恒润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
恒润股份(603985) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,929.87106,587.0479,024.8528,145.3627,507.73
收到的税费返还1,070.013,472.932,989.822,092.371,133.34
收到的其他与经营活动有关的现金504.583,660.401,640.2421,156.37785.07
经营活动现金流入小计51,504.46113,720.3783,654.9151,394.1029,426.14
购买商品、接受劳务支付的现金37,208.0393,041.4846,397.6412,193.4214,014.47
支付给职工以及为职工支付的现金6,005.8821,178.1615,807.3910,698.956,234.58
支付的各项税费458.073,587.573,110.852,274.241,212.63
支付的其他与经营活动有关的现金3,879.826,526.6021,644.6729,019.0112,932.36
经营活动现金流出小计47,551.80124,333.8286,960.5554,185.6334,394.04
经营活动产生的现金流量净额3,952.66-10,613.45-3,305.65-2,791.53-4,967.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金266.80185.98132.3859.12--
取得投资收益所收到的现金19.9262.4344.700.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.4873.5443.1043.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,061.225,061.225,061.225,061.22
收到的其他与投资活动有关的现金100.008,439.776,276.005,210.002,500.00
投资活动现金流入小计392.1913,822.9411,557.4110,374.317,561.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,111.4420,378.0914,204.517,487.294,399.17
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----990.92990.92942.92
投资活动现金流出小计2,111.4420,378.0915,195.428,478.215,342.08
投资活动产生的现金流量净额-1,719.26-6,555.15-3,638.021,896.102,219.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,500.0077,341.2668,500.0025,000.0015,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,500.00------
筹资活动现金流入小计27,500.0083,841.2668,500.0025,000.0015,000.00
偿还债务支付的现金21,500.7887,004.8180,003.2130,002.4015,000.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金601.692,603.792,065.651,427.96712.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,455.576,361.466,117.396,099.206,018.00
筹资活动现金流出小计23,558.0495,970.0688,186.2537,529.5521,730.82
筹资活动产生的现金流量净额3,941.96-12,128.80-19,686.25-12,529.55-6,730.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响349.58173.27189.61209.23128.40
五、现金及现金等价物净增加额6,524.95-29,124.12-26,440.30-13,215.75-9,351.18
加:期初现金及现金等价物余额24,205.3253,329.4553,329.4553,329.4553,329.45
六、期末现金及现金等价物余额30,730.2724,205.3226,889.1440,113.6943,978.27
附注
净利润---13,818.71---3,198.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,855.49---1,241.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,459.73--7,102.97--
无形资产摊销--303.53--143.95--
长期待摊费用摊销--59.42---217.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--163.32---13.19--
固定资产报废损失--25.69--13.93--
公允价值变动损失--478.98------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,986.30--1,356.51--
投资损失--155.26--80.27--
递延所得税资产减少---2,597.29---525.14--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,524.74---10,656.66--
经营性应收项目的减少--12,632.11--13,005.01--
经营性应付项目的增加---23,053.72---8,702.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,613.45---2,791.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,205.32--40,113.69--
现金的期初余额--53,329.45--53,329.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,124.12---13,215.75--
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