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百川股份(002455) 财务指标 | |||||
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报告日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | -0.0086 | -0.9612 | -0.1198 | -0.114 | |
加权每股收益(元) | 0.05 | -0.79 | -0.09 | -0.09 | |
每股收益_调整后(元) | 0.06 | -0.79 | -0.11 | -0.11 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.82 | -- | -0.12 | |
每股净资产_调整前(元) | 4.0121 | 4.0197 | 4.8671 | 4.8719 | |
每股净资产_调整后(元) | 3.2008 | 3.1395 | 3.8453 | 3.8434 | |
每股经营性现金流(元) | 0.1603 | 0.6884 | 0.107 | 0.16 | |
每股资本公积金(元) | 1.3686 | 1.3686 | 1.3876 | 1.3876 | |
每股未分配利润(元) | 0.3121 | 0.2517 | 0.9323 | 0.9315 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | -0.0415 | -4.9832 | -0.6065 | -0.6048 | |
主营业务利润率(%) | 10.1937 | 1.2527 | 3.5499 | 2.7716 | |
总资产净利润率(%) | -0.043 | -5.3009 | -0.6524 | -0.6364 | |
成本费用利润率(%) | -0.2532 | -15.2461 | -3.213 | -4.2424 | |
营业利润率(%) | -0.2534 | -15.9598 | -3.3417 | -4.4483 | |
主营业务成本率(%) | 89.3953 | 98.2235 | 96.0289 | 96.8105 | |
销售净利率(%) | -0.4327 | -13.8636 | -2.2296 | -3.2493 | |
股本报酬率(%) | -0.8596 | 182.9129 | -11.9805 | 237.0157 | |
净资产报酬率(%) | -0.2142 | 45.5041 | -2.4615 | 48.6496 | |
资产报酬率(%) | -0.0415 | 9.4832 | -0.6065 | 12.5743 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 5.9277 | 5.4304 | 4.9292 | 5.0525 | |
非主营比重 | -3.7949 | -0.2993 | -3.8262 | -2.6551 | |
主营利润比重 | -4204.5656 | -7.8872 | -108.9809 | -63.8757 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 120108292.9 | 51518506.03 | 113144532.68 | 57682567.96 | |
净资产收益率(%) | 1.89 | -25.03 | -2.74 | -2.76 | |
加权净资产收益率(%) | 1.9 | -22.12 | -2.68 | -2.69 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 28054576.51 | -487387249.11 | -77622051.06 | -71488325.54 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 52.2375 | -0.4487 | 4.7467 | 1.0165 | |
净利润增长率(%) | -- | -540.0557 | -167.8474 | -172.4548 | |
净资产增长率(%) | -18.8505 | -20.177 | 6.152 | 6.7053 | |
总资产增长率(%) | 11.7238 | 13.617 | 29.6798 | 22.2563 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 3.162 | 10.8202 | 6.9642 | 4.2535 | |
应收账款周转天数(天) | 28.463 | 33.2711 | 38.7697 | 42.3181 | |
存货周转天数(天) | 108.7088 | 113.3644 | 128.3087 | 122.0256 | |
存货周转率(次) | 0.8279 | 3.1756 | 2.1043 | 1.4751 | |
固定资产周转率(次) | -- | 1.0764 | -- | 0.6633 | |
总资产周转率(次) | 0.0993 | 0.3824 | 0.2926 | 0.1959 | |
总资产周转天数(天) | 906.3444 | 941.4226 | 922.7614 | 918.8361 | |
流动资产周转率(次) | 0.4076 | 1.4904 | 0.9816 | 0.6618 | |
流动资产周转天数(天) | 220.8047 | 241.5459 | 275.0611 | 271.9855 | |
股东权益周转率(次) | 0.4946 | 1.5312 | 1.0852 | 0.7082 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 0.4926 | 0.4263 | 0.6335 | 0.6259 | |
速动比率 | 0.2954 | 0.2162 | 0.3425 | 0.3544 | |
现金比率(%) | 20.8349 | 12.9438 | 20.4011 | 16.7979 | |
利息支付倍数 | 93.0171 | -464.1021 | -36.9043 | -81.9156 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -0.4746 | -0.4798 | -0.8225 | -0.7697 | |
股东权益比率(%) | 19.3543 | 20.8403 | 24.6398 | 25.8466 | |
长期负债比率(%) | 13.0762 | 14.0667 | 14.0815 | 13.4251 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 53.6685 | -- | 93.9135 | |
负债与所有者权益比率(%) | 416.6807 | 379.8392 | 305.847 | 286.8979 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 225.882 | 224.0721 | 181.8174 | 180.3129 | |
资本化比率(%) | 40.3207 | 40.2976 | 36.3663 | 34.1851 | |
固定资产净值率(%) | -- | 72.8575 | -- | 67.6196 | |
资本固定化比率(%) | 378.4931 | 375.3152 | 285.725 | 273.9697 | |
产权比率(%) | 348.0923 | 312.6934 | 246.7532 | 232.3524 | |
清算价值比率(%) | 145.1924 | 149.9992 | 161.0555 | 162.8545 | |
固定资产比重(%) | -- | 38.8316 | -- | 27.5217 | |
资产负债率(%) | 80.6457 | 79.1597 | 75.3602 | 74.1534 | |
总资产(元) | 12296222782.83 | 11441149080.98 | 11716878155.22 | 11180784771.24 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0807 | 0.0993 | 0.0199 | 0.0456 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0077 | 0.0357 | 0.0054 | 0.0085 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0096 | 0.0451 | 0.0072 | 0.0114 | |
现金流量比率(%) | 1.4242 | 6.984 | 1.1593 | 1.8204 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 13747267.42 | 13767464.07 | 16433241.85 | 16451610.81 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 34080708.42 | -- | 38050534.05 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 11429708.1 | -- | 19231335.9 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 22152495.07 | -- | 10124068.5 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 2514370.91 | -- | 2374343.25 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | 867986.18 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 209412.88 | -- | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 229000 | -- | 5000 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 2459600 | -- | -- |
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