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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
天微电子(688511) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,628.79 | 5,010.68 | 2,705.58 | 19,211.08 | 14,652.95 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 664.53 | 1,400.38 | 213.81 | 1,011.64 | 1,133.21 |
经营活动现金流入小计 | 9,293.32 | 6,411.06 | 2,919.39 | 20,222.72 | 15,786.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,788.35 | 1,722.81 | 608.63 | 3,060.05 | 2,749.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,620.32 | 1,900.08 | 1,279.13 | 3,542.64 | 2,853.46 |
支付的各项税费 | 1,785.37 | 1,571.75 | 685.35 | 599.51 | 604.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 800.59 | 978.07 | 530.57 | 1,084.33 | 1,246.37 |
经营活动现金流出小计 | 7,994.64 | 6,172.71 | 3,103.68 | 8,286.53 | 7,453.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,298.68 | 238.35 | -184.29 | 11,936.19 | 8,332.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 141,800.00 | 95,300.00 | 54,000.00 | 189,580.17 | 135,610.17 |
取得投资收益所收到的现金 | 873.24 | 549.28 | 324.16 | 1,542.90 | 1,208.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 11.68 | 48.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 142,673.24 | 95,849.28 | 54,324.16 | 191,134.75 | 136,867.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,326.41 | 1,039.07 | 56.72 | 786.39 | 488.56 |
投资所支付的现金 | 151,300.00 | 97,800.00 | 38,000.00 | 194,170.00 | 139,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 153,626.41 | 98,839.07 | 38,056.72 | 194,956.39 | 139,588.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,953.17 | -2,989.79 | 16,267.43 | -3,821.64 | -2,721.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,370.35 | 1,370.22 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,370.35 | 1,370.22 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 5,072.37 | 5,000.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 412.84 | 412.84 | 100.00 | 4,131.73 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 412.84 | 412.84 | 100.00 | 12,204.09 | 8,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 957.51 | 957.37 | -100.00 | -12,204.09 | -8,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,696.98 | -1,794.07 | 15,983.14 | -4,089.54 | -2,388.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,951.71 | 13,951.71 | 13,951.71 | 18,041.25 | 18,041.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,254.73 | 12,157.64 | 29,934.85 | 13,951.71 | 15,652.74 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,753.15 | -- | 4,483.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 9.15 | -- | 5.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 367.87 | -- | 685.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13.00 | -- | 28.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 68.13 | -- | 89.63 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -6.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 1.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | 7.25 | -- |
投资损失 | -- | -549.28 | -- | -1,528.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -42.53 | -- | 4.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -129.58 | -- | -1,494.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,349.63 | -- | 8,788.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -505.51 | -- | 872.26 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 184.59 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 238.35 | -- | 11,936.19 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12,157.64 | -- | 13,951.71 | -- |
现金的期初余额 | -- | 13,951.71 | -- | 18,041.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,794.07 | -- | -4,089.54 | -- |
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