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| 鼎胜新材(603876) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,599,670.94 | 1,048,594.61 | 431,653.40 | 1,818,338.29 | 1,180,065.57 |
| 收到的税费返还 | 11,616.94 | 10,586.69 | 9,544.24 | 67,324.35 | 52,500.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 904,363.98 | 536,534.56 | 102,746.86 | 1,200,967.79 | 826,672.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,515,651.86 | 1,595,715.86 | 543,944.50 | 3,086,630.44 | 2,059,238.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,478,312.28 | 845,536.71 | 389,546.39 | 1,604,434.28 | 1,275,537.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,059.83 | 68,082.65 | 33,801.01 | 120,964.54 | 90,116.86 |
| 支付的各项税费 | 17,226.77 | 11,418.04 | 3,107.99 | 26,862.74 | 14,580.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 885,502.03 | 643,025.69 | 151,025.82 | 1,327,025.88 | 650,356.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,479,100.92 | 1,568,063.09 | 577,481.21 | 3,079,287.45 | 2,030,591.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,550.94 | 27,652.77 | -33,536.71 | 7,342.99 | 28,646.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.15 | 24.92 | -- | 471.97 | 1,001.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,303.39 | 945.06 | 12.03 | 1,489.29 | 1,046.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,949.20 | 897.05 | -- | 15,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,315.73 | 1,867.03 | 12.03 | 16,961.26 | 2,048.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,724.38 | 15,465.85 | 5,711.90 | 43,218.43 | 43,001.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,897.05 | 4,827.66 | 561.32 | 17,025.52 | 14,050.86 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,621.43 | 20,293.51 | 6,273.22 | 70,243.95 | 57,052.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,305.70 | -18,426.49 | -6,261.19 | -53,282.69 | -55,004.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 534,354.87 | 345,848.30 | 159,951.03 | 921,455.62 | 630,971.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 803.51 | 803.20 | 17.80 | 57,806.92 | 41,335.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 535,158.37 | 346,651.50 | 159,968.83 | 979,262.54 | 672,307.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 496,540.15 | 303,190.58 | 121,104.39 | 888,462.18 | 589,529.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,063.95 | 15,403.14 | 5,055.46 | 43,211.45 | 33,821.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,072.46 | 275.36 | 88.81 | 18,304.65 | 10,410.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 522,676.56 | 318,869.07 | 126,248.66 | 949,978.28 | 633,760.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,481.81 | 27,782.43 | 33,720.17 | 29,284.27 | 38,546.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,801.97 | 1,550.06 | 1,008.95 | 2,620.49 | 2,287.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,470.97 | 38,558.78 | -5,068.79 | -14,034.96 | 14,476.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,377.55 | 76,377.55 | 76,377.55 | 90,412.50 | 90,412.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,906.58 | 114,936.33 | 71,308.76 | 76,377.55 | 104,889.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,076.85 | -- | 30,207.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,440.28 | -- | 4,490.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 33,220.06 | -- | 62,711.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 536.93 | -- | 1,430.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,474.69 | -- | 5,340.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.14 | -- | 409.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 364.64 | -- | 869.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -11.69 | -- | -20.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,098.98 | -- | 18,587.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -20.13 | -- | -337.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 105.36 | -- | -1,395.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -664.69 | -- | -1,364.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | 15,838.92 | -- | -83,477.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -196,209.58 | -- | -388,397.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 136,764.81 | -- | 351,405.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,103.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,652.77 | -- | 7,342.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 114,936.33 | -- | 76,377.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 76,377.55 | -- | 90,412.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 38,558.78 | -- | -14,034.96 | -- |
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