天数(天) | 1038.0623 | 1111.7974 | 1573.4266 | 744.263 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4302 | 0.2708 | 0.0931 | 0.7486 | |
| 流动资产周转天数(天) | 627.6151 | 664.6972 | 966.7025 | 480.8977 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.37 | 0.2277 | 0.0806 | 0.6719 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.8879 | 3.0553 | 3.2022 | 3.1902 | |
| 速动比率 | 2.6314 | 2.7925 | 2.9676 | 3.0056 | |
| 现金比率(%) | 98.0967 | 96.8078 | 121.4973 | 144.9573 | |
| 利息支付倍数 | -20.1298 | -1098.8271 | -3144.8544 | 5003.1816 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.2281 | 0.2333 | 0.1633 | 0.1536 | |
| 股东权益比率(%) | 69.6689 | 71.3569 | 71.1343 | 70.8666 | |
| 长期负债比率(%) | 8.7299 | 8.9554 | 6.8087 | 6.5618 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 404.708 | -- | 551.481 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 43.5362 | 40.1406 | 40.5792 | 41.1102 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 52.8685 | 53.4506 | 50.5028 | 48.764 | |
| 资本化比率(%) | 11.1353 | 11.1507 | 8.7355 | 8.4747 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 84.1347 | -- | 82.3153 | |
| 资本固定化比率(%) | 59.4932 | 60.1587 | 55.3367 | 53.2792 | |
| 产权比率(%) | 41.6322 | 38.7285 | 36.1912 | 36.7909 | |
| 清算价值比率(%) | 336.3483 | 354.3124 | 382.3197 | 377.5431 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 17.6317 | -- | 12.8502 | |
| 资产负债率(%) | 30.3311 | 28.6431 | 28.8657 | 29.1334 | |
| 总资产(元) | 4267139589.21 | 4160846636.55 | 4414707577.36 | 4562827833.33 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.2457 | -0.4596 | -1.1285 | 0.1635 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0661 | -0.078 | -0.0657 | 0.0768 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | 1.0107 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.218 | -0.2723 | -0.2274 | 0.2636 | |
| 现金流量比率(%) | -32.6171 | -41.7534 | -34.6724 | 39.3541 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 232797610.96 | 238716942.07 | 243986253.96 | 238134954.2 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 239239495.52 | -- | 244253398.07 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 93744210.05 | -- | 85237397.27 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 55816909.13 | -- | 59294753.9 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 1010567.79 | -- | 2044810.63 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 477004.05 | -- | 431517.23 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 15846999.41 | -- | 19658713.97 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 12006511.75 | -- | 5331137.7 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 5315005.02 | -- | 6234241.03 | |
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