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| 思瑞浦(688536) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,277.44 | 126,543.45 | 92,436.98 | 63,576.08 | 30,947.59 |
| 收到的税费返还 | 349.93 | 1,069.00 | 1,069.00 | 727.96 | 531.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,854.25 | 5,323.67 | 4,622.66 | 3,524.96 | 2,341.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,481.62 | 132,936.12 | 98,128.65 | 67,829.01 | 33,820.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,400.73 | 94,758.79 | 66,741.26 | 46,631.28 | 24,428.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,011.69 | 46,809.83 | 38,218.30 | 25,297.88 | 16,275.48 |
| 支付的各项税费 | 291.44 | 2,947.77 | 2,547.55 | 1,636.71 | 750.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,560.21 | 4,909.29 | 4,929.60 | 3,473.60 | 2,267.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,264.07 | 149,425.67 | 112,436.71 | 77,039.46 | 43,722.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,217.55 | -16,489.55 | -14,308.06 | -9,210.46 | -9,901.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 108,000.00 | 900,000.00 | 684,000.00 | 488,000.00 | 275,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,220.73 | 6,431.30 | 4,616.84 | 3,224.21 | 1,801.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.88 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58.40 | 102.20 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 109,279.13 | 906,536.38 | 688,617.24 | 491,224.61 | 276,801.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,836.84 | 23,432.15 | 17,501.73 | 11,017.59 | 3,548.67 |
| 投资所支付的现金 | 141,000.00 | 1,117,500.00 | 790,057.03 | 598,000.00 | 325,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.44 | 248.70 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 146,840.28 | 1,141,180.85 | 807,558.76 | 609,017.59 | 328,548.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,561.15 | -234,644.47 | -118,941.51 | -117,792.98 | -51,747.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 178,430.54 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,102.87 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 181,533.41 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,476.03 | 2,476.03 | 2,476.03 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,654.77 | 2,720.38 | 1,932.81 | 1,279.03 | 617.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,654.77 | 5,196.40 | 4,408.84 | 3,755.05 | 617.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,654.77 | 176,337.01 | -4,408.84 | -3,755.05 | -617.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.58 | -15.38 | 542.26 | 1,217.77 | -50.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,010.95 | -74,812.39 | -137,116.15 | -129,540.73 | -62,316.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,534.06 | 213,346.45 | 213,346.45 | 213,346.45 | 213,346.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,523.11 | 138,534.06 | 76,230.30 | 83,805.73 | 151,029.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,471.31 | -- | 1,408.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,433.12 | -- | 904.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,502.81 | -- | 2,067.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,447.32 | -- | 679.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,672.85 | -- | 815.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 19.18 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -249.43 | -- | -277.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -253.58 | -- | -172.01 | -- |
| 预计负债 | -- | -667.39 | -- | 22.16 | -- |
| 财务费用 | -- | 273.37 | -- | -715.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,382.84 | -- | -3,235.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,608.23 | -- | -1,159.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -158.44 | -- | -106.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,151.32 | -- | -8,253.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,182.17 | -- | 852.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,845.03 | -- | -7,249.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,489.55 | -- | -9,210.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 138,534.06 | -- | 83,805.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 213,346.45 | -- | 213,346.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -74,812.39 | -- | -129,540.73 | -- |
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