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鼎胜新材(603876) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,413,509.45 | 1,075,196.22 | 720,195.25 | 345,161.16 | 1,671,430.84 |
收到的税费返还 | 62,815.13 | 48,352.62 | 32,190.60 | 18,943.10 | 106,138.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 615,514.49 | 568,711.96 | 328,729.37 | 89,925.78 | 559,922.35 |
经营活动现金流入小计 | 2,091,839.07 | 1,692,260.80 | 1,081,115.22 | 454,030.03 | 2,337,491.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,343,130.16 | 895,726.58 | 450,992.30 | 247,351.80 | 1,539,312.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,799.36 | 65,049.76 | 40,442.82 | 23,721.48 | 81,685.55 |
支付的各项税费 | 34,196.07 | 25,490.32 | 18,086.52 | 8,169.55 | 36,056.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 516,434.93 | 622,409.92 | 455,888.23 | 161,488.38 | 498,237.61 |
经营活动现金流出小计 | 1,978,560.52 | 1,608,676.59 | 965,409.88 | 440,731.20 | 2,155,291.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 113,278.55 | 83,584.21 | 115,705.35 | 13,298.83 | 182,199.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,363.60 | 893.05 | 320.23 | 330.65 | 1,583.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 201.59 | 101.59 | 85.28 | 29.51 | 598.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 70,000.00 | 56,285.86 | 25,971.82 | 20,971.78 | 100,122.45 |
投资活动现金流入小计 | 72,565.19 | 57,280.49 | 26,377.32 | 21,331.94 | 102,304.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,453.03 | 34,180.70 | 18,451.49 | 7,728.47 | 56,343.78 |
投资所支付的现金 | -- | 37,517.83 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,517.83 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,838.95 | 56,151.82 | 55,868.15 | 25,313.34 | 119,387.01 |
投资活动现金流出小计 | 129,809.81 | 127,850.35 | 74,319.64 | 33,041.80 | 175,730.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,244.61 | -70,569.85 | -47,942.31 | -11,709.86 | -73,426.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 6,962.55 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 777,015.74 | 634,106.34 | 434,267.24 | 331,063.54 | 990,174.50 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,864.60 | 27,808.63 | 7,784.00 | 44,028.16 | 37,140.76 |
筹资活动现金流入小计 | 824,880.34 | 661,914.97 | 442,051.24 | 375,091.70 | 1,034,277.81 |
偿还债务支付的现金 | 769,132.91 | 571,448.60 | 394,672.04 | 260,881.59 | 1,054,635.84 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,207.03 | 56,584.95 | 52,283.69 | 4,705.04 | 31,633.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,242.90 | 40,724.09 | 30,702.16 | 85,265.79 | 69,282.19 |
筹资活动现金流出小计 | 875,582.85 | 668,757.64 | 477,657.89 | 350,852.43 | 1,155,551.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,702.50 | -6,842.67 | -35,606.65 | 24,239.28 | -121,274.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,429.31 | 2,851.93 | 1,605.35 | -956.44 | 7,890.16 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,760.74 | 9,023.62 | 33,761.73 | 24,871.80 | -4,610.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78,651.76 | 78,651.76 | 78,651.76 | 78,651.76 | 83,262.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 90,412.50 | 87,675.38 | 112,413.49 | 103,523.56 | 78,651.76 |
附注 | |||||
净利润 | 53,263.59 | -- | 35,033.82 | -- | 138,276.64 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 5,156.29 | -- | 3,824.82 | -- | 8,504.59 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,119.82 | -- | 23,951.08 | -- | 45,751.75 |
无形资产摊销 | 1,254.48 | -- | 516.60 | -- | 1,016.51 |
长期待摊费用摊销 | 4,156.25 | -- | 1,032.78 | -- | 5,970.26 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 137.14 | -- | -15.04 | -- | 271.21 |
固定资产报废损失 | 551.22 | -- | 205.33 | -- | 261.36 |
公允价值变动损失 | -1,031.33 | -- | -883.85 | -- | 400.24 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 16,141.23 | -- | 9,608.40 | -- | 14,409.12 |
投资损失 | 9.56 | -- | 476.08 | -- | 12,703.72 |
递延所得税资产减少 | 743.19 | -- | 702.69 | -- | -240.59 |
递延所得税负债增加 | 116.81 | -- | -777.39 | -- | 6,195.28 |
存货的减少 | -20,516.08 | -- | 24,211.42 | -- | -7,131.35 |
经营性应收项目的减少 | 269,759.62 | -- | -162,812.13 | -- | -508,972.54 |
经营性应付项目的增加 | -270,200.76 | -- | 177,511.87 | -- | 461,055.09 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 228.07 | -- | 1,177.26 | -- | 3,355.26 |
经营活动产生现金流量净额 | 113,278.55 | -- | 115,705.35 | -- | 182,199.72 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 90,412.50 | -- | 112,413.49 | -- | 78,651.76 |
现金的期初余额 | 78,651.76 | -- | 78,651.76 | -- | 83,262.44 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,760.74 | -- | 33,761.73 | -- | -4,610.68 |
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