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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
司太立(603520) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 80,399.17 | 55,492.07 | 77,873.09 | 66,156.32 | 71,769.21 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 87.67 | 105.86 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 34,184.05 | 34,280.19 | 45,321.37 | 54,384.01 | 44,937.34 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 34,184.05 | 34,280.19 | 45,321.37 | 54,384.01 | 44,937.34 |
应收款项融资 | 16,771.46 | 20,473.09 | 25,199.33 | 16,734.44 | 13,454.73 |
预付款项 | 3,290.66 | 4,416.81 | 3,354.66 | 1,173.31 | 7,312.75 |
其他应收款(合计) | 2,265.25 | 1,273.27 | 1,017.14 | 830.84 | 4,266.11 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,273.27 | -- | 830.84 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 106,999.85 | 100,961.96 | 78,634.76 | 73,858.25 | 76,322.95 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,237.05 | 6,274.06 | 3,808.72 | 3,939.02 | 2,990.40 |
流动资产合计 | 248,147.48 | 223,171.45 | 235,209.08 | 217,163.85 | 221,159.35 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 9,797.91 | 9,153.84 | 9,350.43 | 9,593.74 | 9,633.36 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 66,539.62 | 70,350.63 | 68,638.21 | 63,552.12 | 62,155.44 |
在建工程 | -- | 68,775.17 | -- | 60,646.38 | -- |
工程物资 | -- | 1,575.47 | -- | 2,905.74 | -- |
固定资产及清理(合计) | 159,341.95 | 152,962.12 | 153,005.42 | 155,010.55 | 135,314.64 |
固定资产净额 | -- | 152,962.12 | -- | 155,010.55 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 191.61 | 229.93 | 268.25 | 311.31 | 38.32 |
无形资产 | 30,589.53 | 30,960.19 | 31,273.05 | 31,072.79 | 27,968.76 |
开发支出 | 1,177.90 | 1,155.70 | 1,129.35 | 1,643.16 | 1,614.30 |
商誉 | 40,496.00 | 40,496.00 | 40,496.00 | 40,496.00 | 51,970.78 |
长期待摊费用 | 1,777.34 | 1,921.10 | 2,089.28 | 2,262.26 | 2,882.10 |
递延所得税资产 | 2,443.49 | 2,714.05 | 2,931.94 | 2,249.73 | 1,470.22 |
其他非流动资产 | 5,546.73 | 8,353.94 | 3,934.05 | 2,862.49 | 12,839.51 |
非流动资产合计 | 321,902.08 | 322,297.51 | 317,115.98 | 313,054.16 | 309,887.42 |
资产总计 | 570,049.56 | 545,468.96 | 552,325.06 | 530,218.01 | 531,046.78 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 186,812.68 | 191,601.51 | 176,998.92 | 168,879.18 | 172,814.04 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 52,359.14 | 54,760.07 | 51,937.34 | 54,063.50 | 50,832.31 |
应付票据 | 13,972.19 | 12,883.50 | 15,904.66 | 18,012.93 | 25,734.35 |
应付账款 | 38,386.95 | 41,876.57 | 36,032.69 | 36,050.57 | 25,097.96 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,445.66 | 2,121.70 | 1,961.49 | 2,900.73 | 2,376.61 |
应交税费 | 875.11 | 614.21 | 733.57 | 775.91 | 780.49 |
其他应付款(合计) | 5,073.99 | 7,651.29 | 7,266.83 | 6,486.09 | 7,657.34 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 7,651.29 | -- | 6,486.09 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 53,115.56 | 47,453.27 | 47,372.64 | 41,784.89 | 25,371.18 |
其他流动负债 | 46.00 | 23.87 | 40.77 | 44.85 | 24.48 |
流动负债合计 | 302,571.39 | 305,197.09 | 286,982.47 | 275,979.02 | 261,474.99 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 81,329.21 | 55,201.12 | 77,012.39 | 67,385.34 | 75,374.65 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 154.24 | 154.02 | 151.81 | 153.78 | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 138.85 | 124.25 | 126.03 | 137.51 | -- |
长期递延收益 | 9,441.77 | 9,708.17 | 9,974.57 | 9,440.97 | 8,332.35 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 91,064.08 | 65,187.56 | 87,264.81 | 77,117.59 | 83,707.00 |
负债合计 | 393,635.47 | 370,384.65 | 374,247.27 | 353,096.61 | 345,181.99 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,251.45 | 34,291.44 | 34,291.44 | 34,291.44 | 34,291.44 |
资本公积 | 80,366.93 | 81,387.99 | 81,379.35 | 81,379.35 | 81,013.48 |
减:库存股 | -- | 2,464.35 | 2,464.35 | 2,464.35 | 2,464.35 |
其他综合收益 | 680.88 | 1,177.00 | 397.70 | 373.91 | 496.16 |
专项储备 | 964.93 | 964.93 | 518.86 | 518.86 | -- |
盈余公积 | 14,029.50 | 14,029.50 | 14,029.50 | 14,029.50 | 13,301.09 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 45,501.98 | 45,097.82 | 49,352.08 | 48,395.29 | 58,662.71 |
归属于母公司股东权益合计 | 175,795.68 | 174,484.33 | 177,504.59 | 176,524.01 | 185,300.53 |
少数股东权益 | 618.42 | 599.97 | 573.20 | 597.39 | 564.25 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 176,414.10 | 175,084.31 | 178,077.79 | 177,121.40 | 185,864.79 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 570,049.56 | 545,468.96 | 552,325.06 | 530,218.01 | 531,046.78 |
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