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榕基软件(002474) 财务指标 | |||||
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报告日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | -0.1026 | -0.0688 | -0.043 | 0.019 | |
加权每股收益(元) | -0.1 | -0.0675 | -0.0431 | 0.0214 | |
每股收益_调整后(元) | -0.1 | -0.0675 | -0.0431 | 0.0214 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.0831 | -- | -0.0018 | |
每股净资产_调整前(元) | 2.521 | 2.5558 | 2.5734 | 2.6194 | |
每股净资产_调整后(元) | 2.5206 | 2.5542 | 2.5703 | 2.6165 | |
每股经营性现金流(元) | -0.1078 | -0.1407 | -0.0574 | 0.1115 | |
每股资本公积金(元) | 0.581 | 0.581 | 0.581 | 0.581 | |
每股未分配利润(元) | 0.7024 | 0.7352 | 0.7594 | 0.8025 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | -2.3721 | -1.5746 | -0.9783 | 0.4329 | |
主营业务利润率(%) | 33.3631 | 31.4215 | 36.1119 | 31.7825 | |
总资产净利润率(%) | -2.3568 | -1.5727 | -0.9797 | 0.4183 | |
成本费用利润率(%) | -23.4482 | -19.8338 | -39.9406 | 1.6104 | |
营业利润率(%) | -26.0382 | -21.5883 | -56.9096 | 1.4366 | |
主营业务成本率(%) | 65.4525 | 67.6273 | 61.4812 | 67.4605 | |
销售净利率(%) | -21.0441 | -17.1129 | -54.9333 | 1.7721 | |
股本报酬率(%) | -10.2569 | 3.1926 | -4.2974 | 11.1942 | |
净资产报酬率(%) | -4.0686 | 1.2492 | -1.67 | 4.2735 | |
资产报酬率(%) | -2.3721 | 0.7307 | -0.9783 | 2.5557 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 44.743 | 40.7236 | 79.2189 | 21.1092 | |
非主营比重 | -20.833 | -20.4062 | -11.726 | 236.7652 | |
主营利润比重 | -127.7466 | -144.9409 | -63.1793 | 2209.3539 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 101177188.65 | 78601107.62 | 17577287.08 | 211585485.91 | |
净资产收益率(%) | -3.97 | -2.64 | -1.68 | 0.82 | |
加权净资产收益率(%) | -3.9 | -2.61 | -1.66 | 0.82 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -73530650.57 | -51727812.17 | -28558829.3 | -1091603.61 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -20.9542 | -6.4287 | -62.325 | -7.1778 | |
净利润增长率(%) | -450.1706 | -472.7116 | -349.223 | -60.981 | |
净资产增长率(%) | -3.5825 | -1.5202 | -0.886 | 0.6367 | |
总资产增长率(%) | -4.97 | -5.6217 | -6.6318 | -6.5038 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 1.3981 | 0.9246 | 0.2294 | 3.6115 | |
应收账款周转天数(天) | 193.1192 | 194.6788 | 392.3278 | 99.6816 | |
存货周转天数(天) | 1101.5912 | 849.0566 | 2535.2113 | 795.756 | |
存货周转率(次) | 0.2451 | 0.212 | 0.0355 | 0.4524 | |
固定资产周转率(次) | -- | 1.4628 | -- | 7.0305 | |
总资产周转率(次) | 0.112 | 0.0919 | 0.0178 | 0.2361 | |
总资产周转天数(天) | 2410.7143 | 1958.6507 | 5056.1798 | 1524.7776 | |
流动资产周转率(次) | 0.2137 | 0.1682 | 0.0337 | 0.4108 | |
流动资产周转天数(天) | 1263.4534 | 1070.1546 | 2670.6231 | 876.3389 | |
股东权益周转率(次) | 0.1896 | 0.1554 | 0.0301 | 0.4098 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.3537 | 1.4778 | 1.4131 | 1.4686 | |
速动比率 | 0.5868 | 0.7374 | 0.5776 | 0.625 | |
现金比率(%) | 16.3405 | 29.5934 | 19.1566 | 23.8621 | |
利息支付倍数 | -436.9431 | -477.9831 | -567.6364 | 141.4256 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 58.303 | 58.4937 | 58.5848 | 59.8039 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 936.2919 | -- | 946.5961 | |
负债与所有者权益比率(%) | 71.5178 | 70.9587 | 70.6927 | 67.2132 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 73.0458 | -- | 74.8499 | |
资本固定化比率(%) | 82.8255 | 74.9604 | 80.4416 | 78.421 | |
产权比率(%) | 65.518 | 64.9601 | 63.8662 | 60.4606 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 6.2474 | -- | 6.3178 | |
资产负债率(%) | 41.697 | 41.5063 | 41.4152 | 40.1961 | |
总资产(元) | 2690357885.86 | 2718622046.48 | 2733031142.06 | 2725265559.19 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.2212 | -0.35 | -0.7337 | 0.1042 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0249 | -0.0322 | -0.0131 | 0.0255 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | 5.8797 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0598 | -0.0776 | -0.0316 | 0.0633 | |
现金流量比率(%) | -6.5274 | -8.4756 | -3.4925 | 7.0394 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 143416016.4 | 138981473.24 | 132159139.81 | 129893240.44 | |
长期债券投资(元) | 110738938.36 | -- | 108739726.03 | 107745582.19 | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 47352413.22 | -- | 36845273.74 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 14101858.81 | -- | 16867796.88 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 35858307.81 | -- | 39188484.74 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 1935740.73 | -- | 1306404.58 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 576817.79 | -- | 773932.73 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 5364015.37 | -- | 4915330.66 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 3050204.69 | -- | 4030385.58 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 13796049.94 | -- | 13389427.7 |
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