柏楚电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
柏楚电子(688188) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,596.84173,738.97126,867.7683,913.1838,734.36
收到的税费返还2,049.188,354.045,242.683,874.272,003.56
收到的其他与经营活动有关的现金821.835,231.863,700.832,860.531,342.41
经营活动现金流入小计49,467.85187,324.88135,811.2790,647.9842,080.33
购买商品、接受劳务支付的现金4,695.7919,623.5913,761.398,396.133,918.95
支付给职工以及为职工支付的现金17,098.4938,293.4229,809.6022,230.8015,620.51
支付的各项税费7,762.4929,784.6522,483.2114,878.776,279.60
支付的其他与经营活动有关的现金2,593.054,378.926,507.744,790.091,674.13
经营活动现金流出小计32,149.8292,080.5872,561.9450,295.8027,493.19
经营活动产生的现金流量净额17,318.0395,244.3063,249.3340,352.1814,587.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金238,537.14543,687.14302,616.89175,610.0093,045.00
取得投资收益所收到的现金1,307.724,478.963,363.591,672.26696.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.001.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计239,844.86548,167.10305,981.48177,282.2693,741.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金875.8211,321.777,273.016,569.845,009.15
投资所支付的现金214,441.00622,657.99332,797.44180,239.6074,510.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计215,316.82633,979.76340,070.45186,809.4479,520.07
投资活动产生的现金流量净额24,528.05-85,812.65-34,088.96-9,527.1814,221.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,269.773,266.903,266.902,742.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--544.80544.80544.8020.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--281.96------
筹资活动现金流入小计--3,551.733,266.903,266.902,742.10
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--52,269.1637,517.6637,517.66--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--682.92682.92682.92--
支付其他与筹资活动有关的现金55.682,295.90179.85173.6972.97
筹资活动现金流出小计55.6854,565.0737,697.5137,691.3572.97
筹资活动产生的现金流量净额-55.68-51,013.34-34,430.61-34,424.462,669.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.5240.8320.0418.636.47
五、现金及现金等价物净增加额41,792.92-41,540.86-5,250.21-3,580.8331,484.32
加:期初现金及现金等价物余额222,582.13264,122.54264,122.54264,122.54264,122.54
六、期末现金及现金等价物余额264,375.05222,581.67258,872.33260,541.71295,606.86
附注
净利润--93,198.06--52,859.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3.60------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,585.23--1,125.18--
无形资产摊销--399.15--166.47--
长期待摊费用摊销--144.17--91.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.40---0.10--
固定资产报废损失--10.93--5.55--
公允价值变动损失---2,368.84---1,157.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---20.88---8.85--
投资损失---2,320.71---944.06--
递延所得税资产减少---777.30--463.58--
递延所得税负债增加--8.80------
存货的减少---1,126.39---1,304.02--
经营性应收项目的减少---10,239.95---5,592.79--
经营性应付项目的增加--7,043.72---9,566.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--8,295.42--4,104.29--
经营活动产生现金流量净额--95,244.30--40,352.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--160.72------
现金的期末余额--222,581.67--260,541.71--
现金的期初余额--264,122.54--264,122.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---41,540.86---3,580.83--
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