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| 江苏新能(603693) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,563.92 | 169,061.96 | 124,644.00 | 81,532.25 | 51,664.32 |
| 收到的税费返还 | 887.61 | 5,578.07 | 3,656.43 | 2,611.51 | 966.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,170.17 | 4,071.80 | 6,993.43 | 2,383.81 | 1,340.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,621.71 | 178,711.84 | 135,293.85 | 86,527.57 | 53,971.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,331.73 | 27,707.91 | 16,210.60 | 12,574.83 | 6,805.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,026.78 | 17,212.36 | 10,314.81 | 7,213.62 | 3,743.59 |
| 支付的各项税费 | 7,213.14 | 29,885.84 | 23,020.17 | 17,622.24 | 6,069.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,913.78 | 4,954.80 | 5,720.18 | 2,208.09 | 1,085.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,485.43 | 79,760.91 | 55,265.76 | 39,618.78 | 17,704.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,136.27 | 98,950.93 | 80,028.10 | 46,908.79 | 36,267.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5,069.99 | 2,640.06 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.57 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 6,149.99 | 3,722.63 | 1,080.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,853.05 | 87,737.05 | 73,113.77 | 23,913.98 | 12,237.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 59.06 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,853.05 | 89,337.05 | 74,772.83 | 23,913.98 | 12,237.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,853.05 | -83,187.06 | -71,050.19 | -22,833.98 | -12,237.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,921.00 | 28,090.11 | 21,139.00 | 9,318.00 | 4,398.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,921.00 | 28,090.11 | 21,139.00 | 9,318.00 | 4,398.00 |
| 取得借款收到的现金 | 31,753.03 | 114,824.30 | 78,779.79 | 41,138.24 | 920.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 11.63 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,674.03 | 142,914.41 | 99,930.42 | 50,456.24 | 5,318.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,034.99 | 56,627.40 | 29,137.92 | 23,527.87 | 785.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,741.13 | 34,916.06 | 28,298.76 | 21,668.67 | 4,098.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,850.00 | 450.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,811.60 | 20,097.67 | 9,952.57 | 8,947.80 | 4,416.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,587.73 | 111,641.14 | 67,389.25 | 54,144.34 | 9,300.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,913.69 | 31,273.28 | 32,541.17 | -3,688.09 | -3,981.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.21 | 41.82 | 38.57 | 24.14 | 18.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,630.26 | 47,078.96 | 41,557.64 | 20,410.87 | 20,065.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,239.18 | 129,160.22 | 129,160.22 | 129,160.22 | 129,160.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,608.93 | 176,239.18 | 170,717.86 | 149,571.08 | 149,225.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 49,756.30 | -- | 34,906.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,171.90 | -- | 199.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 66,961.50 | -- | 32,793.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 578.97 | -- | 302.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 35.66 | -- | 21.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,455.33 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -16.27 | -- | 0.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 117.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25,932.39 | -- | 12,867.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,650.81 | -- | -5,987.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,900.63 | -- | -1,065.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -125.60 | -- | 82.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -57,530.27 | -- | -36,622.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,809.22 | -- | 3,796.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -17.40 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 98,950.93 | -- | 46,908.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 176,239.18 | -- | 149,571.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 129,160.22 | -- | 129,160.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 47,078.96 | -- | 20,410.87 | -- |
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