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| 司太立(603520) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,142.06 | 60,335.48 | 68,622.95 | 115,718.99 | 52,296.41 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 45,345.78 | 30,538.63 | 35,897.25 | 57,196.33 | 44,053.70 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 45,345.78 | 30,538.63 | 35,897.25 | 57,196.33 | 44,053.70 |
| 应收款项融资 | 24,054.65 | 13,177.00 | 16,135.39 | 4,168.91 | 9,139.98 |
| 预付款项 | 1,493.31 | 1,323.21 | 2,192.54 | 2,388.07 | 2,027.94 |
| 其他应收款(合计) | 712.80 | 426.55 | 422.38 | 470.46 | 470.29 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 426.55 | -- | 470.46 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 108,774.29 | 110,510.13 | 107,772.61 | 99,288.79 | 96,012.58 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,111.23 | 6,754.10 | 2,308.16 | 3,477.71 | 3,087.59 |
| 流动资产合计 | 230,634.13 | 223,065.10 | 233,351.30 | 282,709.27 | 207,088.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,414.05 | 10,451.79 | 10,590.39 | 9,690.90 | 9,866.14 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 101,475.30 | 87,131.01 | 54,795.58 | 53,779.54 | 50,258.40 |
| 在建工程 | -- | 85,214.77 | -- | 52,102.95 | -- |
| 工程物资 | -- | 1,916.24 | -- | 1,676.60 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 195,594.85 | 199,426.74 | 192,170.99 | 185,312.91 | 184,356.22 |
| 固定资产净额 | -- | 199,426.74 | -- | 185,310.68 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 2.23 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 25.71 | 34.16 | 49.86 | 91.32 | 132.94 |
| 无形资产 | 29,847.92 | 30,255.19 | 30,183.18 | 30,554.82 | 30,777.85 |
| 开发支出 | 383.86 | 175.64 | 192.41 | 142.75 | 347.89 |
| 商誉 | 40,496.00 | 40,496.00 | 40,496.00 | 40,496.00 | 40,496.00 |
| 长期待摊费用 | 1,095.70 | 1,176.31 | 1,200.49 | 1,329.68 | 1,583.10 |
| 递延所得税资产 | 3,884.49 | 3,695.70 | 1,624.05 | 1,729.23 | 1,572.44 |
| 其他非流动资产 | 3,820.63 | 3,492.30 | 19,915.68 | 7,721.37 | 5,731.82 |
| 非流动资产合计 | 392,200.10 | 381,496.42 | 354,224.25 | 333,854.15 | 328,078.41 |
| 资产总计 | 622,834.23 | 604,561.52 | 587,575.54 | 616,563.42 | 535,166.89 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 150,040.03 | 144,059.40 | 140,941.25 | 167,451.85 | 181,834.35 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 61,530.26 | 53,286.24 | 43,436.95 | 36,032.08 | 27,138.88 |
| 应付票据 | 12,479.90 | 2,377.92 | 8,608.04 | 3,644.83 | 3,886.23 |
| 应付账款 | 49,050.36 | 50,908.32 | 34,828.90 | 32,387.24 | 23,252.64 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,031.93 | 2,725.86 | 2,317.26 | 2,060.97 | 1,932.72 |
| 应交税费 | 2,297.20 | 2,142.32 | 896.08 | 1,550.76 | 1,803.37 |
| 其他应付款(合计) | 8,219.47 | 6,412.59 | 5,129.54 | 5,442.76 | 4,574.54 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,412.59 | -- | 5,442.76 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 48,799.52 | 58,646.66 | 65,208.46 | 69,485.19 | 51,515.22 |
| 其他流动负债 | 73.32 | 18.16 | 4.59 | 41.29 | 27.12 |
| 流动负债合计 | 276,791.00 | 267,736.64 | 258,653.82 | 282,569.36 | 269,513.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 62,826.69 | 53,728.49 | 51,890.53 | 53,048.73 | 78,330.58 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 1.17 | 1.30 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 8,432.17 | 9,456.87 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 9,872.68 | 10,194.83 | 9,730.41 | 10,034.30 | 10,201.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 81,131.54 | 73,380.18 | 61,620.94 | 63,084.19 | 88,533.61 |
| 负债合计 | 357,922.54 | 341,116.82 | 320,274.76 | 345,653.56 | 358,047.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,840.99 | 43,840.99 | 43,840.99 | 43,840.99 | 34,251.45 |
| 资本公积 | 164,307.23 | 164,307.23 | 164,263.37 | 164,263.37 | 81,073.66 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,015.82 | 1,181.08 | -937.74 | -805.58 | -803.75 |
| 专项储备 | 770.79 | 565.29 | 749.25 | 640.51 | 689.35 |
| 盈余公积 | 14,210.88 | 14,210.88 | 14,210.88 | 14,210.88 | 14,210.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 40,144.55 | 38,710.13 | 44,517.61 | 48,101.89 | 47,040.33 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 264,290.26 | 262,815.59 | 266,644.35 | 270,252.06 | 176,461.92 |
| 少数股东权益 | 621.43 | 629.11 | 656.44 | 657.80 | 657.39 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 264,911.69 | 263,444.70 | 267,300.79 | 270,909.86 | 177,119.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 622,834.23 | 604,561.52 | 587,575.54 | 616,563.42 | 535,166.89 |
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