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| 凯因科技(688687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,294.22 | 125,160.20 | 93,887.14 | 59,484.16 | 24,479.87 |
| 收到的税费返还 | 16.85 | 182.39 | 122.80 | 122.80 | 21.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 330.45 | 4,302.32 | 4,301.98 | 3,259.04 | 978.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,641.53 | 129,644.90 | 98,311.92 | 62,865.99 | 25,479.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,958.73 | 73,299.66 | 59,322.72 | 39,106.24 | 15,779.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,629.99 | 18,730.48 | 14,559.27 | 10,237.85 | 4,884.94 |
| 支付的各项税费 | 1,763.68 | 12,238.48 | 10,008.67 | 5,361.86 | 2,814.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,702.33 | 14,947.69 | 11,143.73 | 12,147.83 | 4,140.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,054.73 | 119,216.31 | 95,034.39 | 66,853.77 | 27,620.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 586.79 | 10,428.59 | 3,277.52 | -3,987.78 | -2,140.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,867.42 | 122,325.66 | 87,300.00 | 62,429.92 | 21,329.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 149.51 | 650.46 | 468.66 | 325.75 | 107.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.62 | 18.87 | 10.37 | 3.40 | 0.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,888.89 | 3,888.89 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 32,022.56 | 126,883.88 | 91,667.91 | 62,759.07 | 21,437.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,277.17 | 26,675.55 | 20,550.18 | 10,541.25 | 5,119.41 |
| 投资所支付的现金 | 31,400.00 | 117,900.00 | 93,300.00 | 51,100.00 | 20,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,677.17 | 144,575.55 | 113,850.18 | 61,641.25 | 25,619.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -654.61 | -17,691.67 | -22,182.27 | 1,117.82 | -4,182.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 893.89 | 29,174.85 | 24,169.67 | 16,937.01 | 4,349.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,289.59 | 1,387.07 | 1,302.37 | 1,220.50 | 1,104.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,183.48 | 30,561.91 | 25,472.04 | 18,157.51 | 5,453.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,176.48 | 1,532.77 | 1,532.77 | 1,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 115.53 | 4,486.60 | 4,391.81 | 4,297.19 | 53.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,387.73 | 16,088.13 | 14,495.23 | 7,642.70 | 59.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,679.75 | 22,107.50 | 20,419.81 | 12,939.90 | 113.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -496.27 | 8,454.42 | 5,052.23 | 5,217.61 | 5,339.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.24 | 22.11 | -29.22 | -44.42 | -58.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -566.32 | 1,213.45 | -13,881.74 | 2,303.23 | -1,040.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,810.34 | 79,596.89 | 79,596.89 | 79,596.89 | 79,596.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,244.01 | 80,810.34 | 65,715.15 | 81,900.12 | 78,556.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,916.23 | -- | 5,545.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 44.23 | -- | -95.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,672.81 | -- | 1,137.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,613.02 | -- | 760.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 52.16 | -- | 26.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.53 | -- | -4.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 85.96 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -769.97 | -- | -394.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -13.41 | -- | -505.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -32.41 | -- | -22.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 230.03 | -- | 84.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -191.28 | -- | -16.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -514.36 | -- | 775.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,420.40 | -- | 1,748.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,311.08 | -- | -13,138.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -477.83 | -- | -25.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,428.59 | -- | -3,987.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 80,810.34 | -- | 81,900.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 79,596.89 | -- | 79,596.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,213.45 | -- | 2,303.23 | -- |
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