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| 万里石(002785) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0063 | -0.0006 | 0.0021 | -0.3267 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0089 | 0.0231 | 0.0119 | -0.2401 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0089 | 0.0231 | 0.0119 | -0.2401 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.0085 | -- | -0.2591 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.1301 | 4.1427 | 4.151 | 4.1492 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.9161 | 3.9375 | 3.9319 | 3.9209 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0499 | 0.0324 | -0.0461 | -0.1511 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.4283 | 2.4283 | 2.4283 | 2.4283 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.4468 | 0.461 | 0.4499 | 0.438 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.0888 | -0.0085 | 0.0294 | -4.5228 | |
| 主营业务利润率(%) | 11.4412 | 12.0238 | 13.0111 | 10.0638 | |
| 总资产净利润率(%) | -0.0881 | -0.0085 | 0.0289 | -4.4733 | |
| 成本费用利润率(%) | 0.3621 | 0.8267 | 0.8868 | -6.3832 | |
| 营业利润率(%) | 0.3654 | 0.7934 | 0.9095 | -6.61 | |
| 主营业务成本率(%) | 88.2671 | 87.6299 | 86.5869 | 89.5421 | |
| 销售净利率(%) | -0.1529 | -0.0232 | 0.183 | -5.7963 | |
| 股本报酬率(%) | -0.6316 | 46.1899 | 0.2056 | 11.0077 | |
| 净资产报酬率(%) | -0.1529 | 11.1497 | 0.0495 | 2.653 | |
| 资产报酬率(%) | -0.0888 | 6.3398 | 0.0294 | 1.524 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 12.2127 | 12.0535 | 14.8562 | 11.2857 | |
| 非主营比重 | 106.5381 | 68.9468 | 17.9967 | -16.0078 | |
| 主营利润比重 | 3135.6157 | 1454.061 | 1440.6512 | -155.758 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 107115673.1 | 72589298.95 | 33124035.38 | 128538469.64 | |
| 净资产收益率(%) | 0.23 | 0.59 | 0.3 | -6.13 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.23 | 0.58 | 0.3 | -5.79 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -3003759.25 | 1932922.02 | 1262950.35 | -58744509.55 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 2.7405 | -7.5522 | -6.5398 | 0.6745 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -82.5262 | -- | |
| 净资产增长率(%) | -8.5878 | -8.5283 | -8.4576 | -8.0386 | |
| 总资产增长率(%) | 0.2282 | -0.1799 | -3.4112 | -2.1647 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.6565 | 1.0492 | 0.4577 | 2.2271 | |
| 应收账款周转天数(天) | 162.9943 | 171.5593 | 196.6354 | 161.6452 | |
| 存货周转天数(天) | 66.4992 | 68.4385 | 83.0412 | 60.5062 | |
| 存货周转率(次) | 4.0602 | 2.6301 | 1.0838 | 5.9498 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 3.5766 | -- | 9.4713 | |
| 总资产周转率(次) | 0.5762 | 0.3672 | 0.158 | 0.7717 | |
| 总资产周转天数(天) | 468.5873 | 490.1961 | 569.6203 | 466.5025 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.853 | 0.5416 | 0.2347 | 1.1037 | |
| 流动资产周转天数(天) | 316.5299 | 332.3486 | 383.4683 | 326.1756 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.998 | 0.6426 | 0.2707 | 1.3015 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.6561 | 1.6247 | 1.6816 | 1.6275 | |
| 速动比率 | 1.333 | 1.3243 | 1.346 | 1.3411 | |
| 现金比率(%) | 29.8998 | 25.5579 | 20.2044 | 18.1081 | |
| 利息支付倍数 | 131.4314 | 186.4078 | 184.2162 | -770.9423 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 58.0382 | 56.8609 | 59.3075 | 57.4436 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 565.7462 | -- | 547.8072 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 72.3005 | 75.8676 | 68.6127 | 74.0838 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 61.2882 | -- | 63.4259 | |
| 资本固定化比率(%) | 56.1494 | 56.4099 | 55.795 | 56.2423 | |
| 产权比率(%) | 70.1341 | 73.5275 | 67.0889 | 72.4061 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 10.0506 | -- | 10.4861 | |
| 资产负债率(%) | 41.9618 | 43.1391 | 40.6925 | 42.5564 | |
| 总资产(元) | 1612654611.49 | 1651073008.17 | 1586152345.78 | 1636887160.6 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0121 | 0.0122 | -0.0411 | -0.0268 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.007 | 0.0044 | -0.0066 | -0.0209 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -22.4444 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0167 | 0.0103 | -0.0162 | -0.0492 | |
| 现金流量比率(%) | 1.7227 | 1.0641 | -1.6568 | -5.0308 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 194143005.15 | 194412006.48 | 195534623.92 | 195253606.68 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 96290981.13 | -- | 126707040.61 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 92008145.29 | -- | 91124343.47 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 250047395.55 | -- | 254028676.38 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 1704438.75 | -- | 3141569.45 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 1176023.86 | -- | 1275231.36 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 9451255.12 | -- | 9130206.09 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 475162.96 | -- | 598586.78 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 2589503.71 | -- | 2669326.75 | |
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