中通国脉

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中通国脉(603559) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,567.4632,364.6120,495.0571,567.7956,893.76
收到的税费返还------11.53--
收到的其他与经营活动有关的现金3,654.822,394.461,299.4710,663.285,308.14
经营活动现金流入小计49,222.2734,759.0721,794.5282,242.6162,201.91
购买商品、接受劳务支付的现金40,046.5028,429.1921,088.0369,540.6559,826.99
支付给职工以及为职工支付的现金9,980.866,913.432,892.3313,550.899,645.29
支付的各项税费1,729.811,184.85881.683,259.802,324.47
支付的其他与经营活动有关的现金4,921.113,512.471,596.178,434.395,336.50
经营活动现金流出小计56,678.2940,039.9326,458.2194,785.7377,133.25
经营活动产生的现金流量净额-7,456.02-5,280.87-4,663.70-12,543.12-14,931.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------6,500.00200.00
取得投资收益所收到的现金16.9716.97--257.92--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额131.6265.300.039.355.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------279.57-90.93
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计148.6082.270.037,046.84114.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金656.25433.72332.79423.02327.93
投资所支付的现金----10.866,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-----14.51----
支付的其他与投资活动有关的现金500.00500.00500.00--0.25
投资活动现金流出小计1,156.25933.72829.146,923.02328.19
投资活动产生的现金流量净额-1,007.66-851.45-829.11123.83-213.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-----14.3574.0074.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------74.00--
取得借款收到的现金26,268.7315,630.248,530.7934,758.4029,718.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计26,268.7315,630.248,516.4434,832.4029,792.86
偿还债务支付的现金26,306.9615,286.067,382.8226,950.0025,188.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,247.31820.43410.161,409.411,008.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金156.88------50.00
筹资活动现金流出小计27,711.1416,106.497,792.9828,359.4126,246.90
筹资活动产生的现金流量净额-1,442.41-476.25723.476,472.983,545.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------4.37--
五、现金及现金等价物净增加额-9,906.09-6,608.57-4,769.34-5,950.68-11,598.84
加:期初现金及现金等价物余额17,423.7317,423.7322,370.0423,374.4223,374.42
六、期末现金及现金等价物余额7,517.6510,815.1717,600.7017,423.7311,775.58
附注
净利润---2,794.74---340.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--120.39--796.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--225.89--1,120.60--
无形资产摊销--203.77--397.37--
长期待摊费用摊销--65.58--65.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---42.62------
固定资产报废损失------52.60--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--792.42--1,433.48--
投资损失--7.37---441.29--
递延所得税资产减少---134.86---602.20--
递延所得税负债增加---15.47---30.04--
存货的减少---3,824.21---7,215.57--
经营性应收项目的减少--6,908.30---5,702.05--
经营性应付项目的增加---7,315.66---3,813.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------114.65--
经营活动产生现金流量净额---5,280.87---12,543.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,815.17--17,423.73--
现金的期初余额--17,423.73--23,374.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,608.57---5,950.68--
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