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| 好莱客(603898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,423.95 | 72,724.80 | 33,131.96 | 253,068.83 | 152,146.62 |
| 收到的税费返还 | 31.01 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,784.01 | 902.49 | 442.27 | 3,900.86 | 3,193.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,238.97 | 73,627.30 | 33,574.23 | 256,969.69 | 155,340.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,678.18 | 48,777.60 | 24,457.87 | 130,110.80 | 97,833.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,165.06 | 21,791.11 | 11,544.86 | 46,632.99 | 35,289.85 |
| 支付的各项税费 | 11,320.21 | 8,899.39 | 5,794.98 | 19,048.04 | 11,997.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,638.33 | 7,018.79 | 3,786.06 | 21,897.53 | 9,948.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,801.79 | 86,486.89 | 45,583.77 | 217,689.36 | 155,069.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,562.82 | -12,859.60 | -12,009.54 | 39,280.34 | 270.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 404,642.86 | 255,000.00 | 125,000.00 | 553,000.00 | 416,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,666.04 | 1,141.77 | 644.34 | 2,801.31 | 2,263.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.73 | 4.60 | 2.91 | 46.96 | 5.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17.17 | 11.43 | 5.67 | 45.88 | 42.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 406,332.80 | 256,157.80 | 125,652.92 | 555,894.14 | 418,312.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,425.91 | 2,122.26 | 1,769.91 | 5,731.93 | 5,050.72 |
| 投资所支付的现金 | 351,593.58 | 260,000.00 | 130,000.00 | 578,980.00 | 436,390.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 354,019.49 | 262,122.26 | 131,769.91 | 584,711.93 | 441,440.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52,313.32 | -5,964.46 | -6,117.00 | -28,817.78 | -23,128.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 1,500.00 | -- | 81.25 | 54.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 1,500.00 | -- | 81.25 | 54.88 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 20.78 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54.05 | 4.36 | -- | 109.81 | 384.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,054.05 | 1,504.36 | -- | 211.84 | 439.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,194.00 | -- | -- | 0.10 | 0.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,447.42 | 2,428.02 | -- | 7,622.16 | 7,621.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 737.20 | 511.77 | 258.62 | 2,288.92 | 2,362.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,378.62 | 2,939.79 | 258.62 | 9,911.17 | 9,984.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,324.56 | -1,435.42 | -258.62 | -9,699.34 | -9,545.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.74 | 2.48 | 0.64 | 5.20 | 21.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,564.33 | -20,257.00 | -18,384.52 | 768.41 | -32,382.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,749.64 | 48,749.64 | 48,749.64 | 47,981.22 | 47,981.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,185.31 | 28,492.63 | 30,365.12 | 48,749.64 | 15,599.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,421.59 | -- | 8,051.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2.39 | -- | 919.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,043.19 | -- | 12,001.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 429.24 | -- | 1,129.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 589.66 | -- | 1,199.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 42.38 | -- | -200.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 9.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -37.38 | -- | -24.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,819.30 | -- | 3,925.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,147.85 | -- | -2,527.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -814.87 | -- | -49.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -29.83 | -- | -3,761.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,981.12 | -- | -9,061.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -549.92 | -- | -3,901.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -28,568.97 | -- | 26,725.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 637.45 | -- | 1,618.41 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,859.60 | -- | 39,280.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | 60,467.63 | -- | 61,705.34 | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,492.63 | -- | 48,749.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,749.64 | -- | 47,981.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,257.00 | -- | 768.41 | -- |
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