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| 鼎胜新材(603876) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,198,331.15 | 567,010.87 | 2,176,457.01 | 1,599,670.94 | 1,048,594.61 |
| 收到的税费返还 | 304.65 | 692.89 | 21,220.19 | 11,616.94 | 10,586.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 416,012.28 | 240,914.00 | 1,194,458.67 | 904,363.98 | 536,534.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,614,648.08 | 808,617.75 | 3,392,135.87 | 2,515,651.86 | 1,595,715.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 639,553.12 | 395,599.68 | 2,014,705.05 | 1,478,312.28 | 845,536.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,184.55 | 40,484.01 | 132,974.47 | 98,059.83 | 68,082.65 |
| 支付的各项税费 | 23,614.86 | 11,378.00 | 26,172.66 | 17,226.77 | 11,418.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 803,146.49 | 367,883.27 | 1,091,123.86 | 885,502.03 | 643,025.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,540,499.02 | 815,344.96 | 3,264,976.04 | 2,479,100.92 | 1,568,063.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,149.06 | -6,727.21 | 127,159.83 | 36,550.94 | 27,652.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 909.14 | 114.61 | 204.65 | 63.15 | 24.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.72 | 345.65 | 952.11 | 1,303.39 | 945.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,780.85 | 10,000.00 | 22,563.59 | 1,949.20 | 897.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,730.71 | 10,460.26 | 23,720.35 | 3,315.73 | 1,867.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,370.36 | 3,262.14 | 48,030.45 | 37,724.38 | 15,465.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,662.87 | 25,071.78 | 24,133.37 | 24,897.05 | 4,827.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 59,033.23 | 28,333.92 | 72,163.82 | 62,621.43 | 20,293.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,302.51 | -17,873.66 | -48,443.47 | -59,305.70 | -18,426.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,350.53 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 299,043.09 | 111,553.22 | 881,236.72 | 534,354.87 | 345,848.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,672.40 | 2,069.81 | 4,958.52 | 803.51 | 803.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 307,066.02 | 113,623.04 | 886,195.24 | 535,158.37 | 346,651.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 305,401.81 | 86,630.08 | 882,542.83 | 496,540.15 | 303,190.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,494.91 | 4,534.87 | 28,383.66 | 24,063.95 | 15,403.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,462.03 | 6,422.47 | 5,740.56 | 2,072.46 | 275.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 339,358.75 | 97,587.42 | 916,667.05 | 522,676.56 | 318,869.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,292.73 | 16,035.62 | -30,471.81 | 12,481.81 | 27,782.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,930.63 | -580.43 | 2,496.02 | 1,801.97 | 1,550.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,376.80 | -9,145.68 | 50,740.57 | -8,470.97 | 38,558.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,118.12 | 127,118.12 | 76,377.55 | 76,377.55 | 76,377.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,741.31 | 117,972.44 | 127,118.12 | 67,906.58 | 114,936.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,754.92 | -- | 51,357.78 | -- | 19,076.85 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,328.92 | -- | 4,094.80 | -- | 3,440.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,382.40 | -- | 70,474.17 | -- | 33,220.06 |
| 无形资产摊销 | 498.23 | -- | 1,191.92 | -- | 536.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,800.17 | -- | 5,054.69 | -- | 2,474.69 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.53 | -- | 366.60 | -- | 8.14 |
| 固定资产报废损失 | 750.85 | -- | 1,205.79 | -- | 364.64 |
| 公允价值变动损失 | 26.11 | -- | 113.75 | -- | -11.69 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,473.30 | -- | 17,126.89 | -- | 9,098.98 |
| 投资损失 | -909.14 | -- | -285.09 | -- | -20.13 |
| 递延所得税资产减少 | -157.14 | -- | -1,131.05 | -- | 105.36 |
| 递延所得税负债增加 | -523.50 | -- | -621.93 | -- | -664.69 |
| 存货的减少 | -66,844.77 | -- | 20,556.67 | -- | 15,838.92 |
| 经营性应收项目的减少 | -467,049.10 | -- | 37,754.51 | -- | -196,209.58 |
| 经营性应付项目的增加 | 507,698.68 | -- | -82,465.52 | -- | 136,764.81 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 447.52 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,149.06 | -- | 127,159.83 | -- | 27,652.77 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 105,741.31 | -- | 127,118.12 | -- | 114,936.33 |
| 现金的期初余额 | 127,118.12 | -- | 76,377.55 | -- | 76,377.55 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,376.80 | -- | 50,740.57 | -- | 38,558.78 |
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