仙鹤股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
仙鹤股份(603733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,312.63388,822.72278,139.99184,269.0180,515.69
收到的税费返还--2,489.231,792.271,792.27780.65
收到的其他与经营活动有关的现金2,134.1314,137.6113,196.009,871.716,329.76
经营活动现金流入小计118,446.75405,449.55293,128.26195,932.9987,626.11
购买商品、接受劳务支付的现金82,979.32311,355.22250,359.66167,743.4670,932.95
支付给职工以及为职工支付的现金13,888.8830,360.6622,895.2416,270.4810,287.20
支付的各项税费9,730.9328,548.4722,012.9017,154.877,790.24
支付的其他与经营活动有关的现金974.114,992.2413,683.598,752.703,938.24
经营活动现金流出小计107,573.24375,256.59308,951.39209,921.5192,948.63
经营活动产生的现金流量净额10,873.5130,192.96-15,823.13-13,988.52-5,322.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--11,002.689,577.167,000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额75.024.630.700.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金47,849.43155,847.9131,822.7315,208.158,444.31
投资活动现金流入小计47,924.45166,855.2241,400.5922,208.358,444.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,427.6856,190.0337,981.5725,265.1811,285.60
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金47,766.26171,135.3680,942.2769,292.0472,101.42
投资活动现金流出小计63,193.94227,325.39118,923.8594,557.2283,387.02
投资活动产生的现金流量净额-15,269.49-60,470.17-77,523.26-72,348.88-74,942.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--925.00925.00125.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--925.00------
取得借款收到的现金46,925.98141,920.57122,748.7878,231.4631,209.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,000.0024,485.8743,000.0340,000.00--
筹资活动现金流入小计53,925.98167,331.44166,673.81118,356.4631,209.87
偿还债务支付的现金51,522.11165,838.63127,731.3282,171.0151,350.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金333.1426,958.8826,297.2423,822.02579.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,000.0022,174.2030,848.4128,871.306,350.50
筹资活动现金流出小计59,855.25214,971.72184,876.96134,864.3458,280.60
筹资活动产生的现金流量净额-5,929.27-47,640.28-18,203.16-16,507.88-27,070.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.93-201.74-29.445.896.22
五、现金及现金等价物净增加额-10,321.32-78,119.22-111,578.98-102,839.39-107,329.74
加:期初现金及现金等价物余额46,214.44124,333.67124,333.67124,333.67124,333.67
六、期末现金及现金等价物余额35,893.1246,214.4412,754.6821,494.2817,003.93
附注
净利润--71,901.37--28,333.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,112.66--526.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,346.32--12,336.62--
无形资产摊销--1,042.80--508.74--
长期待摊费用摊销--222.49--77.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.48--1.07--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,492.97---66.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,394.43--4,463.12--
投资损失---20,241.86---7,826.78--
递延所得税资产减少---880.72---493.85--
递延所得税负债增加------395.56--
存货的减少---34,986.09---38,073.45--
经营性应收项目的减少---48,914.14---33,110.99--
经营性应付项目的增加--25,350.26--18,398.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--30,192.96---13,988.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,214.44--21,494.28--
现金的期初余额--124,333.67--124,333.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---78,119.22---102,839.39--
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