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| 中信海直(000099) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1147 | 0.3737 | 0.2458 | 0.168 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1176 | 0.39 | 0.2512 | 0.1707 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1176 | 0.39 | 0.2512 | 0.1707 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.39 | -- | 0.1703 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.121 | 7.0062 | 6.9052 | 6.8274 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.9773 | 6.8597 | 6.746 | 6.6655 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.4512 | 0.7901 | 0.663 | 0.5037 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.507 | 2.507 | 2.507 | 2.507 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.9738 | 2.8562 | 2.7563 | 2.6757 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.2431 | 4.0996 | 2.9046 | 2.0257 | |
| 主营业务利润率(%) | 21.6044 | 22.8622 | 21.4008 | 20.3868 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.2508 | 4.3364 | 2.9644 | 2.0471 | |
| 成本费用利润率(%) | 27.8403 | 21.6816 | 19.6895 | 20.3763 | |
| 营业利润率(%) | 24.26 | 18.2109 | 17.1095 | 17.7878 | |
| 主营业务成本率(%) | 78.1492 | 76.958 | 78.4123 | 79.3829 | |
| 销售净利率(%) | 17.9563 | 13.4015 | 12.7353 | 13.5477 | |
| 股本报酬率(%) | 11.4737 | 424.7303 | 24.5781 | 391.1929 | |
| 净资产报酬率(%) | 1.6113 | 60.6219 | 3.5594 | 57.2972 | |
| 资产报酬率(%) | 1.2431 | 46.592 | 2.9046 | 47.1658 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 8.5485 | 6.5857 | 8.2043 | 7.6392 | |
| 非主营比重 | -0.7595 | -0.9823 | -0.7958 | -0.6542 | |
| 主营利润比重 | 89.2542 | 125.9442 | 125.2159 | 114.6691 | |
| 股息发放率(%) | 0.0885 | 0.0272 | 0.0413 | 0.0604 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 107092698.59 | 494582119.92 | 320408945.82 | 196130900.69 | |
| 净资产收益率(%) | 1.69 | 5.7 | 3.72 | 2.56 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.7 | 5.82 | 3.77 | 2.57 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 91411441.06 | 301257490.3 | 193042872.7 | 132082666.81 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 8.3713 | 9.8294 | 6.3006 | 6.0987 | |
| 净利润增长率(%) | 5.637 | 22.016 | 0.8393 | 1.6371 | |
| 净资产增长率(%) | 3.9595 | 3.9325 | 3.2619 | 2.3043 | |
| 总资产增长率(%) | 11.125 | 12.2621 | 5.8655 | 0.0859 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.4588 | 2.0416 | 1.5714 | 1.0419 | |
| 应收账款周转天数(天) | 196.1639 | 176.3323 | 171.8213 | 172.7613 | |
| 存货周转天数(天) | 67.3451 | 63.942 | 71.5896 | 71.2561 | |
| 存货周转率(次) | 1.3364 | 5.6301 | 3.7715 | 2.5261 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.8826 | -- | 0.3858 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0697 | 0.3236 | 0.2328 | 0.1511 | |
| 总资产周转天数(天) | 1291.2482 | 1112.4845 | 1159.7938 | 1191.2641 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.1496 | 0.7158 | 0.518 | 0.3395 | |
| 流动资产周转天数(天) | 601.6043 | 502.9338 | 521.2355 | 530.1915 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.0905 | 0.4057 | 0.2828 | 0.1828 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.8068 | 4.381 | 5.2202 | 5.342 | |
| 速动比率 | 4.3981 | 3.9866 | 4.6548 | 4.7738 | |
| 现金比率(%) | 248.9685 | 196.7476 | 241.9084 | 248.3467 | |
| 利息支付倍数 | 1775.0671 | 3266.8503 | 1445.0931 | 1640.8335 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 77.1541 | 76.8568 | 81.6043 | 82.3178 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 227.1423 | -- | 213.7277 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 29.6107 | 30.1122 | 22.5425 | 21.4805 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 44.3298 | -- | 46.0404 | |
| 资本固定化比率(%) | 68.8571 | 69.9681 | 66.4387 | 66.8862 | |
| 产权比率(%) | 12.6391 | 13.7283 | 10.7475 | 10.2199 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 33.8364 | -- | 38.5152 | |
| 资产负债率(%) | 22.8459 | 23.1432 | 18.3957 | 17.6822 | |
| 总资产(元) | 7159989741.16 | 7071877990.36 | 6564426047.21 | 6434238467.45 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.7061 | 0.2833 | 0.3436 | 0.4061 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0489 | 0.0867 | 0.0784 | 0.0607 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 3.9321 | 2.1143 | 2.6977 | 2.9979 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.214 | 0.3745 | 0.426 | 0.3434 | |
| 现金流量比率(%) | 50.1268 | 82.1486 | 89.3419 | 72.1841 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 26599508.36 | 17440673.75 | 18271923.63 | 18997841.96 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 3666798 | -- | 19944277.25 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 23369790.61 | -- | 19931088.87 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 14063085.58 | -- | 21326425.31 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 19628981.39 | -- | 21230396.8 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 16193470.87 | -- | 3776904.17 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 8434749.92 | -- | 13677732.7 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 4378955.02 | -- | 5805649.62 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 11482157.96 | -- | 15585991.55 | |
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