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| 外高B股(900912) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,834.46 | 713,365.43 | 558,464.68 | 337,273.84 | 174,923.48 |
| 收到的税费返还 | 4,400.39 | 21,457.17 | 15,043.61 | 9,642.37 | 2,855.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,144.30 | 25,979.25 | 25,817.31 | 24,006.70 | 22,405.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,874.12 | 776,870.91 | 557,085.50 | 386,651.70 | 89,202.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,405.86 | 515,736.69 | 383,174.28 | 242,420.28 | 137,860.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,685.17 | 91,353.04 | 61,486.38 | 44,233.54 | 24,610.82 |
| 支付的各项税费 | 15,883.40 | 270,897.80 | 248,325.20 | 231,335.27 | 196,286.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,326.00 | 46,120.32 | 59,044.83 | 34,599.51 | 19,421.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 204,692.33 | 1,055,107.50 | 818,855.46 | 756,133.79 | 394,488.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -150,818.21 | -278,236.59 | -261,769.96 | -369,482.09 | -305,285.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,569.30 | 98,311.74 | 22,770.47 | 10,570.92 | 870.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,908.04 | 5,606.62 | 2,920.39 | 385.73 | 283.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.06 | 832.49 | 288.00 | 283.73 | 76.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 42,893.83 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 59,093.51 | 300.25 | 300.25 | 505.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,478.40 | 206,738.19 | 26,279.10 | 11,540.62 | 1,736.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,507.32 | 67,773.41 | 45,354.86 | 26,091.27 | 107,563.36 |
| 投资所支付的现金 | 41,040.00 | 104,833.90 | 36,407.50 | 24,507.50 | 14,867.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 12,482.58 | 12,482.58 | 12,482.58 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 57,547.32 | 185,089.88 | 94,244.94 | 63,081.34 | 122,430.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,068.92 | 21,648.30 | -67,965.84 | -51,540.72 | -120,694.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 208,904.14 | 1,205,557.02 | 1,236,386.53 | 898,598.62 | 411,874.20 |
| 发行债券收到的现金 | 450,000.00 | 249,781.00 | -- | 189,895.00 | 100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 250,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 658,904.14 | 1,465,338.02 | 1,496,386.53 | 1,098,493.62 | 511,874.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 617,999.28 | 1,111,233.06 | 1,215,126.51 | 859,864.17 | 279,706.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,797.62 | 106,846.94 | 96,706.97 | 35,479.20 | 18,734.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 814.25 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 323.10 | 84,671.93 | 82,690.68 | 81,932.48 | 1,913.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 640,120.00 | 1,302,751.93 | 1,394,524.16 | 977,275.85 | 300,354.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,784.14 | 162,586.09 | 101,862.37 | 121,217.77 | 211,519.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.21 | 122.31 | -178.82 | 158.17 | 163.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -174,119.20 | -93,879.89 | -228,052.26 | -299,646.87 | -214,296.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 564,462.93 | 658,342.82 | 658,342.82 | 658,342.82 | 658,342.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 390,343.73 | 564,462.93 | 430,290.56 | 358,695.95 | 444,046.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 96,425.19 | -- | 14,762.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 59.79 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 81,506.21 | -- | 40,650.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 744.86 | -- | 418.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,991.49 | -- | 1,037.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -88.00 | -- | -45.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 135.92 | -- | -0.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,633.13 | -- | -993.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 48,791.45 | -- | 21,298.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -51,749.94 | -- | -1,080.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -21,796.56 | -- | -445.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 1.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -73,630.09 | -- | -59,940.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -118,298.95 | -- | -73,736.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -246,958.85 | -- | -316,738.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 649.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -278,236.59 | -- | -369,482.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 2,206.06 | -- | 2,448.14 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 564,462.93 | -- | 358,695.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 658,342.82 | -- | 658,342.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -93,879.89 | -- | -299,646.87 | -- |
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