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麦迪科技(603990) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,588.09 | 15,589.81 | 7,329.10 | 34,251.93 | 24,840.38 |
收到的税费返还 | 1,100.05 | 783.66 | 152.97 | 1,401.43 | 1,097.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,372.55 | 863.42 | 12,329.70 | 2,084.26 | 1,162.35 |
经营活动现金流入小计 | 49,060.69 | 17,236.88 | 19,811.77 | 37,737.62 | 27,100.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,559.13 | 10,118.03 | 1,864.61 | 7,966.71 | 5,986.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,979.52 | 11,771.70 | 4,605.49 | 15,513.52 | 12,141.44 |
支付的各项税费 | 3,776.59 | 2,555.62 | 1,482.59 | 4,431.14 | 3,545.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,304.09 | 4,438.08 | 13,645.99 | 4,774.91 | 4,441.55 |
经营活动现金流出小计 | 80,619.33 | 28,883.42 | 21,598.68 | 32,686.28 | 26,114.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,558.63 | -11,646.54 | -1,786.90 | 5,051.34 | 985.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 96,100.00 | 72,800.00 | 31,000.00 | 135,900.00 | 80,100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 520.04 | 280.30 | 106.33 | 748.16 | 361.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.44 | 0.35 | -- | 41.35 | 42.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 96,620.48 | 73,080.64 | 31,106.33 | 136,689.51 | 80,503.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,911.53 | 55,070.03 | 19,285.63 | 2,457.89 | 2,204.78 |
投资所支付的现金 | 138,499.14 | 99,677.00 | 50,200.00 | 113,700.00 | 86,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 285.63 | 285.63 | 285.63 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | 1.00 | -- | 45.00 |
投资活动现金流出小计 | 196,746.30 | 155,082.67 | 69,772.26 | 116,157.89 | 89,149.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,125.82 | -82,002.03 | -38,665.93 | 20,531.62 | -8,646.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,371.50 | 1,371.50 | 1,371.50 | 23,214.31 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 159,617.20 | 104,695.06 | 33,495.00 | 23,350.00 | 10,450.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26.00 | 26.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 161,014.70 | 106,092.56 | 34,866.50 | 46,564.31 | 10,450.00 |
偿还债务支付的现金 | 87,152.56 | 42,336.33 | 34,625.00 | 14,950.00 | 10,950.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,280.57 | 565.77 | 209.57 | 358.43 | 287.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 497.49 | 260.13 | 77.00 | 514.28 | 204.89 |
筹资活动现金流出小计 | 88,930.62 | 43,162.23 | 34,911.57 | 15,822.71 | 11,442.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 72,084.08 | 62,930.33 | -45.07 | 30,741.59 | -992.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -59,600.37 | -30,718.24 | -40,497.90 | 56,324.55 | -8,653.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 88,195.96 | 88,195.96 | 88,195.96 | 31,871.41 | 31,871.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,595.59 | 57,477.73 | 47,698.07 | 88,195.96 | 23,218.29 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -5,631.01 | -- | 3,548.91 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 1.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 576.23 | -- | 1,283.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 63.56 | -- | 128.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 266.76 | -- | 136.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.18 | -- | 5.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.44 | -- | 0.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -60.31 | -- | -6.83 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 376.94 | -- | 397.26 | -- |
投资损失 | -- | -21.08 | -- | -477.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -27.62 | -- | -618.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1.30 | -- | -10.92 | -- |
存货的减少 | -- | -4,630.45 | -- | 395.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -43,875.25 | -- | -824.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 40,190.70 | -- | -1,274.75 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 374.52 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,646.54 | -- | 5,051.34 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 1,282.44 | -- |
现金的期末余额 | -- | 57,477.73 | -- | 88,195.96 | -- |
现金的期初余额 | -- | 88,195.96 | -- | 31,871.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,718.24 | -- | 56,324.55 | -- |
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