华友钴业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华友钴业(603799) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,841,350.726,553,076.454,958,242.243,318,046.211,599,992.49
收到的税费返还30,579.44213,277.84200,483.20146,961.2081,558.35
收到的其他与经营活动有关的现金172,204.69476,319.45258,719.03117,576.9378,984.35
经营活动现金流入小计2,044,134.857,242,673.735,417,444.483,582,584.351,760,535.18
购买商品、接受劳务支付的现金1,487,795.945,126,108.604,486,186.442,936,329.401,373,789.90
支付给职工以及为职工支付的现金145,439.05446,691.42300,246.12208,342.39134,417.31
支付的各项税费52,155.05105,989.56128,494.5992,070.3762,424.72
支付的其他与经营活动有关的现金257,037.13320,773.07118,547.6869,484.0696,998.62
经营活动现金流出小计1,942,427.185,999,562.645,033,474.833,306,226.221,667,630.55
经营活动产生的现金流量净额101,707.671,243,111.09383,969.65276,358.1392,904.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70,600.00135,021.0083,096.0035,948.4312,116.00
取得投资收益所收到的现金2,773.6397,297.0960,423.6457,849.802,490.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.773,397.96205.11169.7416.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,920.61108,533.7697,769.4073,965.32107,485.17
投资活动现金流入小计80,358.02344,249.82241,494.15167,933.28122,108.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金248,753.86672,157.48514,183.57383,988.86215,041.34
投资所支付的现金78,802.79395,290.87235,699.74171,230.60182,366.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金104,836.1343,646.6884,864.9479,142.5937,938.64
投资活动现金流出小计432,392.781,111,095.03834,748.25634,362.05435,346.27
投资活动产生的现金流量净额-352,034.77-766,845.22-593,254.10-466,428.77-313,238.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,627.8631,021.147,237.964,046.532,130.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金547.8131,021.147,237.964,046.532,130.40
取得借款收到的现金1,042,478.944,038,127.692,981,480.382,231,686.651,268,418.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金85,930.39522,502.46197,328.49139,568.3571,031.26
筹资活动现金流入小计1,143,037.184,591,651.293,186,046.842,375,301.531,341,579.71
偿还债务支付的现金960,833.833,218,547.692,154,320.541,290,768.18660,610.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,609.26427,598.48339,369.72273,616.8958,402.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--42,821.6432,216.08568.05--
支付其他与筹资活动有关的现金62,077.04942,986.74375,032.48301,377.35264,730.61
筹资活动现金流出小计1,076,520.134,589,132.912,868,722.751,865,762.42983,743.06
筹资活动产生的现金流量净额66,517.052,518.39317,324.08509,539.11357,836.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,526.7320,232.3432,230.4437,748.767,151.82
五、现金及现金等价物净增加额-182,283.31499,016.60140,270.07357,217.24144,654.96
加:期初现金及现金等价物余额1,551,694.081,052,677.481,052,677.481,052,677.481,052,677.48
六、期末现金及现金等价物余额1,369,410.761,551,694.081,192,947.541,409,894.711,197,332.44
附注
净利润--515,846.04--236,999.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--50,856.75--4,813.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--407,545.87--201,810.30--
无形资产摊销--49,059.03--25,593.07--
长期待摊费用摊销--1,323.22--608.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--546.13---76.10--
固定资产报废损失--3,873.38--1,150.18--
公允价值变动损失--11,205.30---1,016.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--234,478.48--115,464.10--
投资损失---115,772.90---43,476.05--
递延所得税资产减少---3,667.45---23,760.24--
递延所得税负债增加--1,832.21--7,929.65--
存货的减少---185,945.28--132,533.75--
经营性应收项目的减少--46,963.84---179,995.74--
经营性应付项目的增加--167,340.55---217,216.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--58,994.38--15,545.59--
经营活动产生现金流量净额--1,243,111.09--276,358.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,551,694.08--1,409,894.71--
现金的期初余额--1,052,677.48--1,052,677.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--499,016.60--357,217.24--
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