氯碱B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
氯碱B股(900908) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,076.06792,696.40578,499.13381,039.56183,592.63
收到的税费返还2,367.604,209.958,358.586,225.04--
收到的其他与经营活动有关的现金5,932.137,736.606,148.883,643.012,861.14
经营活动现金流入小计151,375.79804,642.96593,006.59390,907.61186,453.77
购买商品、接受劳务支付的现金170,650.26575,594.96441,536.93313,622.86155,172.69
支付给职工以及为职工支付的现金12,698.9835,309.7524,880.4917,554.7010,781.88
支付的各项税费2,106.7927,985.9123,243.7614,120.868,461.13
支付的其他与经营活动有关的现金10,792.2344,045.3530,087.4018,772.938,722.75
经营活动现金流出小计196,248.26682,935.96519,748.57364,071.35183,138.45
经营活动产生的现金流量净额-44,872.47121,706.9973,258.0226,836.263,315.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,370.3320,137.8219,536.15----
取得投资收益所收到的现金60.8738,610.1424,176.6323,981.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.270.950.950.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计13,434.4758,748.9043,713.7223,982.34--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金78,887.3680,592.7645,955.2524,973.7015,144.90
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----17.8417.84--
投资活动现金流出小计78,887.3680,592.7645,973.0924,991.5415,144.90
投资活动产生的现金流量净额-65,452.88-21,843.86-2,259.37-1,009.21-15,144.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金82,236.3971,583.5164,083.4937,625.3125,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计82,236.3971,583.5164,083.4937,625.3125,000.00
偿还债务支付的现金39,411.48166,817.38153,812.07153,812.0725,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金750.7426,581.7426,192.252,482.321,173.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--69,239.5168,875.4368,813.95245.94
筹资活动现金流出小计40,162.21262,638.63248,879.76225,108.3426,419.38
筹资活动产生的现金流量净额42,074.18-191,055.13-184,796.27-187,483.03-1,419.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-119.55-949.00-943.96-503.37-47.95
五、现金及现金等价物净增加额-68,370.72-92,141.00-114,741.58-162,159.34-13,296.90
加:期初现金及现金等价物余额262,914.27355,055.27355,055.27355,055.27355,055.27
六、期末现金及现金等价物余额194,543.55262,914.27240,313.69192,895.93341,758.37
附注
净利润--82,807.40--40,151.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,079.02------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--42,771.24--22,027.78--
无形资产摊销--1,502.52--752.04--
长期待摊费用摊销--2,661.07--1,472.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.46--1.46--
固定资产报废损失--56.50------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,634.82--3,202.44--
投资损失---20,666.38---7,208.92--
递延所得税资产减少--718.19------
递延所得税负债增加--10.43------
存货的减少---4,753.26--5,948.32--
经营性应收项目的减少---56,049.35---32,636.44--
经营性应付项目的增加--58,363.21---7,220.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--121,706.99--26,836.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--262,914.27--192,895.93--
现金的期初余额--355,055.27--355,055.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---92,141.00---162,159.34--
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