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| 韦尔股份(603501) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 579,956.23 | 2,096,378.35 | 1,428,873.05 | 890,341.44 | 417,964.06 |
| 收到的税费返还 | 1,458.69 | 10,325.49 | 8,781.98 | 4,979.48 | 2,005.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,701.48 | 42,071.93 | 16,720.17 | 9,523.56 | 4,796.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 587,116.40 | 2,148,775.78 | 1,454,375.19 | 904,844.48 | 424,766.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 380,891.08 | 1,097,266.05 | 692,522.33 | 452,217.59 | 207,784.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,333.23 | 204,050.88 | 155,023.24 | 106,518.41 | 57,197.84 |
| 支付的各项税费 | 16,421.45 | 29,741.39 | 22,256.77 | 12,492.20 | 8,082.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,435.77 | 64,048.69 | 39,131.49 | 20,585.11 | 13,415.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 476,081.52 | 1,395,107.01 | 908,933.83 | 591,813.31 | 286,480.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,034.88 | 753,668.77 | 545,441.36 | 313,031.17 | 138,286.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,303.41 | 75,771.18 | 77,444.59 | 41,899.92 | 5,003.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 251.02 | 925.42 | 493.72 | 482.53 | 235.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.22 | 685.58 | 250.54 | 234.73 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 320.00 | 320.00 | 320.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 243.76 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,571.65 | 77,945.95 | 78,508.85 | 42,937.18 | 5,238.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,302.75 | 104,840.16 | 78,369.29 | 55,409.39 | 25,162.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | 86,976.33 | 67,594.25 | 55,017.67 | 5,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 131,207.99 | 92,827.07 | 70,821.15 | 77,480.66 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 827.81 | 1,300.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,130.56 | 324,324.49 | 238,790.61 | 181,248.21 | 108,443.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,558.91 | -246,378.54 | -160,281.76 | -138,311.03 | -103,204.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 339,424.86 | 16,967.11 | 9,629.94 | 22,819.83 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,000.00 | 610,929.69 | 500,176.19 | 378,247.39 | 122,079.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 38,940.94 | 23,259.53 | 18,819.78 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,000.00 | 989,295.49 | 540,402.83 | 406,697.11 | 144,899.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 159,352.57 | 811,785.68 | 561,157.95 | 337,185.15 | 65,303.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,341.28 | 57,419.73 | 46,144.02 | 25,120.10 | 13,407.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 588.80 | 161.62 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,176.81 | 126,462.89 | 126,217.57 | 58,636.88 | 25,693.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 267,870.65 | 995,668.29 | 733,519.55 | 420,942.13 | 104,404.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -220,870.65 | -6,372.80 | -193,116.72 | -14,245.01 | 40,495.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,180.37 | 5,077.77 | 11,802.23 | 18,871.86 | -3,813.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -122,214.32 | 505,995.20 | 203,845.11 | 179,346.99 | 71,762.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 905,509.83 | 399,514.63 | 399,514.63 | 399,514.63 | 399,514.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 783,295.51 | 905,509.83 | 603,359.75 | 578,861.63 | 471,277.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 54,382.28 | -- | 14,770.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 36,911.14 | -- | 2,585.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,133.72 | -- | 18,909.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 60,699.30 | -- | 29,590.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,593.88 | -- | 4,057.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -185.72 | -- | -133.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 27.49 | -- | 19.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -23,133.21 | -- | -15,071.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 54,561.66 | -- | 21,671.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,347.73 | -- | -1,119.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10,869.54 | -- | -2,766.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,181.57 | -- | 3,989.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | 590,190.91 | -- | 270,093.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,609.17 | -- | -63,944.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -59,363.64 | -- | 27,561.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,809.31 | -- | -15,747.18 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 753,668.77 | -- | 313,031.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 905,509.83 | -- | 578,861.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 399,514.63 | -- | 399,514.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 505,995.20 | -- | 179,346.99 | -- |
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