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| 洪田股份(603800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,392.49 | 96,775.30 | 75,868.11 | 61,718.34 | 25,547.76 |
| 收到的税费返还 | 273.06 | 489.36 | 317.39 | 116.76 | 24.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,447.77 | 11,732.05 | 7,309.63 | 2,487.07 | 6,674.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,113.32 | 108,996.71 | 83,495.14 | 64,322.18 | 32,247.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,610.97 | 70,187.89 | 42,529.41 | 34,113.67 | 15,845.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,489.50 | 13,357.53 | 10,405.81 | 7,349.23 | 3,721.67 |
| 支付的各项税费 | 1,078.20 | 7,368.50 | 6,331.55 | 5,376.19 | 3,737.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,250.97 | 15,612.13 | 26,496.20 | 23,173.31 | 12,236.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,429.64 | 106,526.05 | 85,762.96 | 70,012.41 | 35,541.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,683.68 | 2,470.66 | -2,267.83 | -5,690.23 | -3,294.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,177.08 | 9,899.59 | 2,176.89 | 1,487.68 | 250.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.89 | 335.59 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.00 | 598.97 | 564.39 | 562.79 | 0.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 16,892.51 | 13,882.51 | 13,375.56 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,602.48 | 3.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,834.44 | 27,729.66 | 16,623.79 | 15,426.02 | 251.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,606.76 | 9,965.66 | 6,955.21 | 5,522.05 | 3,400.27 |
| 投资所支付的现金 | 6,475.88 | 12,680.04 | 8,326.41 | 7,654.50 | 6,534.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,100.71 | 123.40 | 2.54 | 1.89 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,183.35 | 22,769.10 | 15,284.17 | 13,178.44 | 9,934.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,348.91 | 4,960.56 | 1,339.62 | 2,247.58 | -9,682.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 140.00 | 90.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 140.00 | 90.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,600.00 | 63,599.00 | 54,513.21 | 50,016.76 | 25,017.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,600.00 | 63,739.00 | 54,603.21 | 50,016.76 | 25,017.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,105.01 | 53,452.55 | 42,865.51 | 28,869.01 | 6,217.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,766.06 | 8,321.55 | 7,614.90 | 6,901.66 | 684.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,470.00 | 2,470.00 | 2,470.00 | 2,470.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87.40 | 9,364.92 | 8,537.15 | 5,051.97 | 4,793.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,958.47 | 71,139.02 | 59,017.56 | 40,822.64 | 11,695.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,641.53 | -7,400.02 | -4,414.35 | 9,194.12 | 13,322.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.74 | 124.22 | 173.59 | 178.10 | 67.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,997.96 | 155.42 | -5,168.96 | 5,929.58 | 412.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,165.56 | 41,832.62 | 41,832.62 | 41,832.62 | 51,471.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,167.60 | 41,988.05 | 36,663.66 | 47,762.20 | 51,884.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,207.36 | -- | 7,622.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,593.01 | -- | 402.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,662.62 | -- | 1,572.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 373.66 | -- | 164.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 193.99 | -- | 219.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -72.50 | -- | -49.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.61 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 40.30 | -- | 1,822.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,563.97 | -- | 994.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,902.17 | -- | -2,041.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -898.63 | -- | -497.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -31.72 | -- | -17.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | 27,367.94 | -- | 4,823.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 23,507.19 | -- | -7,536.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -71,113.82 | -- | -14,843.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 92.16 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,470.66 | -- | -5,690.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,988.05 | -- | 47,762.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,832.62 | -- | 41,832.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 155.42 | -- | 5,929.58 | -- |
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