金桥信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
金桥信息(603918) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,729.5190,898.6552,592.6830,856.0515,762.47
收到的税费返还--78.2678.2678.26--
收到的其他与经营活动有关的现金1,184.175,517.245,330.782,923.311,722.78
经营活动现金流入小计13,913.6896,494.1658,001.7233,857.6217,485.25
购买商品、接受劳务支付的现金12,712.6656,038.6938,601.7125,751.2515,400.88
支付给职工以及为职工支付的现金4,779.1820,152.9015,783.4111,434.316,285.27
支付的各项税费896.172,854.541,891.51965.84662.17
支付的其他与经营活动有关的现金2,858.158,905.346,612.464,436.292,925.37
经营活动现金流出小计21,246.1787,951.4662,889.0842,587.7025,273.69
经营活动产生的现金流量净额-7,332.498,542.69-4,887.37-8,730.08-7,788.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.0059,240.0027,240.0013,120.00--
取得投资收益所收到的现金144.50261.90200.35175.36--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,144.5059,501.9027,440.3513,295.36--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,044.755,185.433,737.372,177.391,041.80
投资所支付的现金18,800.0058,292.3625,740.0011,240.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,844.7563,477.7929,477.3713,417.396,041.80
投资活动产生的现金流量净额-14,700.25-3,975.89-2,037.02-122.04-6,041.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,150.001,300.001,300.00300.00150.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金941.80--------
筹资活动现金流入小计2,091.801,300.001,300.00300.00150.00
偿还债务支付的现金300.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11.581,477.431,466.812.240.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,476.341,026.85768.22419.52--
筹资活动现金流出小计4,787.922,504.272,235.03421.760.18
筹资活动产生的现金流量净额-2,696.13-1,204.27-935.03-121.76149.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.4537.82-2.953.440.07
五、现金及现金等价物净增加额-24,775.323,400.35-7,862.37-8,970.45-13,680.35
加:期初现金及现金等价物余额68,203.8764,803.5264,803.5264,803.5264,803.52
六、期末现金及现金等价物余额43,428.5568,203.8756,941.1455,833.0751,123.17
附注
净利润---6,083.61---5,419.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--909.14--300.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,655.04--469.58--
无形资产摊销--4,699.35--1,911.60--
长期待摊费用摊销--748.69--213.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.69---0.70--
固定资产报废损失--22.63------
公允价值变动损失---69.74---34.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--145.33--78.55--
投资损失---34.78--43.90--
递延所得税资产减少---1,339.59---1,199.93--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,564.76---8,865.61--
经营性应收项目的减少--9,926.31--1,182.20--
经营性应付项目的增加--1,538.97--2,214.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---94.63------
经营活动产生现金流量净额--8,542.69---8,730.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68,203.87--55,833.07--
现金的期初余额--64,803.52--64,803.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,400.35---8,970.45--
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