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| 丹科B股(900921) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,538.26 | 14,747.46 | 18,581.50 | 22,578.14 | 23,554.04 |
| 交易性金融资产 | 506.50 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,638.85 | 9,962.55 | 5,433.08 | 4,980.66 | 5,158.84 |
| 应收票据 | 310.44 | 186.72 | 629.23 | 112.11 | 65.99 |
| 应收账款 | 5,328.42 | 9,775.83 | 4,803.85 | 4,868.56 | 5,092.85 |
| 应收款项融资 | -- | 146.63 | -- | 526.84 | -- |
| 预付款项 | 1,758.18 | 1,373.70 | 1,417.19 | 5,284.88 | 4,790.05 |
| 其他应收款(合计) | 170.00 | 263.98 | 157.98 | 123.34 | 172.23 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 263.98 | -- | 123.34 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,012.12 | 12,834.98 | 39,370.30 | 35,782.10 | 30,223.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 555.95 | 64.73 | 1,264.75 | 1,341.57 | 1,601.80 |
| 流动资产合计 | 32,179.86 | 39,394.02 | 66,224.80 | 70,617.54 | 65,500.37 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,389.76 | 6,434.56 | 6,457.99 | 6,525.49 | 23,252.53 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 10,083.48 | 8,766.30 | 8,484.93 | 7,693.40 | 7,361.26 |
| 在建工程 | -- | 8,766.30 | -- | 7,693.40 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 152,322.50 | 158,754.62 | 187,963.39 | 194,486.46 | 200,513.03 |
| 固定资产净额 | -- | 158,754.62 | -- | 194,486.46 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 13,635.53 | 13,919.72 | 14,202.71 | 14,489.62 | 14,776.52 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 12,243.32 | 12,776.63 | 4,200.52 | 5,010.38 | 6,459.63 |
| 递延所得税资产 | 17,225.47 | 17,235.95 | 9,235.01 | 9,158.13 | 9,179.38 |
| 其他非流动资产 | 465.38 | 172.93 | -- | -- | 197.68 |
| 非流动资产合计 | 214,365.43 | 220,060.71 | 231,944.54 | 238,763.48 | 263,140.03 |
| 资产总计 | 246,545.29 | 259,454.73 | 298,169.34 | 309,381.02 | 328,640.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,037.08 | 40,047.71 | 33,000.00 | 33,000.00 | 34,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,633.59 | 20,889.34 | 42,453.92 | 40,143.10 | 35,964.20 |
| 应付票据 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 应付账款 | 24,633.59 | 20,889.34 | 32,453.92 | 30,143.10 | 25,964.20 |
| 预收款项 | -- | -- | 15,197.43 | 13,360.41 | 9,246.26 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,136.64 | 2,139.70 | 1,796.25 | 1,910.14 | 1,472.86 |
| 应交税费 | 1,748.97 | 651.27 | 647.93 | 622.49 | 662.46 |
| 其他应付款(合计) | 6,570.99 | 5,603.75 | 5,203.95 | 8,777.13 | 8,817.05 |
| 应付利息 | -- | -- | 3.99 | 36.52 | 55.08 |
| 应付股利 | 57.54 | 57.54 | 57.54 | 57.54 | 57.54 |
| 其他应付款 | -- | 5,546.21 | -- | 8,683.06 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 233.52 | 805.54 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 67,482.17 | 77,339.90 | 98,299.47 | 97,813.26 | 90,162.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 636.51 | 632.51 | 636.51 | 729.95 | 746.85 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 93.43 | -- |
| 专项应付款 | -- | 632.51 | -- | 636.51 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 13.01 | 13.01 | 107.75 | 109.67 | 111.62 |
| 长期递延收益 | 2,936.65 | 2,957.42 | 2,779.89 | 2,853.07 | 2,926.25 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,586.17 | 3,602.95 | 3,524.15 | 3,692.68 | 3,784.71 |
| 负债合计 | 71,068.34 | 80,942.85 | 101,823.62 | 101,505.94 | 93,947.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,652.42 | 101,652.42 | 101,652.42 | 101,652.42 | 101,652.42 |
| 资本公积 | 176,190.83 | 176,190.83 | 176,190.83 | 176,190.83 | 176,190.83 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,614.45 | 5,614.45 | 5,614.45 | 5,614.45 | 5,614.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -153,169.66 | -150,825.72 | -136,761.31 | -127,771.45 | -103,631.87 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,288.04 | 132,631.98 | 146,696.39 | 155,686.25 | 179,825.83 |
| 少数股东权益 | 45,188.91 | 45,879.91 | 49,649.33 | 52,188.84 | 54,867.03 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 175,476.95 | 178,511.88 | 196,345.72 | 207,875.08 | 234,692.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 246,545.29 | 259,454.73 | 298,169.34 | 309,381.02 | 328,640.40 |
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