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| 福斯特(603806) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 446,242.82 | 1,815,031.09 | 1,253,267.51 | 754,132.76 | 306,010.79 |
| 收到的税费返还 | 1,998.77 | 28,327.63 | 24,506.96 | 16,021.10 | 2,673.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,634.38 | 24,890.16 | 21,228.68 | 12,209.45 | 4,788.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 451,875.97 | 1,868,248.87 | 1,299,003.16 | 782,363.32 | 313,472.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 403,535.81 | 1,755,350.15 | 1,428,158.89 | 905,003.76 | 379,757.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,347.35 | 65,477.36 | 49,866.45 | 34,844.00 | 20,719.88 |
| 支付的各项税费 | 24,232.67 | 29,769.17 | 31,308.60 | 23,674.53 | 8,882.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,113.13 | 20,260.55 | 18,611.41 | 7,831.70 | 2,546.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 455,228.96 | 1,870,857.24 | 1,527,945.35 | 971,353.99 | 411,907.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,352.99 | -2,608.37 | -228,942.19 | -188,990.68 | -98,434.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 132.27 | 132.27 | 132.27 | 132.27 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.15 | 924.16 | 484.68 | 467.59 | 30.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,357.38 | 8,043.89 | 26.12 | 11.07 | 4.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,305.51 | 158,741.00 | 66,841.00 | 53,041.00 | 27,786.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,683.04 | 167,841.32 | 67,484.07 | 53,651.92 | 27,953.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,404.56 | 74,286.22 | 39,225.18 | 25,519.19 | 15,550.62 |
| 投资所支付的现金 | 19,200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,679.43 | 139,265.86 | 92,011.09 | 38,210.08 | 28,138.69 |
| 投资活动现金流出小计 | 83,283.99 | 213,552.08 | 131,236.28 | 63,729.26 | 43,689.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,600.95 | -45,710.75 | -63,752.21 | -10,077.34 | -15,736.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,780.00 | 18,170.00 | 3,285.00 | 3,285.00 | 3,285.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 18,170.00 | 3,285.00 | 3,285.00 | 3,285.00 |
| 取得借款收到的现金 | 64,750.00 | 270,699.02 | 228,699.02 | 193,888.85 | 80,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,530.00 | 288,869.02 | 231,984.02 | 197,173.85 | 83,285.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 302,127.50 | 167,127.50 | 99,304.94 | 49,310.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,068.65 | 25,511.47 | 23,641.28 | 21,868.50 | 1,035.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 388.74 | 7,366.77 | 6,637.09 | 1,109.76 | 57.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,457.38 | 335,005.74 | 197,405.86 | 122,283.20 | 50,403.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,072.62 | -46,136.72 | 34,578.16 | 74,890.65 | 32,881.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,830.44 | 1,309.15 | 5,086.11 | 6,433.78 | -584.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,288.25 | -93,146.68 | -253,030.13 | -117,743.59 | -81,873.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 531,123.73 | 623,890.28 | 623,890.28 | 623,890.28 | 623,890.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 534,411.97 | 530,743.60 | 370,860.15 | 506,146.69 | 542,016.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 184,886.84 | -- | 88,550.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 25,355.85 | -- | 1,135.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,029.39 | -- | 14,459.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 986.03 | -- | 518.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 132.07 | -- | 51.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 502.75 | -- | 17.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 31.25 | -- | -0.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 21.14 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,618.58 | -- | 8,024.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -999.95 | -- | -511.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 495.94 | -- | -3.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -494.69 | -- | -160.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | 37,432.32 | -- | 50,948.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -304,249.37 | -- | -303,206.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,820.92 | -- | -62,350.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 608.17 | -- | 103.83 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,608.37 | -- | -188,990.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | 4.92 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 530,743.60 | -- | 506,146.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 623,890.28 | -- | 623,890.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -93,146.68 | -- | -117,743.59 | -- |
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