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| 清溢光电(688138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,192.55 | 93,243.85 | 65,352.41 | 43,986.22 | 21,391.90 |
| 收到的税费返还 | 125.16 | 579.09 | 23.61 | 23.61 | 23.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,451.34 | 5,424.56 | 4,066.34 | 3,324.99 | 2,438.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,769.05 | 99,247.50 | 69,442.36 | 47,334.81 | 23,854.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,292.06 | 61,821.34 | 42,202.88 | 29,356.48 | 14,386.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,747.85 | 10,505.57 | 6,532.88 | 4,314.25 | 2,300.72 |
| 支付的各项税费 | 1,888.30 | 4,670.16 | 4,162.26 | 2,957.79 | 751.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,088.81 | 2,794.24 | 2,146.26 | 1,886.27 | 902.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,017.02 | 79,791.31 | 55,044.28 | 38,514.79 | 18,341.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,752.03 | 19,456.19 | 14,398.08 | 8,820.02 | 5,512.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 592.55 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 23.15 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.54 | 1.18 | 1.18 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,838.13 | 7,834.18 | 2,186.85 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 6,454.37 | 7,835.35 | 2,188.03 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,490.01 | 24,276.83 | 13,693.05 | 9,443.75 | 3,706.03 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 592.55 | -- | -- | 562.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,543.23 | 12,169.04 | 7,118.05 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,490.01 | 28,412.61 | 25,862.09 | 16,561.80 | 4,268.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,490.01 | -21,958.23 | -18,026.73 | -14,373.77 | -4,268.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,935.63 | 28,116.54 | 9,308.73 | 2,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,935.63 | 28,116.54 | 9,308.73 | 2,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 3,690.66 | 7,378.53 | 5,586.99 | 2,276.53 | 836.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 413.30 | 3,950.08 | 3,706.81 | 3,533.62 | 167.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,002.00 | 17.16 | 9.24 | 9.24 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,105.96 | 11,345.77 | 9,303.05 | 5,819.39 | 1,003.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,829.67 | 16,770.77 | 5.68 | -3,819.39 | -1,003.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.28 | -280.78 | 205.90 | 126.52 | -50.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,123.98 | 13,987.94 | -3,417.07 | -9,246.62 | 190.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,288.32 | 20,299.12 | 20,299.12 | 20,299.12 | 20,299.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,412.30 | 34,287.07 | 16,882.05 | 11,052.50 | 20,489.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,386.72 | -- | 5,336.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 349.25 | -- | -12.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,720.87 | -- | 5,873.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 79.72 | -- | 37.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 33.57 | -- | 17.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -23.15 | -- | -23.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 867.40 | -- | 209.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 24.06 | -- | 185.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 3.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,816.26 | -- | -80.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,546.22 | -- | -4,766.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,360.18 | -- | 2,030.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,456.19 | -- | 8,820.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,287.07 | -- | 11,052.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,299.12 | -- | 20,299.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,987.94 | -- | -9,246.62 | -- |
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