鼎胜新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
鼎胜新材(603876) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金431,653.401,818,338.291,180,065.57698,785.00297,165.59
收到的税费返还9,544.2467,324.3552,500.8935,810.9515,244.40
收到的其他与经营活动有关的现金102,746.861,200,967.79826,672.05439,603.8288,676.54
经营活动现金流入小计543,944.503,086,630.442,059,238.511,174,199.77401,086.54
购买商品、接受劳务支付的现金389,546.391,604,434.281,275,537.58548,675.05250,665.22
支付给职工以及为职工支付的现金33,801.01120,964.5490,116.8659,630.2430,161.25
支付的各项税费3,107.9926,862.7414,580.5510,379.955,143.23
支付的其他与经营活动有关的现金151,025.821,327,025.88650,356.86537,001.20169,805.30
经营活动现金流出小计577,481.213,079,287.452,030,591.841,155,686.42455,775.00
经营活动产生的现金流量净额-33,536.717,342.9928,646.6618,513.35-54,688.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--471.971,001.7433.83--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.031,489.291,046.681,021.877.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--15,000.00--1,000.00--
投资活动现金流入小计12.0316,961.262,048.422,055.707.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,711.9043,218.4343,001.8925,081.385,310.54
投资所支付的现金--10,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金561.3217,025.5214,050.8614,250.792,098.72
投资活动现金流出小计6,273.2270,243.9557,052.7639,332.177,409.27
投资活动产生的现金流量净额-6,261.19-53,282.69-55,004.34-37,276.47-7,401.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金159,951.03921,455.62630,971.89474,934.29388,960.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17.8057,806.9241,335.7333,819.4620,017.40
筹资活动现金流入小计159,968.83979,262.54672,307.62508,753.75408,977.83
偿还债务支付的现金121,104.39888,462.18589,529.02465,261.74339,181.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,055.4643,211.4533,821.1011,320.866,139.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金88.8118,304.6510,410.657,951.8013,470.90
筹资活动现金流出小计126,248.66949,978.28633,760.78484,534.41358,791.64
筹资活动产生的现金流量净额33,720.1729,284.2738,546.8424,219.3450,186.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,008.952,620.492,287.672,229.77547.30
五、现金及现金等价物净增加额-5,068.79-14,034.9614,476.837,685.99-11,356.57
加:期初现金及现金等价物余额76,377.5590,412.5090,412.5090,412.5090,412.50
六、期末现金及现金等价物余额71,308.7676,377.55104,889.3398,098.4979,055.94
附注
净利润--30,207.91--18,389.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,490.52--2,595.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--62,711.38--28,297.21--
无形资产摊销--1,430.64--646.49--
长期待摊费用摊销--5,340.85--1,897.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--409.00--442.91--
固定资产报废损失--869.81--134.97--
公允价值变动损失---20.00---32.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,587.72--7,411.53--
投资损失---337.61--98.93--
递延所得税资产减少---1,395.23---99.85--
递延所得税负债增加---1,364.58---1,406.40--
存货的减少---83,477.10---58,423.70--
经营性应收项目的减少---388,397.49---550,366.36--
经营性应付项目的增加--351,405.03--562,589.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,103.74--296.98--
经营活动产生现金流量净额--7,342.99--18,513.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--76,377.55--98,098.49--
现金的期初余额--90,412.50--90,412.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,034.96--7,685.99--
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