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| 恒润股份(603985) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,229.05 | 66,195.10 | 49,929.87 | 106,587.04 | 79,024.85 |
| 收到的税费返还 | 1,551.10 | 1,551.09 | 1,070.01 | 3,472.93 | 2,989.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 138,364.35 | 104,582.56 | 504.58 | 3,660.40 | 1,640.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 245,144.49 | 172,328.76 | 51,504.46 | 113,720.37 | 83,654.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,375.95 | 49,427.36 | 37,208.03 | 93,041.48 | 46,397.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,631.40 | 11,609.94 | 6,005.88 | 21,178.16 | 15,807.39 |
| 支付的各项税费 | 2,687.08 | 1,402.03 | 458.07 | 3,587.57 | 3,110.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 149,690.95 | 120,879.03 | 3,879.82 | 6,526.60 | 21,644.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 254,385.38 | 183,318.36 | 47,551.80 | 124,333.82 | 86,960.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,240.88 | -10,989.60 | 3,952.66 | -10,613.45 | -3,305.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 207.87 | 166.80 | 266.80 | 185.98 | 132.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 62.43 | 44.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.80 | 12.80 | 5.48 | 73.54 | 43.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100.00 | 100.00 | -- | 5,061.22 | 5,061.22 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,996.54 | 100.00 | 100.00 | 8,439.77 | 6,276.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,337.13 | 399.51 | 392.19 | 13,822.94 | 11,557.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,027.75 | 930.47 | 2,111.44 | 20,378.09 | 14,204.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 990.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,027.75 | 930.47 | 2,111.44 | 20,378.09 | 15,195.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,690.61 | -530.96 | -1,719.26 | -6,555.15 | -3,638.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 95,250.00 | 54,500.00 | 27,500.00 | 77,341.26 | 68,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,146.00 | 13,146.00 | -- | 6,500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,396.00 | 67,646.00 | 27,500.00 | 83,841.26 | 68,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,503.16 | 31,501.20 | 21,500.78 | 87,004.81 | 80,003.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,451.73 | 1,304.69 | 601.69 | 2,603.79 | 2,065.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,907.90 | 16,593.32 | 1,455.57 | 6,361.46 | 6,117.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,862.79 | 49,399.21 | 23,558.04 | 95,970.06 | 88,186.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,533.21 | 18,246.79 | 3,941.96 | -12,128.80 | -19,686.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 623.70 | 663.38 | 349.58 | 173.27 | 189.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,225.41 | 7,389.61 | 6,524.95 | -29,124.12 | -26,440.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,205.32 | 24,205.32 | 24,205.32 | 53,329.45 | 53,329.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,430.74 | 31,594.93 | 30,730.27 | 24,205.32 | 26,889.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,217.15 | -- | -13,818.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,099.93 | -- | 5,855.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,622.19 | -- | 17,459.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 171.55 | -- | 303.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 43.00 | -- | 59.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12.26 | -- | 163.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.19 | -- | 25.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 478.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -402.40 | -- | 2,986.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -19.92 | -- | 155.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -54.58 | -- | -2,597.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -25,725.50 | -- | -10,524.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,848.22 | -- | 12,632.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,009.16 | -- | -23,053.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,989.60 | -- | -10,613.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,594.93 | -- | 24,205.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,205.32 | -- | 53,329.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,389.61 | -- | -29,124.12 | -- |
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