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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2014 |
思瑞浦(688536) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,834.97 | 28,277.44 | 126,543.45 | 92,436.98 | 63,576.08 |
收到的税费返还 | 475.59 | 349.93 | 1,069.00 | 1,069.00 | 727.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,710.52 | 1,854.25 | 5,323.67 | 4,622.66 | 3,524.96 |
经营活动现金流入小计 | 65,021.08 | 30,481.62 | 132,936.12 | 98,128.65 | 67,829.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,658.74 | 16,400.73 | 94,758.79 | 66,741.26 | 46,631.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,251.60 | 11,011.69 | 46,809.83 | 38,218.30 | 25,297.88 |
支付的各项税费 | 487.81 | 291.44 | 2,947.77 | 2,547.55 | 1,636.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,860.29 | 1,560.21 | 4,909.29 | 4,929.60 | 3,473.60 |
经营活动现金流出小计 | 61,258.44 | 29,264.07 | 149,425.67 | 112,436.71 | 77,039.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,762.64 | 1,217.55 | -16,489.55 | -14,308.06 | -9,210.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 424,000.00 | 108,000.00 | 900,000.00 | 684,000.00 | 488,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,095.52 | 1,220.73 | 6,431.30 | 4,616.84 | 3,224.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 2.88 | 0.40 | 0.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 58.40 | 58.40 | 102.20 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 427,153.92 | 109,279.13 | 906,536.38 | 688,617.24 | 491,224.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,766.31 | 5,836.84 | 23,432.15 | 17,501.73 | 11,017.59 |
投资所支付的现金 | 435,500.00 | 141,000.00 | 1,117,500.00 | 790,057.03 | 598,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 223.44 | 3.44 | 248.70 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 444,489.75 | 146,840.28 | 1,141,180.85 | 807,558.76 | 609,017.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,335.83 | -37,561.15 | -234,644.47 | -118,941.51 | -117,792.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 178,430.54 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.35 | -- | 3,102.87 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10.35 | -- | 181,533.41 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 2,476.03 | 2,476.03 | 2,476.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,861.69 | 3,654.77 | 2,720.38 | 1,932.81 | 1,279.03 |
筹资活动现金流出小计 | 11,861.69 | 3,654.77 | 5,196.40 | 4,408.84 | 3,755.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,851.35 | -3,654.77 | 176,337.01 | -4,408.84 | -3,755.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 96.63 | -12.58 | -15.38 | 542.26 | 1,217.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,327.90 | -40,010.95 | -74,812.39 | -137,116.15 | -129,540.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 138,534.06 | 138,534.06 | 213,346.45 | 213,346.45 | 213,346.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 113,206.16 | 98,523.11 | 138,534.06 | 76,230.30 | 83,805.73 |
附注 | |||||
净利润 | -6,563.85 | -- | -3,471.31 | -- | 1,408.77 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,012.35 | -- | 2,433.12 | -- | 904.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,556.91 | -- | 4,502.81 | -- | 2,067.48 |
无形资产摊销 | 777.09 | -- | 1,447.32 | -- | 679.86 |
长期待摊费用摊销 | 1,047.77 | -- | 1,672.85 | -- | 815.53 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 19.18 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -0.90 |
公允价值变动损失 | -1,408.71 | -- | -249.43 | -- | -277.33 |
递延收益增加(减:减少) | -126.78 | -- | -253.58 | -- | -172.01 |
预计负债 | -29.42 | -- | -667.39 | -- | 22.16 |
财务费用 | 6.30 | -- | 273.37 | -- | -715.83 |
投资损失 | -2,545.00 | -- | -6,382.84 | -- | -3,235.47 |
递延所得税资产减少 | 71.79 | -- | -4,608.23 | -- | -1,159.48 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -158.44 | -- | -106.22 |
存货的减少 | 5,007.99 | -- | -16,151.32 | -- | -8,253.80 |
经营性应收项目的减少 | 3,738.13 | -- | 2,182.17 | -- | 852.95 |
经营性应付项目的增加 | -2,073.73 | -- | -2,845.03 | -- | -7,249.69 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,762.64 | -- | -16,489.55 | -- | -9,210.46 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 113,206.16 | -- | 138,534.06 | -- | 83,805.73 |
现金的期初余额 | 138,534.06 | -- | 213,346.45 | -- | 213,346.45 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -25,327.90 | -- | -74,812.39 | -- | -129,540.73 |
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