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| 氯碱B股(900908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,549.13 | 317,000.48 | 362,568.39 | 233,258.10 | 104,232.67 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,522.54 | 2,522.54 | 2,357.45 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 705.88 | 5,839.07 | 4,177.98 | 2,632.24 | 849.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,255.02 | 325,362.09 | 369,268.91 | 238,247.79 | 105,082.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,324.07 | 221,362.76 | 281,625.97 | 189,380.19 | 94,771.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,184.95 | 20,280.57 | 10,994.73 | 6,907.73 | 3,333.54 |
| 支付的各项税费 | 14,311.15 | 19,659.58 | 19,801.41 | 14,730.43 | 10,637.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,225.88 | 23,184.85 | 14,903.32 | 8,935.89 | 4,462.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,046.05 | 284,487.77 | 327,325.43 | 219,954.25 | 113,205.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,208.96 | 40,874.32 | 41,943.48 | 18,293.54 | -8,122.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 33,071.52 | 18,529.55 | 17,875.70 | 16,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.37 | 4.42 | 4.42 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 33,076.89 | 18,533.97 | 17,880.12 | 16,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,495.75 | 24,110.69 | 22,400.29 | 9,348.56 | 4,401.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,495.75 | 24,110.69 | 22,400.29 | 9,348.56 | 4,401.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,495.75 | 8,966.20 | -3,866.32 | 8,531.56 | 12,098.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,101.20 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,101.20 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,300.00 | 32,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122.65 | 11,915.74 | 12,494.24 | 554.12 | 288.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,422.65 | 43,915.74 | 24,494.24 | 12,554.12 | 288.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,678.55 | -17,915.74 | 1,505.76 | 13,445.88 | 25,711.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.36 | -61.74 | 2.17 | 9.78 | 14.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,451.12 | 31,863.04 | 39,585.09 | 40,280.77 | 29,701.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 222,103.70 | 190,240.66 | 190,240.66 | 190,240.66 | 190,240.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 233,554.83 | 222,103.70 | 229,825.75 | 230,521.42 | 219,941.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 60,135.79 | -- | 14,586.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -200.15 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,277.04 | -- | 8,519.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,860.83 | -- | 536.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 997.32 | -- | 548.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.63 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,738.66 | -- | 907.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -20,048.85 | -- | -2,966.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -28.86 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,485.73 | -- | 1,694.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -39,367.99 | -- | 3,522.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,239.74 | -- | -9,055.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,874.32 | -- | 18,293.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 222,103.70 | -- | 230,521.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 190,240.66 | -- | 190,240.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 31,863.04 | -- | 40,280.77 | -- |
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