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| 万里石(002785) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0021 | -0.3267 | -0.0416 | -0.0213 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0119 | -0.2401 | 0.0106 | 0.0185 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0119 | -0.2401 | 0.0108 | 0.0187 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.2591 | -- | 0.0063 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.151 | 4.1492 | 4.5181 | 4.5289 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.9319 | 3.9209 | 4.2735 | 4.2793 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0461 | -0.1511 | -0.1642 | -0.1543 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.4283 | 2.4283 | 2.5444 | 2.5332 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.4499 | 0.438 | 0.6889 | 0.6972 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.0294 | -4.5228 | -0.5856 | -0.2919 | |
| 主营业务利润率(%) | 13.0111 | 10.0638 | 12.2678 | 12.049 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.0289 | -4.4733 | -0.5741 | -0.2903 | |
| 成本费用利润率(%) | 0.8868 | -6.3832 | -0.8738 | -0.0525 | |
| 营业利润率(%) | 0.9095 | -6.61 | -0.9893 | -0.2472 | |
| 主营业务成本率(%) | 86.5869 | 89.5421 | 87.4918 | 87.6634 | |
| 销售净利率(%) | 0.183 | -5.7963 | -1.0339 | -0.7395 | |
| 股本报酬率(%) | 0.2056 | 11.0077 | -4.1575 | 38.4078 | |
| 净资产报酬率(%) | 0.0495 | 2.653 | -0.9202 | 8.4805 | |
| 资产报酬率(%) | 0.0294 | 1.524 | -0.5856 | 5.2622 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 14.8562 | 11.2857 | 12.6905 | 11.2081 | |
| 非主营比重 | 17.9967 | -16.0078 | -94.4627 | -956.769 | |
| 主营利润比重 | 1440.6512 | -155.758 | -1398.0223 | -23158.5098 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 33124035.38 | 128538469.64 | 111791059.93 | 78683225.65 | |
| 净资产收益率(%) | 0.3 | -6.13 | 0.25 | 0.44 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.3 | -5.79 | 0.25 | 0.44 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1262950.35 | -58744509.55 | -4695422.41 | 1499363.8 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -6.5398 | 0.6745 | 3.3454 | 23.8816 | |
| 净利润增长率(%) | -82.5262 | -- | -4568.6929 | -297.3911 | |
| 净资产增长率(%) | -8.4576 | -8.0386 | -4.2163 | 54.834 | |
| 总资产增长率(%) | -3.4112 | -2.1647 | -8.9738 | 21.1054 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.4577 | 2.2271 | 1.6147 | 1.1413 | |
| 应收账款周转天数(天) | 196.6354 | 161.6452 | 167.2137 | 157.7149 | |
| 存货周转天数(天) | 83.0412 | 60.5062 | 68.1165 | 62.2514 | |
| 存货周转率(次) | 1.0838 | 5.9498 | 3.9638 | 2.8915 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 9.4713 | -- | 6.6867 | |
| 总资产周转率(次) | 0.158 | 0.7717 | 0.5553 | 0.3925 | |
| 总资产周转天数(天) | 569.6203 | 466.5025 | 486.2237 | 458.5987 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2347 | 1.1037 | 0.7907 | 0.5489 | |
| 流动资产周转天数(天) | 383.4683 | 326.1756 | 341.4696 | 327.9286 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2707 | 1.3015 | 0.8906 | 0.6375 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.6816 | 1.6275 | 1.9111 | 1.8985 | |
| 速动比率 | 1.346 | 1.3411 | 1.5409 | 1.5643 | |
| 现金比率(%) | 20.2044 | 18.1081 | 31.2075 | 39.219 | |
| 利息支付倍数 | 184.2162 | -770.9423 | 3.0896 | 93.7538 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 59.3075 | 57.4436 | 63.6355 | 62.0506 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 547.8072 | -- | 1055.2426 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 68.6127 | 74.0838 | 57.1449 | 61.1589 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 63.4259 | -- | 51.4258 | |
| 资本固定化比率(%) | 55.795 | 56.2423 | 49.8418 | 46.8554 | |
| 产权比率(%) | 67.0889 | 72.4061 | 56.148 | 60.2085 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 10.4861 | -- | 5.8802 | |
| 资产负债率(%) | 40.6925 | 42.5564 | 36.3645 | 37.9494 | |
| 总资产(元) | 1586152345.78 | 1636887160.6 | 1608982152.5 | 1654047918.69 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0411 | -0.0268 | -0.0408 | -0.0536 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0066 | -0.0209 | -0.0231 | -0.0211 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -22.4444 | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0162 | -0.0492 | -0.0636 | -0.0557 | |
| 现金流量比率(%) | -1.6568 | -5.0308 | -6.4746 | -5.6602 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 195534623.92 | 195253606.68 | 192550240.73 | 187840421.74 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 126707040.61 | -- | 119825011.26 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 91124343.47 | -- | 67340176.75 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 254028676.38 | -- | 204650763 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 3141569.45 | -- | 9695551.63 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 1275231.36 | -- | 1231480.45 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 9130206.09 | -- | 668725.58 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 598586.78 | -- | 467332.56 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 2669326.75 | -- | 2676083.34 | |
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