好莱客

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
好莱客(603898) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,194.75269,692.83145,009.9884,979.4517,946.63
收到的税费返还--2,679.462,328.622,328.62--
收到的其他与经营活动有关的现金1,841.713,969.072,539.872,434.99414.58
经营活动现金流入小计77,036.45276,341.36149,878.4789,743.0618,361.21
购买商品、接受劳务支付的现金63,060.36132,683.3166,435.6138,085.8915,964.61
支付给职工以及为职工支付的现金16,269.8144,295.6931,165.6018,746.789,411.88
支付的各项税费6,057.3420,892.0013,912.787,864.614,181.34
支付的其他与经营活动有关的现金7,131.5522,860.4316,141.329,914.055,063.39
经营活动现金流出小计92,519.07220,731.43127,655.3174,611.3234,621.21
经营活动产生的现金流量净额-15,482.6255,609.9422,223.1615,131.74-16,260.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.00384,141.09300,141.09163,141.09108,141.09
取得投资收益所收到的现金156.032,963.202,648.431,810.43940.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额218.209.745.412.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,374.23387,114.03302,794.92164,953.92109,081.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,473.9435,064.2022,358.4315,669.787,876.47
投资所支付的现金41,500.00302,000.00262,000.00107,000.00106,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--73,393.50------
支付的其他与投资活动有关的现金----5,000.00----
投资活动现金流出小计46,973.94410,457.70289,358.43122,669.78113,876.47
投资活动产生的现金流量净额-26,599.70-23,343.6713,436.5042,284.14-4,794.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--200.00200.00200.00200.00
筹资活动现金流入小计7,000.00200.00200.00200.00200.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38.6011,173.9510,918.7310,918.73--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金879.3110,530.468,295.067,979.306,039.13
筹资活动现金流出小计917.9121,704.4119,213.7918,898.026,039.13
筹资活动产生的现金流量净额6,082.09-21,504.41-19,013.79-18,698.02-5,839.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.24-3.30-1.440.240.24
五、现金及现金等价物净增加额-35,999.9910,758.5516,644.4238,718.09-26,893.82
加:期初现金及现金等价物余额61,449.7750,691.2250,691.2250,691.2250,691.22
六、期末现金及现金等价物余额25,449.7861,449.7767,335.6489,409.3123,797.40
附注
净利润--26,957.69--7,111.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--333.72------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,637.55--3,900.28--
无形资产摊销--914.28--457.18--
长期待摊费用摊销--3,092.76--1,677.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.77--1.43--
固定资产报废损失--24.12--0.43--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,964.99--1,268.69--
投资损失---2,692.91---1,748.22--
递延所得税资产减少---291.94---87.64--
递延所得税负债增加--127.32--203.38--
存货的减少---7,648.84--139.67--
经营性应收项目的减少---2,147.22---3,032.07--
经营性应付项目的增加--25,347.57--2,710.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---6.38--2,328.62--
经营活动产生现金流量净额--55,609.94--15,131.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,449.77--89,409.31--
现金的期初余额--50,691.22--50,691.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,758.55--38,718.09--
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