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| 司太立(603520) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,275.60 | 123,939.26 | 96,894.56 | 58,295.39 | 23,295.21 |
| 收到的税费返还 | 1,407.58 | 4,142.52 | 2,913.45 | 2,188.12 | 866.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,293.86 | 39,945.82 | 30,243.53 | 23,516.37 | 8,594.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,977.04 | 168,027.59 | 130,051.55 | 83,999.88 | 32,756.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,000.87 | 83,447.94 | 62,621.83 | 37,035.19 | 16,290.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,425.97 | 18,418.27 | 14,040.28 | 9,069.96 | 4,970.45 |
| 支付的各项税费 | 2,365.53 | 9,481.89 | 10,357.50 | 4,768.68 | 3,242.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,322.37 | 39,231.57 | 33,220.44 | 24,016.95 | 7,191.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,114.75 | 150,579.68 | 120,240.06 | 74,890.79 | 31,695.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,137.70 | 17,447.92 | 9,811.49 | 9,109.10 | 1,061.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,260.00 | 3,510.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 198.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.32 | 1,401.52 | 945.90 | 519.30 | 17.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,102.95 | 17,104.44 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,453.27 | 22,213.96 | 945.90 | 519.30 | 17.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,509.60 | 15,316.64 | 14,011.10 | 6,718.16 | 3,761.01 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 8,073.58 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,000.00 | 30,000.00 | 17,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,509.60 | 53,390.22 | 31,011.10 | 6,718.16 | 3,761.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,056.34 | -31,176.26 | -30,065.20 | -6,198.87 | -3,743.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 69,806.60 | 68,023.26 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,640.00 | 158,223.00 | 123,828.65 | 70,705.00 | 17,920.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,059.57 | 7,919.51 | 2,924.51 | 17,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,640.00 | 241,089.17 | 199,771.42 | 73,629.51 | 34,920.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,150.00 | 146,854.22 | 109,631.75 | 55,091.10 | 28,144.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,003.64 | 14,900.45 | 12,520.01 | 10,322.11 | 2,220.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25,559.12 | 17,783.39 | 1,649.06 | 28.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,153.64 | 187,313.80 | 139,935.15 | 67,062.28 | 30,393.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,513.64 | 53,775.37 | 59,836.27 | 6,567.23 | 4,526.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92.00 | -549.23 | -830.95 | 261.15 | 128.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,799.68 | 39,497.80 | 38,751.61 | 9,738.61 | 1,973.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,733.47 | 29,427.92 | 29,427.92 | 29,427.92 | 29,427.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,933.79 | 68,925.72 | 68,179.53 | 39,166.53 | 31,401.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,359.73 | -- | 14,784.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 156.80 | -- | 39.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,717.41 | -- | 5,266.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 905.48 | -- | 416.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 286.03 | -- | 146.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 93.68 | -- | 30.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 151.04 | -- | 44.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -75.99 | -- | 4,856.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,127.49 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -304.74 | -- | -74.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -67.81 | -- | -151.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,263.66 | -- | -6,582.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,198.19 | -- | -16,398.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,203.00 | -- | 6,234.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,447.92 | -- | 9,109.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 68,925.72 | -- | 39,166.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,427.92 | -- | 29,427.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 39,497.80 | -- | 9,738.61 | -- |
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