中微公司

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
中微公司(688012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金277,595.291,169,719.40820,946.71538,031.79172,628.34
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金14,921.2748,611.6521,011.658,648.921,741.67
经营活动现金流入小计292,516.551,218,331.05841,958.36546,680.71174,370.01
购买商品、接受劳务支付的现金169,811.91899,708.22686,067.77421,009.56175,739.56
支付给职工以及为职工支付的现金56,371.78134,294.3399,767.4261,962.1139,520.30
支付的各项税费25,871.4325,282.6121,590.2820,661.9816,120.80
支付的其他与经营活动有关的现金2,780.6113,205.717,776.134,854.871,633.39
经营活动现金流出小计254,835.741,072,490.87815,201.60508,488.52233,014.05
经营活动产生的现金流量净额37,680.82145,840.1826,756.7638,192.19-58,644.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金168,868.401,018,740.49847,740.49705,740.49472,942.02
取得投资收益所收到的现金1,017.7214,984.3316,539.9415,252.398,840.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--302.98------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计169,886.121,034,027.80864,280.43720,992.88481,782.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,790.4889,506.2169,525.7441,936.8221,921.36
投资所支付的现金132,500.00795,498.14621,663.73458,949.44201,884.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计177,969.34969,389.00747,513.44537,106.90236,763.42
投资活动产生的现金流量净额-8,083.2264,638.79116,766.99183,885.98245,018.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--26,112.5210,052.9010,052.90--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--250.00------
取得借款收到的现金--75,000.0025,000.0025,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--55.00----3,962.22
筹资活动现金流入小计--101,167.5235,052.9035,052.903,962.22
偿还债务支付的现金--50,100.0025,000.0025,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金477.0520,034.3919,594.9319,266.58341.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,053.4431,183.1731,131.1630,706.4223,236.90
筹资活动现金流出小计1,530.49101,317.5675,726.0974,973.0023,578.15
筹资活动产生的现金流量净额-1,530.49-150.04-40,673.19-39,920.10-19,615.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--1,362.49-765.67522.8997.66
五、现金及现金等价物净增加额28,067.11211,691.42102,084.88182,680.96166,856.52
加:期初现金及现金等价物余额565,537.28353,845.85353,845.85353,845.85353,845.85
六、期末现金及现金等价物余额593,604.39565,537.28455,930.73536,526.81520,702.38
附注
净利润--161,431.44--51,625.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,806.18--1,156.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,171.68--2,247.48--
无形资产摊销--13,587.95--6,549.15--
长期待摊费用摊销--162.42--74.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.04---1.21--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---15,338.72--2,398.28--
递延收益增加(减:减少)--9,720.93------
预计负债--6,833.64------
财务费用---3,248.85---2,191.78--
投资损失---8,773.61---1,241.91--
递延所得税资产减少---4,867.54--222.74--
递延所得税负债增加---2,156.29---748.09--
存货的减少---289,693.60---252,481.54--
经营性应收项目的减少---41,655.76---41,712.44--
经营性应付项目的增加--246,906.36--247,026.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,658.64--
经营活动产生现金流量净额--145,840.18--38,192.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--565,537.28--536,526.81--
现金的期初余额--353,845.85--353,845.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--211,691.42--182,680.96--
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