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| 东方环宇(603706) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,852.09 | 138,480.54 | 80,912.87 | 54,405.20 | 36,016.58 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78.52 | 2,710.91 | 2,272.06 | 1,479.01 | 587.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,930.60 | 141,191.45 | 83,184.93 | 55,884.20 | 36,604.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,331.58 | 78,046.55 | 59,330.18 | 46,208.55 | 31,895.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,011.46 | 11,453.83 | 8,792.38 | 6,255.49 | 3,922.60 |
| 支付的各项税费 | 4,534.97 | 10,277.51 | 7,981.77 | 6,225.19 | 3,699.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,080.52 | 3,640.88 | 2,694.30 | 1,909.90 | 871.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,958.53 | 103,418.77 | 78,798.63 | 60,599.14 | 40,390.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,027.93 | 37,772.69 | 4,386.30 | -4,714.93 | -3,785.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 254,900.00 | 171,200.00 | 117,200.00 | 23,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 141.49 | 1,603.58 | 1,159.63 | 870.66 | 331.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.21 | 309.57 | 9.00 | 1.50 | 1.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 43.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,164.70 | 256,813.16 | 172,368.63 | 118,072.16 | 24,076.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,327.25 | 16,779.35 | 6,359.94 | 3,729.99 | 1,970.20 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 267,700.00 | 185,200.00 | 125,700.00 | 41,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,327.25 | 284,479.35 | 191,559.94 | 129,429.99 | 43,470.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,837.45 | -27,666.19 | -19,191.31 | -11,357.83 | -19,393.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,063.80 | 4,168.88 | 1,886.55 | 1,654.14 | 762.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28.00 | 18,112.21 | 18,035.62 | 17,987.09 | 59.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 800.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68.52 | 141.94 | 130.43 | 119.93 | 137.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,160.32 | 22,423.03 | 20,052.60 | 19,761.16 | 959.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,160.32 | -22,423.03 | -20,052.60 | -19,761.16 | -959.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,350.79 | -12,316.54 | -34,857.62 | -35,833.93 | -24,138.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,916.59 | 51,233.12 | 51,233.12 | 51,233.12 | 51,233.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,565.79 | 38,916.59 | 16,375.50 | 15,399.20 | 27,095.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,602.99 | -- | 12,745.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,166.62 | -- | 0.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,818.86 | -- | 7,819.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 400.40 | -- | 186.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 87.18 | -- | 42.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.68 | -- | -1.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 81.58 | -- | 64.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -39.63 | -- | -1.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 272.21 | -- | 120.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -718.66 | -- | -976.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -64.85 | -- | -6.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -661.89 | -- | -216.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,033.73 | -- | -354.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,502.75 | -- | -12,781.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 248.17 | -- | -11,330.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,772.69 | -- | -4,714.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,916.59 | -- | 15,399.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,233.12 | -- | 51,233.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,316.54 | -- | -35,833.93 | -- |
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