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| 南卫股份(603880) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,814.36 | 60,653.70 | 49,212.62 | 29,586.66 | 13,329.86 |
| 收到的税费返还 | 140.34 | 1,197.90 | 437.69 | 421.74 | 166.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 862.44 | 838.47 | 1,418.36 | 2,914.92 | 780.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,817.14 | 62,690.07 | 51,068.67 | 32,923.32 | 14,276.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,491.38 | 42,271.90 | 35,673.45 | 24,834.57 | 10,642.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,488.15 | 9,242.00 | 6,889.71 | 4,624.17 | 2,616.97 |
| 支付的各项税费 | 273.67 | 818.40 | 661.37 | 464.91 | 183.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,818.69 | 4,025.73 | 7,193.69 | 2,669.36 | 1,663.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,071.89 | 56,358.02 | 50,418.22 | 32,593.00 | 15,106.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 745.25 | 6,332.05 | 650.45 | 330.32 | -829.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 685.23 | 685.23 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 41.61 | -65.97 | 28.40 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 726.83 | 619.26 | 28.40 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 403.73 | 3,240.53 | 2,656.65 | 918.25 | 1,435.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 403.73 | 3,240.53 | 2,656.65 | 918.25 | 1,435.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -403.73 | -2,513.70 | -2,037.39 | -889.85 | -1,435.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,341.83 | 55,650.00 | 46,966.28 | 32,598.62 | 18,340.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,341.83 | 55,650.00 | 46,966.28 | 32,598.62 | 18,340.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,898.35 | 55,258.08 | 42,706.56 | 26,178.86 | 18,168.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 571.26 | 2,707.98 | 803.00 | 649.29 | 202.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,903.34 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,469.61 | 59,869.40 | 43,509.56 | 26,828.16 | 18,370.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,127.78 | -4,219.40 | 3,456.71 | 5,770.46 | -30.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.57 | 143.36 | 122.98 | 256.02 | 55.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,735.69 | -257.68 | 2,192.75 | 5,466.95 | -2,241.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,722.69 | 3,980.37 | 3,980.37 | 3,980.37 | 3,980.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,987.00 | 3,722.69 | 6,173.12 | 9,447.32 | 1,739.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -19,049.59 | -- | 138.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,319.80 | -- | -200.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,896.09 | -- | 2,620.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 108.05 | -- | 49.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 462.25 | -- | 105.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25.86 | -- | -3.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 47.27 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,464.83 | -- | 393.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -822.28 | -- | -432.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -973.45 | -- | 8.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -102.52 | -- | -55.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,388.21 | -- | -1,617.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,623.45 | -- | -1,879.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,550.63 | -- | 1,109.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,332.05 | -- | 330.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,722.69 | -- | 9,447.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,980.37 | -- | 3,980.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -257.68 | -- | 5,466.95 | -- |
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