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| 利亚德(300296) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1087 | 0.0672 | 0.0295 | -0.3396 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1029 | 0.0634 | 0.0283 | -0.32 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1029 | 0.0634 | 0.0283 | -0.35 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.0534 | -- | -0.37 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.0448 | 3.0216 | 3.0805 | 3.0452 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.9757 | 2.9422 | 2.9942 | 2.953 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2135 | 0.1553 | 0.0511 | 0.2495 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.9173 | 0.9173 | 0.9175 | 0.8907 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.9238 | 0.8844 | 0.9493 | 0.9336 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.1362 | 1.3297 | 0.5801 | -6.6259 | |
| 主营业务利润率(%) | 28.0589 | 26.529 | 26.0425 | 27.5262 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.143 | 1.3295 | 0.582 | -6.3207 | |
| 成本费用利润率(%) | 7.7383 | 6.8159 | 5.8828 | -14.8373 | |
| 营业利润率(%) | 6.7895 | 6.1172 | 5.3787 | -13.3411 | |
| 主营业务成本率(%) | 71.4914 | 73.0155 | 73.4822 | 71.9025 | |
| 销售净利率(%) | 5.5605 | 5.1928 | 4.8121 | -12.7083 | |
| 股本报酬率(%) | 10.8706 | 44.5866 | 2.952 | 2.831 | |
| 净资产报酬率(%) | 3.5702 | 14.7559 | 0.9583 | 0.9297 | |
| 资产报酬率(%) | 2.1362 | 8.8203 | 0.5801 | 0.5524 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 15.9083 | 15.8075 | 16.7084 | 18.273 | |
| 非主营比重 | 1.503 | -0.1579 | -2.1265 | 2.3918 | |
| 主营利润比重 | 412.7523 | 435.9656 | 488.2673 | -204.4376 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | 1.5372 | 0.2516 | -0.3683 | -5.7541 | |
| 主营业务利润(元) | 1487635976.79 | 931255717.4 | 433261614.14 | 1968034053.38 | |
| 净资产收益率(%) | 3.45 | 2.15 | 0.94 | -11.25 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.46 | 2.14 | 0.96 | -11.27 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 232102191.43 | 144787930.41 | 61650441.25 | -935758754.03 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -2.9806 | -3.3323 | -7.5942 | -6.1106 | |
| 净利润增长率(%) | 61.9125 | 42.5316 | -20.6461 | -422.0637 | |
| 净资产增长率(%) | -3.2062 | -3.6622 | -3.1977 | -4.49 | |
| 总资产增长率(%) | -4.459 | -4.3203 | -5.8358 | -8.8051 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.6842 | 1.1075 | 0.5265 | 2.2302 | |
| 应收账款周转天数(天) | 160.3135 | 162.5282 | 170.9402 | 161.4205 | |
| 存货周转天数(天) | 196.278 | 189.0161 | 198.2379 | 204.8015 | |
| 存货周转率(次) | 1.3756 | 0.9523 | 0.454 | 1.7578 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 2.2242 | -- | 4.3612 | |
| 总资产周转率(次) | 0.3854 | 0.256 | 0.1209 | 0.4974 | |
| 总资产周转天数(天) | 700.5708 | 703.125 | 744.4169 | 723.7636 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5089 | 0.3387 | 0.1589 | 0.671 | |
| 流动资产周转天数(天) | 530.5561 | 531.4438 | 566.394 | 536.5127 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.6463 | 0.4296 | 0.2016 | 0.8573 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.11 | 2.1008 | 2.1481 | 2.0482 | |
| 速动比率 | 1.5504 | 1.5638 | 1.6095 | 1.508 | |
| 现金比率(%) | 60.0491 | 59.221 | 62.0017 | 55.1982 | |
| 利息支付倍数 | -1251.7988 | -976.4602 | -1030.1286 | -13489.5535 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0444 | 0.0428 | 0.0408 | 0.0335 | |
| 股东权益比率(%) | 59.8357 | 59.7747 | 60.5368 | 59.4226 | |
| 长期负债比率(%) | 1.759 | 1.681 | 1.6562 | 1.3046 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 530.5308 | -- | 505.5254 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 67.1242 | 67.295 | 65.1888 | 68.2862 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 40.0583 | 40.6514 | 38.5361 | 39.283 | |
| 资本化比率(%) | 2.8558 | 2.7353 | 2.663 | 2.1484 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 60.0661 | -- | 62.0856 | |
| 资本固定化比率(%) | 41.236 | 41.7946 | 39.5904 | 40.1455 | |
| 产权比率(%) | 62.6032 | 62.5514 | 61.2044 | 64.758 | |
| 清算价值比率(%) | 259.9013 | 260.215 | 263.0592 | 253.0202 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 11.267 | -- | 11.7546 | |
| 资产负债率(%) | 40.1643 | 40.2253 | 39.4632 | 40.5774 | |
| 总资产(元) | 13800372867.05 | 13709029059.48 | 13800382044.94 | 13712893523.87 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1092 | 0.12 | 0.0834 | 0.0934 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.042 | 0.0307 | 0.01 | 0.0487 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.9638 | 2.31 | 1.7323 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1044 | 0.0764 | 0.0255 | 0.12 | |
| 现金流量比率(%) | 11.751 | 8.6016 | 2.8391 | 13.0967 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 150794716.39 | 144564312.32 | 133843099.57 | 122938427.96 | |
| 长期债券投资(元) | 65665896.06 | 65462562.76 | 65490129.96 | 65665423.42 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 633776429.54 | -- | 867538700.28 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 432169689.63 | -- | 375893427 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 755730182.68 | -- | 732606111 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 2503566.41 | -- | 5570925.2 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 1092121.62 | -- | 2337667.69 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 4300756.36 | -- | 5219455.94 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 3684971.05 | -- | 2100537.06 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 27094910.17 | -- | 27445391.61 | |
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