| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,163.93 | 163,113.11 | 119,647.46 | 74,469.60 | 36,057.32 |
| 收到的税费返还 | 957.67 | 2,395.20 | 2,771.41 | 1,624.17 | 663.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 742.21 | 4,569.79 | 2,652.72 | 1,463.82 | 1,818.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,863.81 | 170,078.09 | 125,071.59 | 77,557.59 | 38,539.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,289.92 | 83,728.17 | 62,861.92 | 42,692.29 | 25,475.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,069.68 | 41,055.79 | 32,738.69 | 22,662.05 | 13,525.70 |
| 支付的各项税费 | 3,275.33 | 10,024.19 | 5,949.25 | 4,907.94 | 3,369.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,280.57 | 12,249.26 | 11,019.95 | 7,395.75 | 4,561.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,915.50 | 147,057.42 | 112,569.81 | 77,658.03 | 46,932.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,051.68 | 23,020.67 | 12,501.77 | -100.44 | -8,392.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,500.00 | 33,320.00 | 28,500.00 | 16,500.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.62 | 54.27 | 46.33 | 30.72 | 0.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 460.53 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,589.06 | 24,516.28 | 9,794.67 | 9,794.67 | 3,473.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,113.69 | 58,351.07 | 38,341.00 | 26,325.40 | 5,474.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,631.65 | 18,599.31 | 10,610.24 | 6,949.44 | 3,576.84 |
| 投资所支付的现金 | 6,700.00 | 27,500.00 | 24,500.00 | 14,500.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,075.17 | 28,842.80 | 11,025.16 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,406.82 | 74,942.11 | 46,135.40 | 27,449.44 | 10,576.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,293.14 | -16,591.04 | -7,794.40 | -1,124.04 | -5,102.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,632.47 | 1,111.51 | 1,111.51 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,644.76 | 49,265.94 | 37,409.96 | 31,857.56 | 23,182.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,644.76 | 50,898.41 | 38,521.47 | 32,969.07 | 23,182.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,521.01 | 51,527.20 | 34,890.83 | 19,831.50 | 1,853.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 520.67 | 7,171.71 | 6,871.37 | 6,465.18 | 376.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,005.39 | 48.63 | 108.90 | 108.90 | 108.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,047.06 | 58,747.54 | 41,871.10 | 26,405.58 | 2,339.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,597.70 | -7,849.13 | -3,349.63 | 6,563.49 | 20,843.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.58 | -354.59 | 181.22 | 245.10 | -135.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,225.30 | -1,774.08 | 1,538.96 | 5,584.11 | 7,212.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,305.02 | 31,079.11 | 31,079.11 | 31,079.11 | 31,079.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,530.32 | 29,305.02 | 32,618.06 | 36,663.21 | 38,291.80 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 21,517.24 | -- | 425.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,999.76 | -- | 291.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,126.74 | -- | 1,299.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,532.53 | -- | 665.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 724.96 | -- | 356.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 27.22 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 60.84 | -- | 16.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -183.98 | -- | -139.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,387.30 | -- | 179.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,065.35 | -- | -1,707.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -428.77 | -- | -1,855.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13.82 | -- | 223.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,701.05 | -- | -16,038.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,501.29 | -- | 10,686.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,433.57 | -- | 4,153.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,652.52 | -- | 1,794.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,020.67 | -- | -100.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,305.02 | -- | 36,663.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,079.11 | -- | 31,079.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,774.08 | -- | 5,584.11 | -- |
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