报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,729.51 | 90,898.65 | 52,592.68 | 30,856.05 | 15,762.47 |
收到的税费返还 | -- | 78.26 | 78.26 | 78.26 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,184.17 | 5,517.24 | 5,330.78 | 2,923.31 | 1,722.78 |
经营活动现金流入小计 | 13,913.68 | 96,494.16 | 58,001.72 | 33,857.62 | 17,485.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,712.66 | 56,038.69 | 38,601.71 | 25,751.25 | 15,400.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,779.18 | 20,152.90 | 15,783.41 | 11,434.31 | 6,285.27 |
支付的各项税费 | 896.17 | 2,854.54 | 1,891.51 | 965.84 | 662.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,858.15 | 8,905.34 | 6,612.46 | 4,436.29 | 2,925.37 |
经营活动现金流出小计 | 21,246.17 | 87,951.46 | 62,889.08 | 42,587.70 | 25,273.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,332.49 | 8,542.69 | -4,887.37 | -8,730.08 | -7,788.44 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 59,240.00 | 27,240.00 | 13,120.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 144.50 | 261.90 | 200.35 | 175.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,144.50 | 59,501.90 | 27,440.35 | 13,295.36 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,044.75 | 5,185.43 | 3,737.37 | 2,177.39 | 1,041.80 |
投资所支付的现金 | 18,800.00 | 58,292.36 | 25,740.00 | 11,240.00 | 5,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,844.75 | 63,477.79 | 29,477.37 | 13,417.39 | 6,041.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,700.25 | -3,975.89 | -2,037.02 | -122.04 | -6,041.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,150.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 300.00 | 150.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 941.80 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,091.80 | 1,300.00 | 1,300.00 | 300.00 | 150.00 |
偿还债务支付的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11.58 | 1,477.43 | 1,466.81 | 2.24 | 0.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,476.34 | 1,026.85 | 768.22 | 419.52 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,787.92 | 2,504.27 | 2,235.03 | 421.76 | 0.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,696.13 | -1,204.27 | -935.03 | -121.76 | 149.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.45 | 37.82 | -2.95 | 3.44 | 0.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,775.32 | 3,400.35 | -7,862.37 | -8,970.45 | -13,680.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 68,203.87 | 64,803.52 | 64,803.52 | 64,803.52 | 64,803.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,428.55 | 68,203.87 | 56,941.14 | 55,833.07 | 51,123.17 |
附注 |
净利润 | -- | -6,083.61 | -- | -5,419.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 909.14 | -- | 300.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,655.04 | -- | 469.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,699.35 | -- | 1,911.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 748.69 | -- | 213.79 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.69 | -- | -0.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 22.63 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -69.74 | -- | -34.92 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 145.33 | -- | 78.55 | -- |
投资损失 | -- | -34.78 | -- | 43.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,339.59 | -- | -1,199.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -5,564.76 | -- | -8,865.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,926.31 | -- | 1,182.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,538.97 | -- | 2,214.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -94.63 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,542.69 | -- | -8,730.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 68,203.87 | -- | 55,833.07 | -- |
现金的期初余额 | -- | 64,803.52 | -- | 64,803.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,400.35 | -- | -8,970.45 | -- |