丹科B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
丹科B股(900921) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,127.40101,719.9568,572.5752,914.6024,288.10
收到的税费返还0.5027.0312.4112.41--
收到的其他与经营活动有关的现金246.29655.135,552.251,193.783,556.50
经营活动现金流入小计30,374.20102,402.1174,137.2354,120.7827,844.61
购买商品、接受劳务支付的现金19,312.5083,006.5134,861.6232,126.2411,286.12
支付给职工以及为职工支付的现金3,849.4411,409.978,685.995,894.643,546.39
支付的各项税费1,626.843,515.962,490.191,589.57553.12
支付的其他与经营活动有关的现金5,411.948,297.1919,492.583,391.604,741.71
经营活动现金流出小计30,200.73106,229.6365,530.3743,002.0420,127.34
经营活动产生的现金流量净额173.46-3,827.528,606.8611,118.747,717.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,044.541,698.221,698.221,698.22
取得投资收益所收到的现金--0.99196.32196.32196.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--12.83------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----150.00150.00150.00
投资活动现金流入小计--2,058.362,044.542,044.542,044.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,559.172,832.394,888.453,895.54918.53
投资所支付的现金506.501,200.00600.00600.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,065.674,032.395,488.454,495.541,518.53
投资活动产生的现金流量净额-2,065.67-1,974.03-3,443.91-2,450.99526.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--300.00------
取得借款收到的现金11,000.0046,500.0023,000.0023,000.0023,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.00--------
筹资活动现金流入小计21,000.0046,800.0023,000.0023,000.0023,000.00
偿还债务支付的现金20,000.0032,500.0016,000.0016,000.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金316.991,876.391,534.801,042.96642.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--10,000.00------
筹资活动现金流出小计20,316.9944,376.3917,534.8017,042.9615,642.61
筹资活动产生的现金流量净额683.012,423.615,465.205,957.047,357.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-1.33-0.00----
五、现金及现金等价物净增加额-1,209.20-3,379.2610,628.1514,624.7815,600.68
加:期初现金及现金等价物余额14,747.467,953.357,953.357,953.357,953.35
六、期末现金及现金等价物余额13,538.264,574.0918,581.5022,578.1423,554.04
附注
净利润---47,290.95---17,627.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--25,201.70------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,889.61--12,449.72--
无形资产摊销--1,143.71--573.82--
长期待摊费用摊销--69.94--5.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--489.53------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,714.06--979.64--
投资损失--171.66--80.72--
递延所得税资产减少---8,025.22--52.60--
递延所得税负债增加---100.55---3.90--
存货的减少--8,078.77---1,855.08--
经营性应收项目的减少---5,490.77---9,621.62--
经营性应付项目的增加---4,884.14--26,085.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,827.52--11,118.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,574.09--22,578.14--
现金的期初余额--7,953.35--7,953.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,379.26--14,624.78--
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