凯因科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2015  2014 
凯因科技(688687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,228.7056,786.8619,115.57116,161.0685,449.50
收到的税费返还73.2366.719.90334.00335.24
收到的其他与经营活动有关的现金3,320.881,394.38731.634,841.194,413.34
经营活动现金流入小计97,622.8158,247.9619,857.10121,336.2690,198.08
购买商品、接受劳务支付的现金60,309.6240,033.2316,962.5266,866.6648,627.39
支付给职工以及为职工支付的现金15,147.4110,124.175,033.9718,692.1612,914.59
支付的各项税费5,853.814,068.861,080.278,354.556,400.96
支付的其他与经营活动有关的现金12,883.618,668.155,934.4314,018.0412,352.08
经营活动现金流出小计94,194.4662,894.4029,011.18107,931.4180,295.03
经营活动产生的现金流量净额3,428.35-4,646.44-9,154.0813,404.859,903.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金137,266.99107,366.6062,431.00152,651.00107,737.53
取得投资收益所收到的现金690.68465.11303.56722.07387.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.1826.026.3175.6921.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计138,035.86107,857.7262,740.86153,448.76108,146.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,219.276,343.225,037.957,502.317,214.08
投资所支付的现金115,130.1288,943.2443,625.00195,302.00162,491.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计125,349.3995,286.4648,662.95202,804.31169,705.08
投资活动产生的现金流量净额12,686.4712,571.2614,077.91-49,355.55-61,558.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金953.00753.00--1,469.881,469.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金953.00753.00------
取得借款收到的现金2,970.701,090.90--1,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金559.58262.73--426.05--
筹资活动现金流入小计4,483.292,106.63--2,895.932,469.88
偿还债务支付的现金1,090.901,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,582.643,570.279.504,264.294,254.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,414.571,351.9454.886,268.604,214.24
筹资活动现金流出小计6,088.115,922.2164.3810,532.898,468.93
筹资活动产生的现金流量净额-1,604.82-3,815.58-64.38-7,636.95-5,999.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响123.23151.60-48.60319.13389.41
五、现金及现金等价物净增加额14,633.234,260.844,810.85-43,268.53-57,265.20
加:期初现金及现金等价物余额72,058.5972,058.5972,069.25115,327.12115,327.12
六、期末现金及现金等价物余额86,691.8376,319.4476,880.1072,058.5958,061.92
附注
净利润--4,361.33--8,058.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---152.87--208.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,422.32--2,147.96--
无形资产摊销--749.52--1,496.10--
长期待摊费用摊销--29.48--58.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.68--323.55--
固定资产报废损失------28.43--
公允价值变动损失---29.85---180.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---540.14---342.49--
投资损失---437.53---915.17--
递延所得税资产减少--31.76--282.96--
递延所得税负债增加--64.10--141.13--
存货的减少---3,078.65---716.59--
经营性应收项目的减少--131.87--1,002.30--
经营性应付项目的增加---7,354.50--4,701.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--9.68---3,130.46--
经营活动产生现金流量净额---4,646.44--13,404.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--76,319.44--72,058.59--
现金的期初余额--72,058.59--115,327.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,260.84---43,268.53--
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