报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,955.37 | 20,002.92 | 88,367.08 | 60,857.14 | 40,334.07 |
收到的税费返还 | -- | -- | 581.51 | 512.34 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,905.26 | 1,926.32 | 5,484.54 | 9,642.82 | 5,836.50 |
经营活动现金流入小计 | 52,860.62 | 21,929.24 | 94,433.12 | 71,012.30 | 46,170.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,432.97 | 15,065.12 | 47,352.85 | 32,583.18 | 22,543.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,719.93 | 4,046.57 | 16,548.64 | 12,285.67 | 8,304.71 |
支付的各项税费 | 2,207.98 | 304.61 | 4,558.45 | 4,470.24 | 2,797.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,364.12 | 2,051.14 | 6,553.57 | 12,803.89 | 7,633.39 |
经营活动现金流出小计 | 49,725.00 | 21,467.44 | 75,013.51 | 62,142.97 | 41,278.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,135.63 | 461.80 | 19,419.62 | 8,869.33 | 4,891.74 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 39,000.00 | 5,000.00 | 70,000.00 | 37,000.00 | 20,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 231.97 | 41.28 | 590.76 | 405.00 | 83.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 4.10 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 633.17 | 381.57 | 660.05 | 540.79 | 237.55 |
投资活动现金流入小计 | 39,865.15 | 5,422.84 | 71,254.90 | 37,945.79 | 20,320.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,237.29 | 3,132.90 | 8,997.19 | 4,370.41 | 3,139.99 |
投资所支付的现金 | 17,000.00 | -- | 79,000.00 | 37,000.00 | 22,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,238.45 | 738.39 | 933.14 | 495.96 | 354.10 |
投资活动现金流出小计 | 22,475.74 | 3,871.29 | 88,930.34 | 41,866.37 | 25,494.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,389.41 | 1,551.55 | -17,675.43 | -3,920.58 | -5,173.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 9,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,546.62 | 18.96 | 1,332.54 | 1,301.76 | 1,266.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.02 | 7.19 | 31.95 | 21.80 | 15.68 |
筹资活动现金流出小计 | 3,559.63 | 26.14 | 10,364.49 | 7,323.56 | 4,282.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,559.63 | -26.14 | -4,364.49 | -1,323.56 | -1,282.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 1.94 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,965.40 | 1,987.21 | -2,618.36 | 3,625.19 | -1,564.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,725.13 | 15,725.13 | 18,343.48 | 18,343.48 | 18,343.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,690.53 | 17,712.34 | 15,725.13 | 21,968.67 | 16,779.28 |
附注 |
净利润 | 4,437.98 | -- | 4,026.77 | -- | 3,056.22 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 400.93 | -- | 300.97 | -- | -45.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,841.38 | -- | 10,424.00 | -- | 5,017.32 |
无形资产摊销 | 52.32 | -- | 119.30 | -- | 54.32 |
长期待摊费用摊销 | 72.05 | -- | 164.97 | -- | 79.57 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.75 | -- | -1.76 |
固定资产报废损失 | 135.33 | -- | 17.20 | -- | 0.07 |
公允价值变动损失 | -45.21 | -- | -105.26 | -- | -352.23 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,055.97 | -- | 2,124.09 | -- | 1,053.07 |
投资损失 | -231.63 | -- | -590.76 | -- | -78.00 |
递延所得税资产减少 | 325.22 | -- | -1,152.34 | -- | -73.80 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -536.73 | -- | -6.74 |
存货的减少 | -2,553.91 | -- | 1,015.41 | -- | 983.29 |
经营性应收项目的减少 | -1,655.15 | -- | -5,742.85 | -- | -2,907.83 |
经营性应付项目的增加 | -5,090.60 | -- | 9,327.19 | -- | -2,175.46 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,135.63 | -- | 19,419.62 | -- | 4,891.74 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 32,690.53 | -- | 15,725.13 | -- | 16,779.28 |
现金的期初余额 | 15,725.13 | -- | 18,343.48 | -- | 18,343.48 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 16,965.40 | -- | -2,618.36 | -- | -1,564.20 |