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| 金域医学(603882) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,696.03 | 154,723.68 | 982,312.03 | 694,005.63 | 472,053.81 |
| 收到的税费返还 | 298.51 | 124.55 | 2,021.73 | 903.31 | 777.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,512.72 | 2,879.96 | 16,946.38 | 12,102.21 | 7,142.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 344,507.26 | 157,728.19 | 1,001,280.15 | 707,011.15 | 479,974.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,722.28 | 90,317.47 | 478,076.27 | 328,349.39 | 211,934.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,785.64 | 51,773.29 | 238,950.31 | 179,667.35 | 123,852.35 |
| 支付的各项税费 | 13,590.11 | 5,095.61 | 41,315.81 | 24,671.17 | 21,434.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,980.97 | 24,372.89 | 119,855.70 | 123,542.13 | 87,389.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 341,079.00 | 171,559.27 | 878,198.09 | 656,230.04 | 444,611.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,428.26 | -13,831.08 | 123,082.06 | 50,781.11 | 35,363.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30.28 | -- | 25.37 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.16 | -- | 22.85 | 22.85 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.62 | 64.76 | 1,894.30 | 27.20 | 15.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 21,803.23 | 21,803.23 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 223.06 | 64.76 | 23,745.75 | 21,853.28 | 15.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,775.37 | 9,692.88 | 71,474.60 | 55,945.89 | 29,039.66 |
| 投资所支付的现金 | 657.91 | 92.91 | 15,054.28 | 14,080.77 | 1,143.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 670.31 | 240.16 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,433.28 | 9,785.79 | 87,199.19 | 70,266.82 | 30,183.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,210.22 | -9,721.04 | -63,453.44 | -48,413.54 | -30,167.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 4,176.08 | 4,176.08 | 448.49 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,168.67 | 6,515.97 | 20,626.21 | 18,445.00 | 7,445.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,168.67 | 6,515.97 | 24,802.29 | 22,621.08 | 7,893.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 705.00 | 700.00 | 20,408.79 | 20,303.79 | 20,153.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,449.87 | 450.23 | 88,961.81 | 87,574.16 | 83,550.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 5,028.64 | 3,888.64 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,448.31 | 16,328.58 | 21,633.25 | 5,996.77 | 4,130.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,603.18 | 17,478.81 | 131,003.85 | 113,874.72 | 107,835.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,434.51 | -10,962.83 | -106,201.56 | -91,253.64 | -99,941.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 303.74 | 20.33 | 738.67 | 2,097.88 | 2,415.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,912.73 | -34,494.62 | -45,834.27 | -86,788.19 | -92,331.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 244,967.41 | 244,967.41 | 290,801.69 | 290,801.69 | 290,801.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,054.69 | 210,472.80 | 244,967.41 | 204,013.50 | 198,470.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,326.19 | -- | 63,690.85 | -- | 28,223.56 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -5.81 | -- | -51.90 | -- | -29.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,277.56 | -- | 44,107.09 | -- | 21,905.53 |
| 无形资产摊销 | 394.69 | -- | 1,065.59 | -- | 569.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,217.37 | -- | 10,756.90 | -- | 4,871.63 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -397.57 | -- | -220.05 | -- | -7.45 |
| 固定资产报废损失 | 54.19 | -- | 976.94 | -- | 11.60 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 932.64 | -- | 2,099.46 | -- | 1,152.24 |
| 投资损失 | 182.12 | -- | -26,296.70 | -- | 712.63 |
| 递延所得税资产减少 | -5,638.60 | -- | -6,496.41 | -- | -6,150.43 |
| 递延所得税负债增加 | -877.50 | -- | -426.12 | -- | 764.27 |
| 存货的减少 | 1,960.66 | -- | 15,741.78 | -- | 13,670.25 |
| 经营性应收项目的减少 | -59,441.90 | -- | 124,746.63 | -- | 44,905.20 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,272.99 | -- | -163,304.40 | -- | -115,970.20 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 4,382.85 | -- | -4,088.81 | -- | 3,157.44 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,428.26 | -- | 123,082.06 | -- | 35,363.08 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 179,054.69 | -- | 244,967.41 | -- | 198,470.54 |
| 现金的期初余额 | 244,967.41 | -- | 290,801.69 | -- | 290,801.69 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -65,912.73 | -- | -45,834.27 | -- | -92,331.14 |
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