司太立

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
司太立(603520) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,584.01206,775.42156,369.77106,174.5644,875.68
收到的税费返还1,195.015,287.904,661.712,603.351,599.77
收到的其他与经营活动有关的现金7,431.2938,299.6713,110.0111,816.467,324.74
经营活动现金流入小计57,210.31250,362.99174,141.50120,594.3753,800.18
购买商品、接受劳务支付的现金22,801.64153,867.43119,070.2479,838.8334,939.03
支付给职工以及为职工支付的现金6,697.8024,780.2618,475.7812,498.456,771.01
支付的各项税费1,709.004,543.094,539.603,428.281,557.54
支付的其他与经营活动有关的现金18,572.6647,822.0032,648.0123,071.231,323.57
经营活动现金流出小计49,781.10231,012.78174,733.62118,836.8044,591.15
经营活动产生的现金流量净额7,429.2119,350.22-592.131,757.579,209.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--126.90------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--126.90------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,790.4148,061.8828,834.7915,304.339,658.15
投资所支付的现金--1,130.001,130.0050.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--8.54------
投资活动现金流出小计7,790.4149,200.4229,964.7915,354.339,658.15
投资活动产生的现金流量净额-7,790.41-49,073.53-29,964.79-15,354.33-9,658.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--93,498.0093,011.7193,011.71--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金49,960.00123,264.1895,583.8884,583.8831,815.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,060.8584,661.1464,756.0742,805.3923,000.00
筹资活动现金流入小计67,020.85301,423.32253,351.66220,400.9854,815.00
偿还债务支付的现金33,794.57203,505.55146,345.4397,804.0920,972.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,135.1312,842.479,525.335,244.952,379.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金42,489.6655,172.3563,145.0042,000.0030,000.00
筹资活动现金流出小计78,419.36271,520.37219,015.76145,049.0553,351.84
筹资活动产生的现金流量净额-11,398.5129,902.9534,335.8975,351.931,463.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38.75-2,070.19-281.00-124.16-93.11
五、现金及现金等价物净增加额-11,720.96-1,890.553,497.9861,631.01920.94
加:期初现金及现金等价物余额44,426.4545,315.6745,315.6745,315.6745,315.67
六、期末现金及现金等价物余额32,705.4943,425.1248,813.65106,946.6846,236.61
附注
净利润---4,910.30--2,318.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,604.65--582.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,602.98--10,051.03--
无形资产摊销--1,614.20--836.95--
长期待摊费用摊销--571.77--284.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.67---26.13--
固定资产报废损失--401.41--37.12--
公允价值变动损失------2.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,673.17--5,030.56--
投资损失--669.11--1,235.88--
递延所得税资产减少---1,524.04--442.43--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---218.65--15,493.64--
经营性应收项目的减少---35,965.87---24,641.88--
经营性应付项目的增加--23,866.90---11,326.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--42.45--117.67--
经营活动产生现金流量净额--19,350.22--1,757.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,425.12--106,946.68--
现金的期初余额--45,315.67--45,315.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,890.55--61,631.01--
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